用友软件股份有限公司跨组织采购-集采分收集结（按调入方暂估）I.业务描述图2.6.1-01说明各分工厂向集采中心提出物料需求；集采中心向供应商订货；供应商将货物送到各分工厂；集采中心收到供应商发票并结算，集采中心向供应商付款；集采中心与各分工厂内部结算；假设分工厂要求暂估入库成本与应付处理；II.业务流程用友软件股份有限公司集采分收集结需求组织集采组织到货计划采购发票应付单采购订单采购入库单采购结算单到货单存货采购入库单/调整单应收单存货调拨出库单存货调拨入库单应付单回冲应付合同合同需求内部交易清单暂估应付暂估入库单到补差入库存货入库调整单入库暂估处理图2.6.1-02III.功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理物料需求申请单采购订单到货单采购发票采购结算库存管理采购入库单用友软件股份有限公司财务会计存货核算采购入库单调拨入库单入库调整单调拨出库单应收管理应收单应付管理应付单供应链内部交易内部结算清单入库暂估处理IV.产品解决方案1.采购业务产品解决方案的具体应用，请参见“采购管理”模块手册相关业务场景描述说明；2.对内部结算系统对于收货库存组织所属财务组织与集采结算财务组织不同时，即内部组织集采组织与需求组织分属于不同的财务核算组织，需要进行内部交易结算，必须先在【内部交易-内部结算规则】设置；可以按照调出组织或调入组织作为结算主体，即约定内部交易由哪方发起结算，受【内部结算规则】上的属性“结算主体”确定，一般应用时按照调出方作为结算主体；基于库存【采购入库单】做【内部结算清单维护】的内部结算；图2.6.1-03一般是否传存货核算的判读是必备3个条件：物料档案财务页签中“实物物料价值管理模式”为“存货核算”，仓库档案中“进行存货成本计算”勾选，传用友软件股份有限公司存货核算的库存【采购入库单】（本例中为此单据）交易类型“影响成本”勾选；本例跨组织采购业务中物料由供应商直接发运给调入方需求库存组织，调入方需求库存组织存在实物物料入库，调入方是否传存货核算是按照必备3个条件进行判断；图2.6.1-04图2.6.1-05图2.6.1-06用友软件股份有限公司跨组织采购业务中物料由供应商直接发运给调入方需求库存组织，调入方需求库存组织存在实物物料入库，调出方集采库存组织无实物物料入库，涉及内部结算的虚拟出方（组织）是否传存货核算，不仅仅通过物料档案属性等判断，还通过在【内部结算规则】中“调出方传存货核算”勾选设置判断，虚拟入/出方的组织传存货核算请见下表内下划横线内容；虚拟调出方组织不作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调出方传存货核算”不勾选，具体设置如下；图2.6.1-07在【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮后，系统自动结转调入方调入成本与应付，调出方只有应收，即调入方对调出方的【应付单】和【存货调拨入库单】；调出方对调入方的【应收单】；图2.6.1-08内部结算类型调出方是否传存货核算调出成本域允许设置调入方是否传存货核算调入成本域跨组织采购首先取内部结算规则上的调出成本域，如果内部结算规则未设置，则取采购结算财务组织主成本域内部结算规则“调出方传存货核算”勾选按照采购入库单交易类型属性确定采购入库单：“收货库存组织+收货仓库”对应的成本域用友软件股份有限公司虚拟调出方组织作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调入方传存货核算”勾选，具体设置如下；图2.6.1-09在【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮后，系统自动结转调入方调入成本与应付，调出方只有应收与调出成本，即调入方对调出方的【应付单】和【存货调拨入库单】，调出方对调入方的【应收单】和【存货调拨出库单】；图2.6.1-10系统支持按照物料转移（库存单据）或开具双方结算单的时点环节，结转调出方、调入方双方的调出成本、调入成本与应收、应付，即调出方对调入方的【应收单】和【存货调拨出库单】，调入方对调出方的【应付单】和【存货调拨入库单】,本例中调出方集采库存组织是按照开具双方结算单的时点环节结转，调入方需求库存组织是按照物料转移（【采购入库单】签字）的时点环节结转暂估，在【内部结算规则】中具体设置如下；用友软件股份有限公司图2.6.1-11调出方的调出成本通过【内部结算规则】中“调出方传存货核算”设置，系统是否生成【存货核算-调拨出库单】；调出方的应收开具双方结算单的时点环节：在【内部结算规则】“出库传应收规则”选择“不传应收”同时“是否传应收应付”勾选设置，系统在库存相关出库单签字不传应收（也可以手工【暂估应收处理】功能节点处理），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”传应收；图2.6.1-12调入方的调入成本物料转移时点环节：在【内部结算规则】中“入库是否自动暂估成本”设置，勾选，库存相关入库单签字生成【存货核算-调拨入库单】，根据参数“TO09入库暂估处理方式”（单到回冲、单到补差）按照暂估取价规则进行暂估，单到回冲方式处理：到双方开具【内部结算清单】作“转财务”用友软件股份有限公司生成回冲红字和新的蓝字【存货核算-调拨入库单】；单到出差方式处理：到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【存货核算-入库调整单】调整入库成本；本例中采购入库暂估处理方式是单到回冲；图2.6.1-13调入方的应付物料转移时点环节：在【内部结算规则】中“入库是否自动暂估成本”、“暂估成本是否自动暂估应付”和“是否传应收应付”同时勾选，库存相关入库单签字传存货核算同时形成暂估【应付单】，到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成回冲红字和新的蓝字【应付单】；暂估应付只支持单到回冲方式；图2.6.1-14用友软件股份有限公司注意：【采购入库单】签字暂估入库成本和暂估应付，自动生成存货【调拨入库单】和暂估【应付单】后，可以通过【入库暂估处理】取消暂估；【入库暂估处理】是指公司间交易在完成实物转移后，由调入方对调入的物料进行存货成本暂估和应付暂估，支持手工暂估（入库与应付）和取消暂估处理；入库暂估处理支持对库存调拨、跨组织采购、跨组织销售、跨组织领料、跨组织完工入库、跨组织消耗汇总所有内部交易结算类型的入库暂估处理；调拨方式为财务组织间调拨（调入方）、三方调拨（调入方、调出方）可以作【入库暂估处理】，调入方形成对调出方的暂估，调出方形成对出货方的暂估。支持资产设备集中采购的内部结算处理，支持有入库环节的资产设备集中采购的内部结算，结算时只传应收和应付，不传存货核算单据；
