现金流量表编制单位：工业2020-07-31单位：元项目行次本月金额本年累计金额一、经营活动产生的现金流量：0销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1171,756.00171,756.00收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3179,169.80179,169.80支付的职工薪酬431,052.3231,052.32支付的税费510,212.8410,212.84支付其他与经营活动有关的现金620,402.1420,402.14经营活动产生的现金流量净额7-69,081.10-69,081.10二、投资活动产生的现金流量：0收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金910短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金124,500.004,500.00投资活动产生的现金流量净额13-4,500.00-4,500.00三、筹资活动产生的现金流量：0取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额19四、现金净增加额20-73,581.10-73,581.10加：期初现金余额21784,886.12784,886.12五、期末现金余额22711,305.02711,305.02会小企03表处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额
