用友最佳业务实践/AP-110 凭证处理流程 AP-110 借贷项通知单业务场景描述企业在应付业务确认过程中经常出现差异，不是多立了应付账款，就是少立了应付账款，因此企业需要进行调整。控制目标1.多立账了，用借项通知单进行调整，并且是根据应付发票进行调整，做到有据可查。2.少立账了，用贷项通知单进行调整，并且是根据应付发票进行调整，做到有据可查。适用范围组织：总装厂（区分实现未实现、月初回冲）部门：财务部业务流程图 1 / 5 用友最佳业务实践/AP-110 凭证处理流程 流程描述 2 / 5 用友最佳业务实践/AP-110 凭证处理流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 采购部门接到供应商调价通知调价通知手工02 财务部应付会计调价通知根据调价通知确认调减应付账款，并根据原先的应付账款生成借项通知单借项通知单U9 系统03 财务部财务经理借项通知单根据公司相关政策复核借项通知单借项通知单U9 系统04 财务部应付会计借项通知单根据借项通知单做结算匹配结算单据U9 系统05 财务部应付会计借项通知单根据借项通知单生成凭证转总账凭证U9 系统 3 / 5 用友最佳业务实践/AP-110 凭证处理流程 4 / 5 用友最佳业务实践/AP-110 凭证处理流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 采购部门接到供应商调价通知调价通知手工02 财务部应付会计调价通知根据调价通知确认调减应付账款，并根据原先的应付账款生成贷项项通知单贷项通知单U9 系统03 财务部财务经理贷项通知单根据公司相关政策复核贷项通知单贷项通知单U9 系统04 财务部应付会计贷项通知单根据借项通知单做结算匹配结算单据U9 系统05 财务部应付会计贷项通知单根据贷项通知单生成凭证转总账凭证U9 系统注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01 5 / 5
