1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《发出商品核算存货凭证模板配置分析》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06022/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01刘杰冉产品支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录发出商品核算存货凭证模板配置分析....................................................................4一、应用场景描述....................................................................................................4二、解决方案............................................................................................................44/7发出商品核算存货凭证模板配置分析一、应用场景描述项目上经常遇到发出商品管理业务，月末发票没开需要计入发出商品，下个月开发票后计入正常科目，5.5版本以前有一个专门的委托代销业务类型来处理此业务，5.5版本后系统增加了发出商品管理，销售出库单可以配置动作组件直接计入发出商品，也可手工发出商品。原理都是生成两张销售成本结转单。结转单上有一个字段，是否发出商品标识来判断。下面就是以此标识配合销售成本结转单的来源单据类型字段来实现发出商品凭证入不同科目。以下配置方案仅供参考，具体配置需要根据项目上的需要来修改。原理是一样的。分别给出销售成本结转单跟调拨出库单的配置参考二、解决方案1、科目分类定义：委托代销或发出商品——科目为发出商品2、销售成本结转单分录一公式：iif(#来源单据类型0#="32",#金额1#,0)5/7分录二公式：iif(#来源单据类型0#="4C",#金额1#,0)分录三公式：iif(#来源单据类型0#="32",iif(@是否发出商品标识5@="Y",0,#金额1#),#金额1#)分录四公式：iif(#来源单据类型0#="32",iif(@是否发出商品标识5@="Y",#金额1#,0),0)借：发出商品贷：库存商品借：主营业务成本贷：发出商品借：应收账款贷：主营业务收入3、调拨出库单（内部交易发出商品）分录一公式：iif(#来源单据类型0#="5F",#金额1#,0)分录二公式：iif(#来源单据类型0#="4Y",#金额1#,0)6/7分录三公式：iif(#来源单据类型0#="5F",iif(@是否发出商品标识5@="Y",0,#金额1#),#金额1#)分录四公式：iif(#来源单据类型0#="5F",iif(@是否发出商品标识5@="Y",#金额1#,0),0)4、以下是上海分公司一顾问提供的一个客户业务背景：计价方式：全月平均当月调拨/当月销售未开票部分，计入发出商品科目。系统处理：1)销售：（自动做发出商品处理）流程走委托代销流程，销售出库单签字自动生成一张销售成本结转单A，下月开票后生成销售成本结转单B和应收单。销售成本结转单A：借：发出商品贷：库存商品销售成本结转单B：借：主营业务成本—集团外贷：发出商品2)内部交易：（手工做发出商品处理）当月未开票部分，手工进行发出商品处理，生成存货核算调拨出库单A，下月结算后，生成调拨出库单B调拨出库单A：7/7借：发出商品贷：库存商品调拨出库单B：借：主营业务成本-集团内贷：发出商品
