用友软件股份有限公司外币折算-外币折算I.业务描述如果被投资企业的财务报表是以外币表述的，则投资企业在确认投资收益或者编制合并财务报表时，以外币表述的财务报表应折算为以投资企业记账本位币表示的财务报表。II.功能清单III.产品解决方案1.维护汇率在【外币汇率】节点新增汇率方案，同时维护相应会计期间的期间汇率，设置平均汇率的计算规则。详细介绍请参见《UAP基础数据手册》。2.建立合并方案需要建立合并方案，需要注意的是合并方案的关键字组合也必须包含币种。3.维护交易日汇率项目在【交易日汇率项目】节点可以自由新增交易日汇率项目，例如资产负债表日汇率、实收资本/股本交易日汇率、资本公积交易日汇率、盈余公积交易日汇率等。这些项目将会加载到“汇率规则”的待选项目和“平均及交易日汇率”表中。交易日汇率初次完全由用户手工录入，以后期间计算时总是默认上一个期间的数据，如果用户根据需要发生变化时再手工修改。4.设置汇率规则在【汇率规则】节点给每个报表指标指定相应的汇率项目，如图2.9-01所示：领域产品模块功能节点企业建模平台基础数据外币汇率战略管理合并报表合并方案战略管理合并报表交易日汇率项目战略管理合并报表汇率规则战略管理合并报表折算规则战略管理合并报表平均及交易日汇率战略管理合并报表外币折算用友软件股份有限公司图2.9-01支持区域选择和Ctrl加鼠标选择间断报表指标的批量定义汇率项目的功能。批量选择指标单元后，拖入一个汇率项目，则所选择的所有指标单元中都显示这个汇率项目的名字。5.设置折算规则在【折算规则】节点建立折算规则，组成折算规则的要素如下：原币种目的币种NC汇率方案数据类别：个别报表、个别报表调整表、合并报表、合并报表调整表，必须选择一项。合并方案：待选的合并方案为包含币种关键字的，需要进行折算的报表按合并方案中所包含的。折算单位选择：列出当前合并方案所包括的合并报表管理结构小树作为待选单位6.计算汇率在【平均及交易日汇率】节点可以进行期间汇率、各种平均汇率、交易日汇率的计算和修改，平均汇率的计算首先是根据用户定义的公式来计算（公式是在【外币汇率】节点定义），计算结果仍然可以手工修改，以修改后的结果作为将来外币折算的汇率依据。用友软件股份有限公司图2.9-027.外币折算在【外币折算】节点选择相应的折算规则执行折算，折算时只需要指定折算期间等其他不包括单位和币种的报表关键字，因为单位和币种已经定义在了折算规则中。折算结果在外币折算数据中心查询，如图2.9-03所示：图2.9-03区域工作底稿：如果用户在折算表选择了一个区域后，选择“区域工作底稿”菜单进行显示，则在折算原表页签后增加显示一个“区域折算底稿”页签；可以追加显示多个区域工作底稿页签，方便对比查看。用友软件股份有限公司折算结果的保存：折算后的报表个别报表的保存与合并方案、报表调整方案无关；个别报表调整表的保存与合并方案无关，与报表调整方案绑定；合并报表与合并报表调整表的保存与合并方案绑定。进入中心以后，提供按合并方案进行审核、上报、舍位，就像分别进入了调整中心、合并中心似的，只是这时候操作的对象是折算后的外币报表数据。8.折算结果的数据溯源折算表折算前数据列：折算表→折算底稿→报表→总账。
