yonyouU9企业管理软件销售管理用户手册V5.0用友网络科技股份有限公司2015年8月销售管理用户手册第2页共461页销售管理用户手册目录产品介绍.6应用专题.7销售中的多组织.7关系企业协同.9销售中的特殊物料形态.10销售中的套件.11销售中的选配.13销售中的价格与折扣.15销售中的报价.17销售中的毛利预估.19销售中的信用控制.21销售中的费用.24销售中的预收及挪用.26销售中的ATP和预留..32销售中的赠品与备损件.33出货至寄售仓.34销售中的预出货.35快速计划与快速出货.36自动会计应用设置.38销售中的立账收款计划.39业务流程.40标准销售.40跨组织出货.41外部直运.42借出销售.44委托销售.44补货销售.45销售退货.45使用流程.58基础设置.63参数设置.63出货原则.71出货条件.73退货条件.74退货原因.78客户-物料交叉关系.79允销/限销.83销售价表.86第3页共461页销售管理用户手册销售折扣.92销售价格调整.97委托代销倒扣政策.102单据类型.107合同类型.121挂起原因.126解除原因.127统计期间.129供应规则.130预收政策.131库存调剂组.138发出商品统计规则.140期初.144期初出货.144期初预出货.145销售合同.147销售合同.147报价.162标准报价单.162成本报价.178销售计划.184销售计划.184销售预测.204计划模板.212预测订单.216接单.221标准订单.221借出销售.261委托代销销售.263补货销售.266销售单下达.268销售单抛转.271销售订单变更单.273出货计划.277出货评估.288出货.291标准出货.291订单出货.320计划出货.326第4页共461页销售管理用户手册预出货.329签收.334对帐.338出货批量抛转.341委托代销.344委托代销清单.344委托代销结算.353退回.355退货申请.355退回处理.366管销费用.379管销费用单.379客户调剂.383客户调剂单.383客户调剂单对账.391程序.394合同释放.394统计更新.395批量生成交易分录.397重新生成交易分录.398查询.398销售订单查询.398出货单查询.399交易分录查询.400统计.401接单统计表.401出货统计表.403销售统计表.404产销存统计表.407销售计划统计表.408委托代销统计表.410发出商品明细表.411发出商品汇总表.412新增特性.414功能性需求.414易用性.443性能.443第5页共461页销售管理用户手册行业插件.444报表专题.449第6页共461页销售管理用户手册产品介绍U9销售管理系统为企业提供如下应用：支持多客户、多组织层次下的信用控制，包括信用额度的计算、信用控制点定义等；支持多角度（金额、数量、订货、出货、收款等）、多纬度（客户、地区、渠道、组织、项目等等）、多币种、多版本、可滚动执行的销售计划；基于销售价目表（多计量单位、多币种、多组织），结合折扣共同使用的价格体系；提供多种类型的合同（年度销售意向协议或一揽子订单），可自动下达为执行订单；支持多组织、多地点（多收货客户、多收票组织）下企业运营；支持多种物料（一般料品、KIT件、配置产品、替代物料、一次性物料等）的销售；支持报价、接单、出货等销售环节中的利润估算以及多税种计税支持在销售各环节中对物料的预留支持销售过程中集中接单分散出货或者分散接单集中出货；支持多种出货方式（客户自提、我方送货、第三方送货）以及出货环节中的客户确认、签收与对帐支持委托代销业务，制作委托代销结算清单并生成销售订单支持客户退回（实物、非实物）及退回后续处理（退款、换货、维修）提供多种立帐方式U9销售管理系统提供合同、报价、订货、出货、退货的完整销售流程；同时提供相关主体的查询和各类报表。U9销售管理系统与财务、制造、库存、采购、MRP都有接口，实现无缝连接，能够集成使用。第7页共461页销售管理用户手册应用专题我们将通过以下几个应用专题对部分销售业务的处理进行描述： 销售中的多组织； 关系企业协同； 销售中的特殊物料形态； 销售中的套件； 销售中的选配； 销售中的价格与折扣； 销售中的报价； 销售中的毛利预估； 销售中的信用控制； 销售中的费用； 销售中的预收及挪用； 销售中的赠品和备损件； 出货至寄售仓； 销售中的预出货； 快速计划与快速出货； 自动会计应用设置 销售中的立账收款计划销售中的多组织名词解释组织：组织是U9中最基本的业务单元，是对企业实际业务环境中组织或部门的映射。在U9系统中，通过为组织定义不同的机能，决定了一个组织能做什么，不能做什么。第8页共461页销售管理用户手册通过为两个组织定义组织间营业行为关系，决定了两个组织之间的能发生什么样的业务行为。组织的机能决定了该组织能够启用哪些模块；组织间营业行为关系决定了两个组织之间可以发生哪些业务行为；进一步了解“组织”与“组织间营业行为关系”，请参阅基础设置相关文档。组织间关系：这里仅从销售角度描述组织间关系。销售组织与工厂组织间关系：销售-工厂：表示销售组织的销售需求可以由工厂组织的库存或生产活动来供应销售组织与物流组织间关系：销售-物流：表示销售组织的销售需求可以由物流组织的库存来供应销售组织与销售组织间的关系：销售-销售表示来源销售组织接单由目的销售组织执行，如用于销售订单的转出、销售合同的跨组织执行等。跨组织典型销售业务行为销售合同跨组织执行指客户与一个组织签订的销售合同，可指定由另一个组织执行。可具体分为： 销售合同的流程为销售合同-销售订单时，在销售合同上指定执行组织，要求当前组织与执行组织之间为销售-销售的业务关系。例如，客户与销售总公司签订年度协议，形成销售合同，指定由办事处执行，即客户的平时的要货需求，形成系统内与办事处的销售订单。 销售合同的流程为销售合同-出货计划-出货时，可以在销售合同上指定出货计划的组织，要求当前组织与出货计划组织之间为销售-工厂或销售-物流的业务关系。 销售合同的流程为销售合同-出货时，可以在销售合同上指定出货组织，要求当前组织与出货组织之间为销售-工厂或销售-物流的业务关系。销售订单跨组织转出指客户与一个组织签订的销售订单，可指定由另一个组织执行，要求当前组织与执行组织之间为销售-销售的业务关系。例如，客户与销售总公司签订销售订单，指定由办事处执行。销售中的跨组织出货第9页共461页销售管理用户手册指客户与一个组织签订的销售订单，可指定由另一个组织出货，要求当前组织与执行组织之间为销售-工厂或销售-物流的业务关系。两种典型跨组织出货： 营运组织接单，指定由另一工厂组织出货。要求，营运组织与指定的工厂组织之间为销售-工厂关系。例如，客户与销售公司签订销售订单，由业务人员指定从另一工厂出货。 营运组织接单，指定由另一物流组织出货。要求，营运组织与指定的物流组织之间为销售-物流关系。例如，客户与销售公司签订销售订单，由业务人员指定从另一独立物流中心出货。说明：1、从业务含义上讲，跨组织出货时，当接单的营运组织与出货的货主组织分属不同的法人组织时，可以进行内部结算。2、从系统实现上讲，接单的营运组织与出货的货主组织在业务关系上为销售-物流且为关系企业或为销售-物流且为关系企业时，会产生系列的内部结算单据。欲了解这一部分的详细情况，参见库存管理-使用专题-内部交易的相关描述。销售中的跨组织立账开票指客户在一个组织内发生的销售业务，可指定由另外的组织进行立账或开票。包括以下场景： 跨组织立账，客户在营运组织内接单，然后出货，可以在另外的核算组织立账，要求营运组织与核算组织之间为销售-核算的关系。 跨组织开票，客户在营运组织内接单，然后出货，可以在另外的法人组织开票，要求核算组织与法人组织之间为组织-法人的关系。关系企业协同应用简述关系企业协同，也称协同生单，是指两个互为关系企业的A组织和B组织之间，A组织创建的采购订单，如果供应商恰为B组织，并满足其它条件则会生成B组织的销售订单。同时，B组织的销售订单，如果客户恰为A组织，并并满足其它条件则会生成A组织的采购订单。可分为如下场景： 组织间购销，互为关系企业的两个组织，A组织标准采购订单可生成B组织的标准销售订单，并且B组织的标准销售订单也可生成A组织的标准采购订单。 组织间委外，A组织的全程委外采购订单，如果供应商为B组织，则会生成B组织的内部全程第10页共461页销售管理用户手册代工的销售订单。本系统中的应用1.如果要将采购订单生成另一组织的销售订单，需要： 要把采购订单上供应商的联系对象设为与另一组织的联系对象相同。节点路径：【基础设置】－>【供应商】 设置贸易路径档案，第一站组织的联系对象等于供应商联系对象，并且在采购订单上引用该贸易路径。节点路径：【基础设置】－>【商务条件】－>【贸易路径】 通过采购订单上的“抛转”功能，即可生成另一组织的销售订单。也可通过批量抛转功能把多张符合条件的采购订单生成销售订单。节点路径：【采购管理】－>【采购】－>【订单批量抛转】2.如果要将销售订单生成另一组织的采购订单，需要： 要把销售订单上客户的联系对象设为与另一组织的联系对象相同。节点路径：【基础设置】－>【客户】 设置贸易路径档案，第一站组织的联系对象等于客户联系对象，并且在销售订单上引用该贸易路径。节点路径：【基础设置】－>【商务条件】－>【贸易路径】 通过销售订单上的“抛转”功能，即可生成另一组织的采购订单。也可通过批量抛转功能把多张符合条件的销售订单生成采购订单。节点路径：【销售与分销】－>【接单】－>【订单批量抛转】注意事项 采购订单生成销售订单，要求该采购订单非销售订单抛转生成。 要实现抛转，采购订单当前组织与供应商的联系对象对应的组织之间在业务关系上是关系企业；销售订单当前组织与客户的联系对象对应的组织之间在业务关系上是关系企业。销售中的特殊物料形态本文描述一些特殊物料形态的物料（Kit、Model、FAS、ATO）在销售中的处理Misc料品Misc料品，在U9中也称为一次性料品或杂项料品，是指或因单位价值较低，或只发生一次交易而不必为此单独建立料号的料品。对应的《物料档案》[物料形态属性]=“杂项料品”第11页共461页销售管理用户手册在销售单据中可以修改此物料的名称，物料名称随单保存一次性料品需办理领用出库手续，更新库存数量，更新存货成本Model件Model件也称模型件，销售业务中对于Model件的处理对应的《物料档案》[物料形态属性]=“模型件”只有标准销售业务类型才允许使用Model件的业务类型Model件在订单等销售单据中可以进行规格选配、工艺确定，并保存在单据的OrderBom中用户选配完成后形成特定的顶层FAS料号，记在对应单据行[FAS料号]字段，根据定价规则取料品的价格ATO/FAS配置产品ATO/FAS配置产品的规格选配、工艺确定都是事先定义好的。ATO件按定单装配，FAS为Model模型最终选配结果而产生的料号。录入的物料的《物料档案》[物料形态属性]=“ATO”或“FAS”只有标准销售业务类型才允许使用ATO/FAS在销售单据中，ATO/FAS料品的选配结果来自对应的BOM。销售中的套件名词解释成套件：成套件也称KIT件，表示必须成套销售一起才可使用的物品。KIT件分母件和子件，母件通过BOM来表示构成它的子件的数量及成本权重。注意,KIT件在销售业务中是单层BOM。KIT件在签合同、订货、立帐过程中均以KIT母件为准，在出货时可整套一次出货、也可散着出子件，在仓库中保管时按KIT子件来管理。第12页共461页销售管理用户手册本系统中的应用成套件的定义：1：进入料品主档，将当前物料的“形态属性”置为“成套件”,参见料品主档的操作说明。2：成套件的母件与子件的关系，用BOM结构来表示;参见制造系统BOM的操作与说明。成套件在销售单据中的体现：以下单据或档案中，成套件均以母件出现:销售价表/调价单/折扣单销售合同管销费用单成套件代销业务：代销清单，按KIT母件录入，按KIT母件进行结算、立帐。自动按KIT母件展出子件信息，按子件扣减库存。成套件预测：可按KIT母件预测，也可对KIT母件展开出子件预测。预测消耗时母件消耗母件预测、子件消耗子件预测。预测展开与消耗，参见销售预测一节。成套件合同：只支持按KIT母件确定销售合同，不展出子件。合同转出的下游单据，只支持成套出货模式。成套件报价：只支持按KIT母件报价，不展出子件。KIT件出货模式由报价单转出的销售订单来决定。成套件订单：订单上按KIT母件订货，价格、信用等与金额相关的内容以KIT母件为准。与物流相关的内容，如ATP/预留、库存查询等按以子件为准。订单出货计划行，可以按成套方式确定，此时交期行上按KIT母件录入，自动展出子件，子件计划行上的出货交期、数量都由母件计划行确定。订单出货计划行，也可按不成套方式确定，此时母件计划行上只确定出货的母件套数和第13页共461页销售管理用户手册套件发票组（参见本页面后面的说明），子件具体出货交期和数量由子件计划行确定。也允许不成套出货，每次出一部分子件，可分多次出齐整套。此时出货单上只显示本次出货的子件及数量，不显示母件。所有子件只有出齐了套数，才能立应收账。成套件出货计划：由合同生成的KIT件出货计划，只支持成套KIT件出货计划，即只显示KIT母件行。由订单生成的出货计划，若订单上约定的是非成套出货，则出货计划上只按子件进行出货规划；若订单上约定的是成套出货，则出货计划按母件进行出货规划、自动展出子件。无来源的出货计划，只支持成套KIT件，即只显示KIT母件行。成套件出货：允许整套出货，一次按套数把子件齐套发出。此时出货单上可按母件套数录入，自动展出子件个数。出多少套，即可立多少应收账。也允许不成套出货，每次出一部分子件，可分多次出齐整套。此时出货单上只显示本次出货的子件及数量，不显示母件。所有子件只有出齐了套数，才能立应收账。成套件退货：支持按KIT母件成套退回。也支持子件退回(部件退货)。套件发票组（BillsetCode）：当KIT件不成套出货时，只有同一套件发票组码（Bil.
