用友最佳业务实践/NM-060 应付票据开票流程 NM-060 应付票据开票流程业务场景描述应付票据，是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人，它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。 具有核算职能和结算职能的组织需要管理空白票据（主要是商业承兑汇票，企业通常不持有银行承兑汇票），并对供应商开具承兑汇票，或者进行票据的承兑、转出、作废、展期、换票等操作。 控制目标1.通过票据管理模块加强对空白商业承兑汇票的管理，完善票据的领用及作废、核销等；2.通过票据管理加强对票据登记簿的管理；适用范围组织：100ABC 集团、101 股份公司、110 总装厂、120 佛山分厂、130 物流中心、140 采购中心、150 销售公司、201 香港贸易公司部门：财务部、采购部 1 / 4 用友最佳业务实践/NM-060 应付票据开票流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 2 / 4 用友最佳业务实践/NM-060 应付票据开票流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 财务部票据会计购入商业承兑汇票（银行承兑汇票不需要购入，在有此业务时直接向银行申请）商业承兑汇票手工02 财务部票据会计在系统中维护录入空白票据信息空白票据簿U9 系统03 财务部应付会计当应付会计立账或者预付款项时，确定需要使用票据付款应付单、预付款单U9 系统04 财务部票据会计自行开具商业承兑汇票，或者向银行提交银行承兑汇票申请汇票手工05 财务部票据会计付款单在票据系统或应付模块录入付票据应付票据U9 系统06 财务部票据会计将开具的实物票据交接给采购员手工07 采购部采购员接受票据并移交给供应商手工参数配置 3 / 4 用友最佳业务实践/NM-060 应付票据开票流程 序号设置项参数分组参数参数值备注01付票据类型基本空白票据管理是否要管理空白票据，银行承兑不需管理登记票据登记簿是是否登记票据登记簿付票据出票商业承兑汇票或银行承兑汇票选择出票的结算方式可承兑、可转出、可未兑现、可作废、可展期、可换票是允许票据做此类后续操作02结算方式业务属性票据业务关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01呆票分析列示系统中已开出的票据的到期日情况系统 4 / 4
