用友最佳业务实践/ AP-150 应付月结流程 AP-150 应付月结流程业务场景描述通常，企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查，进行结算处理，并制作、打印相关的报表与分析报告。最后才关闭本期期间打开下月期间，开始下个月的账务处理。控制目标应付系统当期数据的终结，是总账月结的前提业务流程流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据 处理方式（系统/手工）01 财务部/财务员月结前的准备工作当前期间应立账单据已全部U9 系统 用友最佳业务实践/ AP-150 应付月结流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据 处理方式（系统/手工）立账；02 财务部/财务员月结前的准备工作当前期间的关系企业交易单全部已审核；U9 系统03 财务部/财务人员月结前的准备工作当前期间的单据全部已核准；U9 系统04 财务部/财务人员月结前的准备工作当前期间的应付单全部完成立账；U9 系统05 财务部/财务员月结前的准备工作当前期间的单据未生成交易分录；U9 系统06 财务部/财务员月结前的准备工作当前期间的单据分录全部过账至总账；U9 系统07 财务部/财务员月结前的准备工作当前期间的标准用途收/付款单全部核销；U9 系统08 财务部/财务员月结前的准备工作IPV 全部结算；U9 系统09 财务部/财务员月结U9 系统1 结账前的检查项目如下:1.)当前期间应立账单据已全部立账；-不是结账的必要条件单据检查范围：订单/出货单/退货单/预出货单/发票/管销费用单/资产调出单2.)当前期间的关系企业交易单全部已审核；结账的必要条件，未完成则系统限制不能结账3.)当前期间的单据全部已核准；结账的必要条件，未完成则系统限制不能结账4.)当前期间的应付单全部完成立账；结账的必要条件，未完成则系统限制不能结账5.)当前期间的单据未生成交易分录；结账的必要条件，未完成则系统限制不能结账6.)当前期间的单据分录全部过账至总账；结账的必要条件，未完成则系统限制不能结账。如果当前期间标准用途的付款单没有全部核销完毕，点击显示处理情况报告按钮或双击此栏目，在弹出的查看画面中可以点击转暂付按钮批量转暂付7.)当前期间的标准用途收/付款单全部核销；前结账的期间需要计算汇兑损益时才有此检查项，结账的必要条件，未完成则系统限制不能结账8.)IPV 全部结算；结账的必要条件，未完成则系统限制不能结账2 结账时本系统结账表相应期间打“结账”标志；即《应付结账数据》.[是否结账]=“是”3 采购订单/收货单/配送对账单/关系企业交易单/管销费用单在满足【已立账数量】=【可立账数量】或【对应应付单标志】不等于 null 的情况下，打上财务关闭标志，并注明财务关闭期间（到行）4 结转《应付帐已记账余额数据》下一会计期间期初余额；-2- 用友最佳业务实践/ AP-150 应付月结流程 5 取消记账时做相反的操作；配置参数序号设置项参数分组参数参数值01应付管理基础设置是否实时产生 AAI -3-
