用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-财务会计-固定资产新增资产-工程转固用友软件股份有限公司工程转增固定资产业务描述工程转固是指将企业的在建工程项目，进行资本化的过程。本场景体现在建工程转固定资产的业务过程。初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图4.2.2.1.2.1-01演示数据主要分布于新世纪纸业集团总公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。编码集团业务单元业务职能11新世纪纸业集团总公司法人公司、人力资源、财务、资金、销售、库存、资产、利润中心、预算、行政、2.账簿类型在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【账簿类型】功能节点，确认“中国大陆报告账簿”和“中国大陆资产账簿”两个账簿类型已经创建。用友软件股份有限公司图4.2.2.1.2.1-023.财务核算账簿在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【财务核算账簿】功能节点，确认新世纪纸业集团总公司已创建了两个账簿，启用了固定资产账，并且启用了总账。图4.2.2.1.2.1-03基础数据1.企业项目结构（EPS）-集团在【企业建模平台】-【基础数据】-【企业项目结构（EPS）-集团】功能节点，录入企业项目结构。图4.2.2.1.2.1-012.项目类型-集团在【企业建模平台】-【基础数据】-【项目类型-集团】功能节点，录入并启用项目类型。图4.2.2.1.2.1-023.项目-集团在【企业建模平台】-【基础数据】-【项目-集团】功能节点，录入项目。用友软件股份有限公司图4.2.2.1.2.1-03会计平台1.分类定义-集团固定资产各业务入账科目设置如下（企业建模平台\会计平台\通用平台\分类定义（集团））：分别选择账簿类型，中国大陆报告账簿、中国大陆税务账簿，分别做设置。图4.2.2.1.2.2-012.转换模板-集团在固定资产凭证模板设置卡片增加的凭证模板，对于存在多账簿的单位要对多个账簿的转换模板分别进行设置。图4.2.2.1.2.2-023.入账设置（规则）-集团在入账设置规则中设置卡片增加的入账规则，目标主组织公式选择账簿。用友软件股份有限公司图4.2.2.1.2.2-03场景导航业务流程图4.2.2.1.3.1-01功能清单领域产品模块功能节点财务会计固定资产工程转固单资产增加工程转增固定资产流程工程转固资产建卡固定资产会计资产增加流程结束工程转固单工程在建过程黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理用友软件股份有限公司数据导航1.审批工程转固单在【财务会计】→【固定资产】→【新增资产】→【工程转固】功能节点完成『工程转固单』的创建及审批。『工程转固单』的表体行数据参照项目档案，项目档案在【企业建模平台】→【基础数据】→【项目信息】功能节点维护。图4.2.2.1.3.3-012.固定资产建卡在【财务会计】→【固定资产】→【新增资产】→【资产增加】功能节点，选择〖新建-工程转固〗功能按钮，参照『工程转固单』完成固定资产卡片的生成。图4.2.2.1.3.3-02
