用友软件股份有限公司跨组织完工入库-跨组织完工入库I.业务描述基于销售计划进行工厂生产，生产下线后直接发给（物权转移）销售组织，入库即转移物权（入库即调拨）；工厂与销售组织定期内部结算；假设在双方开具结算清单时结转成本与往来；II.业务流程跨组织（财务组织）生产完工入库销售组织（入库组织）工厂（生产组织）库存产成品入库单黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理存货核算产成品入库单内部结算清单存货调拨入库单应付单存货调拨出库单应收单图2.8-01III.功能清单领域产品模块功能节点供应链库存管理产成品入库单用友软件股份有限公司内部交易内部结算清单财务会计存货核算产成品入库单调拨出库单调拨入库单应收管理应收单应付管理应付单IV.产品解决方案1.生产、入库业务产品解决方案的具体应用，请参见“生产制造”模块手册相关业务场景描述说明；2.内部结算对于生产工厂与收货库存组织（销售组织）所属财务组织不同，需要进行内部交易结算，必须先在【内部交易-内部结算规则】设置，本例中双方开具结算清单时结转成本与往来处理，在【内部结算规则】中如下设置；图2.8-02待销售组织方作完库存【产成品入库单】签字处理后，基于此单据作【内部结算清单维护】的内部结算；用友软件股份有限公司图2.8-03可以按照调出组织或调入组织作为结算主体，即约定内部交易由哪方发起结算，受【内部结算规则】上的属性“结算主体”确定，一般应用时按照调出方作为结算主体；一般是否传存货核算的判读是必备3个条件：物料档案财务页签中“实物物料价值管理模式”为“存货核算”，仓库档案中“进行存货成本计算”勾选，传存货核算的库存【产成品入库单】（此例为本单据）交易类型“影响成本”勾选；本例跨组织完工入库业务中物料由销售组织办理入库即存在实物物料入库，销售组织入库方是否传存货核算是按照必备3个条件进行判断；图2.8-04用友软件股份有限公司图2.8-05图2.8-06跨组织完工入库业务中物料由销售组织入库方直接接收，工厂生产组织方无实物物料出库，涉及内部结算的虚拟入方（组织）是否传存货核算，不仅仅是通过物料档案属性等判断，还通过在【内部结算规则】中“调出方传存货核算”勾选设置判断，虚拟入/出方的组织传存货核算请见下表内下划横线内容；虚拟出方组织不作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调出方传存货核算”不勾选，在【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮后，系统自动结转工厂生产组织方调出成本与应收，销售组织入库方只有应付，即调出方对调入方的应收单和存货调拨出库单，调入方对调出方的应付单；虚拟出方组织作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调出方传存货核算”勾选，在【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮后，系统自动结转工厂生产组织方调出成本与应收，销售组织入库方调入成本与应付，即调出方对调内部结算类型调出方是否传存货核算调出成本域允许设置调入方是否传存货核算调入成本域跨组织完工入库产成品入库单：“生产库存组织+仓库”对应的成本域”，如果无法确定成本域，则取生产财务组织所对应主成本域内部结算规则“调出方传存货核算”勾选按照产成品入库单交易类型属性确定产成品入库单：“收货库存组织+收货仓库”对应成本域用友软件股份有限公司入方的应收单和存货调拨出库单，调入方对调出方的应付单和存货调拨出库单；系统支持按照物料转移（库存单据）或开具双方结算单的时点环节，结转调出方、调入方双方的调出成本、调入成本与应收、应付，即调出方对调入方的应收单和存货调拨出库单，调入方对调出方的应付单和存货调拨入库单；本例中双方开具结算清单时结转成本与往来处理，在【内部结算清单】中点击“结算”按钮按照查询条件，查找到需要结算的单据进行结算、审核和转财务一系列处理，系统自动结转调出方的调出成本与应收，调入方的调入成本与应付，具体应用请参见“库存调拨”应用场景的产品解决中，内部结算开具双方结算单时点环节处理；
