用友软件股份有限公司期末处理-期末处理I.业务描述每个会计期间在完成合并工作之后，需要进行期末处理。合并账簿的期末处理包括试算平衡和期间结账。试算平衡用于计算当月调整抵销发生数是否遵循会计恒等的原则；结账用于标记当月的工作已完成，结账后当月不能再有任何的数据变动。II.功能清单III.产品解决方案1.合并监控台【合并监控台】是一个图形化的操作平台。纵向是合并主体的树状层次结构；横向是的需要完成的各项任务，包括结账状态和各项抵销业务；中央区域则是反映合并主体各项任务完成的最新状况，这些状况包括初始，已执行、未执行、不涉及。注意：此功能节点功能在V61产品实现。2.试算平衡在【试算平衡】节点选择合并主体后进行试算平衡检查。3.结账1)根据编制周期进行结账处理，比如如果编制周期是季度，则只在季度末进行结账处理并判断对应月份的总账是否结账2)只能逐月从前往后结账，从后往前取消结账；上一月未结账当月不能结账。3)当年第一个月结账必须检查期初已经建账，否则不能结账。4)当第二年期初已建账后，上一年不允许再取消结账。5)结账应执行的检查：应检查当月是否有未生效的凭证，如有，则不允许结账，应在月度工作报告中提示；领域产品模块功能节点战略管理合并账簿合并监控台战略管理合并账簿试算平衡战略管理合并账簿结账用友软件股份有限公司如果结账需要检查其他系统是否已结账（参数控制），则其他系统未结账，当月不能结账，如果当月已结账，则其他系统不能取消结账；若总账与明细帐对帐不符，则不能结帐试算不平衡不允许结账应执行的调整抵销模板是否执行，如果没有执行，则不允许结账。6)结账后不允许在结账周期内增加任何凭证，也不能取消生效，不能修改凭证上的任何信息，包括现金流量信息；不能删除凭证等修改当月数据状态的操作。7)相关参数1：凭证生效环节是否保存即生效。参数值：是/否，如果为是，则凭证保存后即生效；如果为否，则凭证已被审核后才能生效。8)相关参数2：结账是否检查对应总账财务核算账簿结账。参数值：是/否，如果为是，当前合并主体下对应的总账所有财务核算账簿当月已结账才能结账，合并账簿后结账后对应的总账所有财务核算账簿当月不能取消结账；如果为否，当前合并主体下对应的总账所有财务核算账簿当月未结账也可以结账，合并主体结账后不控制对应的总账所有财务核算账簿能否取消结账。相关参数3：是否允许取消结账。参数值：是/否，如果为是，则可以顺序取消结账；如果为否，则结账后不允许取消结账。
