用友软件股份有限公司合并报表-合并报表I.业务描述集团企业通常要报送的报表应当包括：1.合并资产负债表2.合并利润表3.合并现金流量表4.合并所有者权益变动表以及附注II.功能清单III.产品解决方案1.报表格式设计为方便合并报表表样的制作，系统预制了四套关键字不同的标准合并报表模板，可以在【报表表样】节点使用〖导入-导入预置套表〗功能直接套用该模板。系统预置这四套样表，均包含以下6张合并报表样表：合并资产负债表合并利润表合并利润表附表合并现金流量表合并现金流量表（补充资料）合并所有者权益变动表1)在资产负债表中，年初数是取自上年已经生成的合并报表的期末数，即通过如下公式计算获得：公式数据推演：货币资金年初数=MSELECT(“货币资金期末数”,’月’,-ZMONTH())。MSELECT：指标取数函数，返回指标符合条件的值；领域产品模块功能节点战略管理企业报表报表表样-全局、集团、报表组织战略管理企业报表任务-全局、集团、报表组织战略管理企业报表任务分配战略管理企业报表报表数据中心用友软件股份有限公司函数格式：MSELECT(指标名称,[时间属性],[偏移量],[关键字条件],[版本号])ZMONTH()：根据当前输入日期返回月；例如，报表录入日期为2011年06月25日，则ZMONTH()返回值为6。那么，公式MSELECT(“货币资金期末数”,’月’,-ZMONTH())应该表示2011年6月向前偏移6个月，即表示2010年12月的资产负债表的货币资金期末数。2)在资产负债表中，期末余额是取资产负债表日的余额，通过如下公式计算获得：系统提供了NC合并账簿的业务函数，如图2.5-01所示：HBQM('1001',k('会计年'),k('会计月'),'','0','LOC','0','N','N','','GT-1','12-0001','')图2.5-01以HBQM为例，在公式参数设置界面需要设置取数的合并主体、合并账簿和科目等信息。其中，“包含转账凭证”是指是否包含转账属性为“损益结转”的凭证。用友软件股份有限公司图2.5-023)在利润表中按月合并时，本月数和本年累计数分别使用HBFS、HBLJFS这两个函数取数。2.任务的建立和分配在【任务】节点建立合并报表数据采集的任务；在【任务分配】节点将任务的分配给在合并账簿模块拥有合并结果的单位。3.数据计算和录入在【报表数据中心】节点进行数据的计算和手工录入。
