【AR 应付管理_10_关账与结账】高级版标准实施方案 目录变更记录.................................................................................................................................................................... .31.1 关账与结账....................................................................................................................................................41.1.1 业务描述.............................................................................................................................................41.1.2 业务流程.............................................................................................................................................51.1.3 应用解决方案.....................................................................................................................................5用友网络科技股份有限公司1 导读此标准实施方案手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括三大部分：第一部分是对应用功能的业务描述；第二部分是应用功能的业务流程；第三部分是应用功能的对应解决方案描述；。© 用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本标准实施方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2 变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司3 1.1 关账与结账1.1.1 业务描述1.集团业务多人协同并发工作下，为保证上下游模块间业务数据的一致，需要分出关账与结账状态。2.应付关账\（应付批量关账）用于关闭本模块的输入，已关账期内禁止接受上游业务数据，与下游模块相关的业务数据同时禁止修改，用于明确各岗位责任，并及时发现相关环节衔接的问题。3.应付结账\（应付集中结账）月末结账用于关闭一个模块的输出，除查询外，封闭当前期间的一切业务操作，并检查当期单据生效、付款单核销、单据生成凭证、单据分摊处理、单据计算汇兑损益的完成情况。4.支持批量关账、结账、反结账。5.关账在先，结账在后；业务上可能会跨会计期间关账。6.对账：应付系统与总账系统对账。用友网络科技股份有限公司4 1.1.2 业务流程 应付期末处理应付管理总账月末结账月末结账期末处理(损益类结转)提前关账(部分科目)关账关账应付发生付款部分科目结转凭证凭证管理汇兑损益核销图： 关账与结账处理流程1.1.3 应用解决方案1.关账：1)【财务会计】→【应付管理】→【期末处理】→【应付关账】节点，选业务单元，会计期间后点击〖关账〗按钮，即可完成关账操作；或者在【财务会计】→【应付管理】→【期末处理】→【应付批量关账】节点，先选会计期间方案及会计期间，再选取多个财务组织单元后，点击〖批量关账〗按钮，可完成同时对多个组织的关账操作。2)【动态建模平台】→【组织管理】→【组织关账】，选业务单元，“应付管理”模块、会计期间后点击〖关账〗按钮，也可完成关账操作。3)应付管理的【关账】与建模平台的【关账】：建模平台的【关账】是平台级控制，可操作的模块用友网络科技股份有限公司5 更多，操作人员权限上有严格要求，但两个关账节点仅就操作次序上并无先后差别，两者中以最后操作的结果为准。4)第一个会计期关账处理前，必须先关闭期初。5)关账检查增加一项警告类的检查项：检查存货核算系统是否已关账。2.某会计期关账后，当前期间的期初余额、应付日常业务、付款日常业务不能再执行录入、修改等操作。3.关账后结账前，仍可进行关账期间的核销、损益计算、查询等操作。4.根据上游单据的业务日期，查找所归属的会计期间...
