用友软件股份有限公司费用预算1产品特性1.支持直接使用UAP基础数据、业务单元、部门、成本中心等作为的维度和指标。2.支持单一集团和跨集团构建预算组织体系3.预算组织和UAP多组织建模完全整合。4.支持业务单元、成本中心、部门作为预算组织；支持预算主体矩阵式汇总。5.支持多行业集团建立多套预算体系（包括编制、分析体系）：整个集团共用、子集团个性化、业务单元个性化的预算内容体系。6.支持直接映射使用UAP基础数据、自定义档案、业务单元、部门、成本中心等作为预算的维度和指标。7.预算系统的数据权限适配UAP数据权限模型。8.将预算流程相关的内容和后台多维模型区隔开来，流程设置到任务（多个表单+参数维），应用模型不再关联流程。9.后台多维模型优化，在提交数据时能支持按照维度成员的层级关系和后台业务规则自动更新相关联的数据。10.费用预算系统的数据权限适配UAP数据权限模型。11.支持EXCEL客户端应用1)支持在EXCEL客户端预算样表设计2)支持在EXCEL客户端编制预算、提交数据、提交审批。3)支持在EXCEL客户端作相应的预算分析4)支持在EXCEL客户端选择维度成员或者根据维度层级、维度属性自由查询预算数据5)支持在EXCEL客户端执行后台业务规则12.预算期间不变，每期编制预算时会将已经结束期间的预算数替换为实际数。13.费用预算编制和业务财务系统的高度集成：支持预算从现金管理、应收应付、报销管理、总账、利润中心会计等系统取实际发生数，作为编制本期预算的参考。14.预算编制支持固定期间预算编制和滚动预算编制。滚动预算支持两种滚动方式：1)每期向后滚动一期，保持预算期间长度不变；2)预算期间不变，每期编制预算时会将已经结束期间的预算数替换为实际数，并支持将执行差额按一定规则进行分摊。15.支持进行预算编报设置，根据编报设置的内容自动发送消息给相关人员，并支持各种预算管理过程报告的查询及输出1)支持进行编报设置，可设置相关的编报时间、编报人，系统在相应的点发送消息给相关的人员。用友软件股份有限公司2)预算内容下发综合报告：各预算主体需要编制的预算内容的综合报告；3)编报过程报告：各主体各计划的预算的编报状态及日期，可对该完成而未完成的预算任务表进行督催。4)编报情况统计：各主体应编计划表及各计划表的状态进行统计。16.费用预算控制和业务财务系统的高度集成：支持费用预算控制现金管理、应收应付、报销、总账等系统。17.增加控制查询功能，支持业务系统对预算执行信息的综合查询，提高预算控制执行的易用性。18.预算取数和控制增加对现金管理，报销管理，应收应付等系统的预占用业务的支持。19.按照用于控制的数据是固定还是变动的区分，支持以下控制方式：1)固定控制：支持按照固定的预算的确定的比例对实际业务进行控制。2)弹性控制：以收定支的控制模式，即按照当期的实际收入的一定比例来动态确定本期可开支的费用。3)对于需要编制而未上报的预算，支持设置零预算控制规则来对业务系统的实际业务进行控制。20.按照超预算后实际业务的处理方式不同，支持以下控制方式分：1)支持刚性控制：超过预算后不允许业务发生。2)支持柔性控制：当实际发生数超过预算额度或属于预算外项目时，支持由相应人员判断是否执行特殊审批流程，如启动特殊的审批流程，则超预算的业务单据通过特殊审批后仍可以继续发生。3)支持预警性控制：在业务系统作业务单据或审批单据时，超过预算后系统只给出提示信息，业务仍可继续发生。21.支持调整的整体应用流程1)支持在调整前首先执行前期数据更新，即将调整时间之间的预算数替换为实际数，并展示给用户，用户可基于更新后的预算表执行后期预算的调整。2)支持调整过程中批量调增或调减数据。3)支持对多主体的计划进行集中调整。4)支持调整过程中录入文字说明，后期进行预算调整信息查询时也支持同时查看文字说明。5)支持对预算调整过程和调整结果的各种查询：通过调整单查询调整情况；支持查询单个或多个主体某些计划表的调整次数、调整人、调整时间、调整原因等信息；支持查看单个/多个主体的调整明细。22.支持根据不同的管理要求选择各种调整方式，可根据不同的调整方式走不同的流程：用友软件股份有限公司1)直接调整：调整审批的对象是整个计划表。2)调整单调整：调整审批的对象是调整单，支持根据不同的调整内容设置不同的审批流程，如只调整数据、追加项目，并支持用户自定义调整类型。3)调剂单调整：调整审批的对象是调剂单，调增和调减的合计数为0，并致词后用户自定义调剂类型。4)支持对多主体的任务进行集中调整。23.费用预算分析1)支持两种分析的应用：支持集团统一建立分析模板，各预算主体选择相关信息后进行数据展现；支持在分析查询节点选择一个或多个模型进行分析和查询展现（不需提前定义分析模板）。2)分析模板和即时查询均支持建立从单一应用模型和多个应用模型的取数。3)支持选择多个主体进行相同主题的预算分析。4)系统预置常用的分析方法：差异分析、执行进度分析、达成率分析、同比分析、趋势分析、构成比率分析、因素分析，并支持用户自定义分析方法。5)支持在创建分析模板和建立查询时选择这些分析方法。6)支持将分析结果发布到邮件和待办事务。7)费用预算分析和业务财务系统的高度集成：支持费用预算从现金管理、应收应付、报销管理、总账、利润中心会计等系统取实际发生数，进行分析，并可联查到业务系统的各种明细账、表，直至业务单据（凭证）。8)支持费用预算和iufo报表的双向取数，便于进行对比分析。24.支持时时查询预算执行情况，根据预算编制的表单格式，自动扩充为预算数、执行数、预占数、差异额，选择执行数（设置了Ufind公式）可联查到业务单据。25.支持预算编制阶段和调整阶段进行预算模拟测算。1)支持在编制预算前期根据不同的假设进行模拟测算，保存多个测算版本，最终选择一个合适的版本数据作为最后编制上报的数据；2)支持在预算调整前进行模拟测算，根据测算结果来申请作预算调整，审批同意后再作预算调整。2产品主要功能费用预算产品模块用于实现预算数据填制、预算审批上报、预算批复、预算调整、预算分析和执行监控。通过费用预算模块提供的功能，满足用户预算管理的全流程应用。用友软件股份有限公司2.1费用预算填制2.1.1录入数据1.支持手工录入数据。2.增加批量修改数据功能，可以按百分比或是数值批量调增/调减计划数据。3.在计划编辑状态下可以将历史版本载入作为计划数据。4.提供计划复制功能，可以将其它计划数据复制到当前计划上。5.支持在编辑态将Excel数据导入到计划上。6.提供预估公式功能，设置了预估公式的数据单元格的公式执行结果可以修改。2.1.2汇总分解1.提供数据汇总功能，只能按照汇总结构来进行计划数据的汇总。2.在计划汇总时有些数据不能进行简单相加，如比率等，这种数据需要设置汇总公式，通过汇总公式计算反算比率等数据；汇总公式在进行汇总操作的时候才执行。3.提供查看下级汇总功能，上级可以实时查看下级的汇总数据。4.提供计划数据分解功能，计划分解将按照汇总结构级次来分解，目前只支持比率分解。5.支持分解后的计划直接生效或不生效。2.1.3预算数汇总业务方案应用在上级汇总下级计划数据，如果上级本身需要编制数据，在以前方案中需要创建上级的虚拟主体。当前版本可以通过创建业务方案=预算数汇总的计划来实现，对于业务方案=预算数汇总的计划，自进行汇总的时候将汇总当前主体对应的预算数计划及直接下级对应的预算数计划。2.1.4审核公式应用支持设置审核公式，通过审核公式校验数据的是否满足要求。可手工点公式审核或计划确定的时候会自动执行审核公式。2.1.5批复维的应用系统预置批复维级成员（编报数、审批数和批复数三个成员），在表单中使用该维度时，审批时将自动将审批数据记录在审批数，批复时将批复数写入批复数单元格，同时在预算调用友软件股份有限公司整的时候只能调整预算批复数据。2.1.6打印输出1.支持将计划数据导出到Excel。2.支持报表控件打印。3.支持Excel打印功能，可以在后台设置好Excel打印模板，打印的时候自动将数据导出到Excel打印，并使用后台设置好的打印格式。2.1.7版本管理计划填制节点提供版本管理功能，可以将计划数据保存为特定版本。在计划编辑状态下可以将历史版本载入作为计划数据。2.1.8删除计划计划填制节点提供删除计划功能，只能删除用户自己创建的计划。2.2滚动填制2.2.1滚动规则新增滚动编制节点，完成滚动计划编制，创建模型时计划编制属性指定为“滚动编制”的模型对应的计划将在滚动填制节点录入。预置一些滚动规则，可以在编制计划时执行：1.N-1及之前期间取实际数，N及之后期间取上期预测数，不分摊差额；2.N-1及之前期间取实际数，N及之后期间取上期预测数，差额分摊到当期；3.N-1及之前期间取实际数，N及之后期间取上期预测数，差额平均分摊；4.N-2及之前期间取实际数，N-1、N及之后期间取上期预测数，不分摊差额；5.N-2及之前期间取实际数，N-1、N及之后期间取上期预测数，差额分摊到当期；6.N-2及之前期间取实际数，N-1、N及之后期间取上期预测数，差额平均分摊。7.支持自定义的滚动规则。用友软件股份有限公司2.3审批上报2.3.1指标审批指标审批将直接修改计划上的数据，指标审批确定后将审批数据更新到计划上，如果计划点审批通过，审批数据更新到计划上，同时会执行计划上的公式，如果点审批不通过，将不更新计划上的数据。2.3.2使用审批流1.支持计划使用审批流审批，需要在UAP审批流设置节点设置计划的审批流，并在模型上引用审批流，存在审批流的计划确认后通过提交功能进入审批流程。2.计划审批流支持条件分支，可以按照计划的元数据作为走不同分支的条件。3.支持审批阶段和批复阶段使用审批流。4.使用审批流的计划目前只能在代办事项中通过消息触发审批。2.4计划批复2.4.1直接批复支持在批复的时候直接修改下级计划数据。批复时支持公式计算。2.4.2指标批复指标批复的批复数据将更新到计划上，指标批复后如果点批复通过，将批复数据更新到计划上，同时执行计划上的公式，如果点批复不通过，将不更新计划数据。2.5预算调整2.5.1支持直接调整和调整单调整两种调整方式预算调剂是在单次调整过程中调增调减合计为0的一种调整方式。支持直接修改计划数据的进行调整和调剂，直接调整和调剂操作方式类似于预算填制，直接调整和调剂审批的对象是整个计划表。支持通过调整单和调剂单进行预算调整，调整单和调剂单调整审批的对象是单据。调整单调整：不同的调整业务可对应不同的交易类型，系统预置局部调整、追加项目的调整方式；支持用户自定义调整交易类型，并支持发布为功能节点。用友软件股份有限公司对于已经存在的调整单，如果想往存在的调整单上添加调整项目，可以通过追加调整单的方式来实现。调剂单调整：不同的调剂业务对应不同的交易类型，系统预置计划内调剂、同主体不同计划间调剂和同指标不同主体间调剂；支持用户自定义调剂单交易类型，并支持发布为功能节点。1.计划内调剂：针对一个计划内部的调剂方式；2.同主体不同计划间调剂：同一个主体不同计划间的调剂方式；3.同指标不同主体间调剂：对相同数据单元格在不同主体间的调剂方式。2.5.2调整过程用户进行调整的时候，可以将当前期以前的预算数据更新为执行数据，然后基于更新后的预算表执行后期预算的调整。支持批量调整功能，可以按固定比率或是固定值批量调整/调减单元格数据.支持跨主体批量调整功能，可以按固定比率或是固定值批量调整/调减多个预算主体的单元格数据。提供查看调整意见功能，在调整各个相关节点上能查看到每一次的调整记录。支持组织拆分和组织合并对预算数据进行调整。2.6调整单管理提供调整单管理功能，统一维护调整单和调剂单。进行调整单的提交、审批操作。2.6.1调整审批直接调整的审批对象是整个计划表，支持使用预算系统预置的流程和UAP审批流进行调整审批。UAP审批流支持计划的元数据作为分支的条件。通过单据调整的方式进行调整时，支持UAP审批流进行调整审批，调整单审批完后更新计划数据。调整单UAP审批流分支条件支持以下函数：调整前数据合计、调整数据合计、调整后数据合计。可以根据不同的调整金额走不通的审批流分支；支持调整单上的元数据作为分支条件。使用预算系统预置流程进行调整审批，支持指标审批和直接批复，通过后直接更新计划数据。支持使用审批流进行调整审批，支持审批的时候修改计划数据。用友软件股份有限公司2.6.2调整单审批支持增加调整项目，支持修改调整单数据2.6.3调整查询提供单独的调整查询节点，便于上级领导查看下级的预算数据调整情况。可以查看各个计划的调整次数、每次调整对应的调整人及调整时间。支持查看多个主体的调整明细，将多个主体的调整明细罗列显示，便于比较。2.6.4调整后数据更新汇总生效数据：下级主体完成预算调整后，在上级可以直接汇总下级调整后的数据，上级汇总完后不用再走审批流程。全算调整：在基础表做了调整后，一些从基础表取数的表，数据相应的需要变更，通过全算调整功能，可以更新取数表的数据而不改变计划状态，也就是取数表更新数据后不需要再走计划审批流程。2.6.5调整相关的参数2.7预算分析2.7.1创建分析查询1.分析查询支持单独的管控设置；2.支持两种方式进行查询分析：1)通过自定义查询实现快速分析；2)创建查询支持使用分析方法。3.分析查询创建支持参照表单，参照表单后自动加载表单上对应的维度成员；4.分析查询支持跨模型分析取数；5.支持参照分析模板创建查询；依据分析模板创建的查询使用分析模板上定义好的格式。2.7.2分析取数提供单独分析取数功能，能够执行分析模板上定义的取数公式。用友软件股份有限公司2.7.3查询的确认和发布分析查询支持确认和取消确认。支持分析查询发布，可以发布到代办事项或是通过邮件发送相应的查询数据。2.7.4联查业务数据支持分析执行数联查业务单据，如果分析查询上定义Ufind公式，通过公式进行数据联查；如果没有定义公式，将通过对应执行计划上的公式进行联查。2.7.5支持分析的内容跨模型取数分析：支持跨模型取数分析，一个分析查询可以指定多个应用模型，取多个应用模型数据的交集。多主体分析：提供快速展现多主体数据的分析方式，可以根据用户选择的预算主体实现实时的上下级数据汇总。版本数据分析：支持多版本数据比较分析。2.8数据多版本管理2.8.1计划多版本管理提供计划多版本管理功能，用户可以手工保存计划的版本数据；支持批量生成计划的版本数据；在计划生效的时候自动生成计划版本数据。2.8.2多版本数据比较提供多版本数据比较功能，不同版本的数据用不同颜色区别显示。2.9执行监控2.9.1取数、控制相关的参数提供定时取数功能，用户可以自定义取数时间。新增UAP参数，支持设置控制方案是否自动停用，支持设置控制方案停用频度，支持设置控制方案停用时间。用友软件股份有限公司2.9.2支持计划生效后自动启用控制方案控制方案不再支持计划上设置控制方案，控制方案节点只提供控制方案启用停用功能。支持控制方案启用和停用，支持计划上查看控制方案。2.9.3控制查询1.新增加控制查询节点，能够查询计划控制方案对应的业务项目对应的控制数、已经执行数和可用余额。2.支持按照不同的单据类型查询不同的业务项目对应的控制数、已经执行数和可用控制余额。3.支持按照不同的期间查询业务项目对应的控制数、已执行数和可用控制余额。2.9.4联查执行数据支持在预算系统联查单据执行数据，根据联查出执行数再联查执行的明细数据2.9.5执行情况查询新增执行情况查询节点，该节点显示的计划在用户填制计划表的基础上自动增加预算数、执行数、差异额和差异率四列，实现用户快速的预实比较分析和数据查看。2.9.6预警方案1.支持预警方案设置，通过预警平台设置预警条件，超预算预警后能通过预警平台发送预警消息。2.支持按照预占数+执行数的合计进行预警。2.10表单设计61版本，表单设计功能在Excel端提供，NC端不提供表单设计功能，表单设计功能都在Excel里面实现。2.10.1表单设计1.支持在Excel端参照NC端定义的模型、维度；2.提供设计向导，帮助用户在Excel端完成表单设计；3.做为参数维的维度还可以在行列维度上使用；4.设计完的表单上可以再添加行列维度或是参数维；用友软件股份有限公司5.支持Excel上设置浮动行；6.支持根据字符名称匹配维度成员；7.一个excelsheet上支持包含多个应用模型的数据；2.10.2表单函数1.表单函数分为任务函数、表头维度函数、维度成员函数和滚动期间函数；2.任务函数、表头维度函数、维度成员函数用于返回单元格上对应维度的维度成员名称、属性等维度成员的信息，最常用的如编制主体、编制年度等文字信息；3.滚动函数用于滚动表的设计，支持滚动年、季度和月；2.10.3表单上的规则成员1.表单上支持规则成员设置，通过规则成员返回指定条件的一个或是多个维度成员；2.规则成员可以手工执行或是在下载任务的时候自动执行，通过规则成员可以动态生成表单；2.10.4套用表格格式系统预置三种表格格式，可以快速修改表格的格式；2.10.5提交和下载套表1.在Excel端设计的表单存在本地Excel文件中，需要提交后才能同步到NC端，提交是按照整个Excel文件提交而不是单独的sheet提交；2.提交后的Excel文件在套表管理节点查看；3.Excel端提供了下载套表功能，可以将系统里的套表下载到本地；2.11套表管理套表管理是６１新增加的功能节点，套表管理用于维护预算的套表（套表不等于原来的表单），预算套表是指一个Excel文件包含的所有sheet，每个套表对应到一个Excel文件。套表数量的上限是10套。2.11.1套表维护套表管理不能增加预算套表，增加套表在Excel端提交的时候增加，在套表管理节点只能查看套表信息。用友软件股份有限公司2.11.2套表分组1.套表分组用于对套表所对应的Excel文件做分组，可以将不同的Excelsheet放在一个分组里；2.套表分组应用场景主要有两种：１、可能一个套表里有很多Excel，但是某些主体可能只需要编制其中的几个sheet，这样可以考虑将这些主体的sheet放在一个分组里；２、审批的时候将审批人需要审批的sheet做到一个分组里，这样用审批流的时候，可以设置审批人只能看到这个分组的sheet。2.11.3发布套表表单设计后提交的NC端，如果表单已经设计完，需要发布套表，发布后才可以在任务管理那里参照到套表。2.12业务规则2.12.1业务规则支持单独管控以前版本的业务规则管控都是基于应用模型管控，不利于用户的个性化应用。本版支持业务规则单独设置管控方式，业务规则支持全局、集团和组织三种管控方式。2.12.2业务规则类型1.业务规则对应于以前版本的维度公式节点，在业务规则节点完成公式定义。2.业务规则类型分为三种计算规则、审核规则和一致性规则，计算规则用于完成数据的公式计算包括表格内的计算公式和业务系统取数公式；审核类型的公式用于完成数据的逻辑校验；一致性公式是一种特殊的计算公式，在数据提交的时候会自动执行的公式，一致性计算公式不能包含Ufind等执行数取数函数；2.12.3业务规则和公式1.业务规则是维度公式的一个集合或是分类，类似于5系列版本的公式组。维度公式属于一个特定的业务规则，一个业务规则可以包含多个维度公式；2.执行的时候用户选择一个规则来执行，业务规则是执行的最小单位；3.支持公式优先级：公式优先级主要用在以下场景：同一个单元格上有多个维度公式。优先级数字小的优先级高。4.支持在审核公式中用户自定义审核公式的提示信息，通过系统提供的warnning函数，用户可以指定具体的提示信息；用友软件股份有限公司5.规则成员可以在维度公式参照维度成员的时候使用，通过使用规则成员，实现特定数据的汇总，或是实现在特定的数据单元格上分配公式；6.业务规则支持在Excel端执行。2.12.4规则成员1.规则成员是一种特殊的维度成员，通过用户定义的规则，返回一个或是多个维度成员；2.规则成员设置时可以使用维度的自定义属性来作为规则条件；3.规则成员可以在维度公式中使用；4.支持计划期间维度的规则成员定义如N年、N月等；5.计划期间维度定义规则成员支持年、季、月、任务年、任务季度和任务月函数。2.12.5使用Prefind和Ufind函数取实际数1.支持通过Prefind函数从业务系统取预占数。支持预占数的业务包括：现金管理、应收应付、和报销管理系统。2.通过Ufind函数从业务系统取执行数。3.支持Prefind和Ufind的四则运算。2.12.6使用UFO函数取实际数1.UFO函数为业务系统提供的执行数取数函数，支持在预算中使用各业务系统提供的UFO函数；2.支持UFO函数中使用宏变量；3.支持多个UFO函数的四则运算操作。2.13控制规则2.13.1控制规则管控控制规则对应以前版本的控制方案，现在作为独立节点；控制规则支持独立的集团管控，控制规则支持全局、集团和组织三级管控。2.13.2控制规则设置界面控制规则设置界面左侧原来是应用模型树，改为预算套表的树结构；选中预算套表节点，右侧界面显示套表对应Excel上所有sheet；设置控制方案的单元格将显示为暗红色。用友软件股份有限公司2.13.3支持控制预占和执行目前根据业务特性，将业务系统的数据区分为预占数和执行数，目前支持区分预占数和执行数的业务有：现金管理、报销管理、应收应付系统。哪些单据的数据为预占数由业务系统确定，一般申请类型的单据数据作为预占数，其它单据类型保存态的数据为预占数，审批生效状态的数据为执行数。2.13.4支持单项、多项、特殊控制1.单项控制：预算对单一项目进行控制2.多项控制：区别于单项控制只能对执行数单据进行控制，多项控制可以同时控制预占数单据和执行数单据。3.特殊控制：用于实现一些用户复杂的控制需求（如预算项目和业务档案不是一一对应，需要一个预算项目控制多个业务档案），通过特殊方案可以让用户自定义各种控制规则。2.13.5支持固定控制和弹性控制1.固定控制主要是以一个固定的数值对业务进行控制。2.弹性方案主要是用于用户以收定支的控制模式，实现用户根据实际完成的业务量来确定可支付的费用的管理要求。3.支持弹性方案设置，通过弹性方案满足用户以收定支模式的弹性控制。4.支持设置不同的弹性区间对应不同的控制比例。2.13.6刚性、柔性和预警型控制1.刚性控制：支持严格按照预先确定的数值对业务进行控制，超出预算不允许业务发生。2.柔性控制：在客户实际的预算控制中，由于突发事件比较多而且有些重要的事情虽然已经超预算花费，但是事情还是必须要做，这种事情需要走特批流程，特批通过后继续事项的执行。柔性控制就是实现上面的需求，用户在超预算控制后，能够走特批流程，特批通过后可以可以继续事项的执行。3.预警型控制：当实际业务超出预算时，只给予提示，业务仍可继续发生。2.13.7零预算方案由于上了预算系统，下级公司可能会拖着不报预算，先超额花费。通过0预算方案可以满足在未上报预算的控制，没有上报预算的项目都按0来进行控制。用友软件股份有限公司2.13.8预算控制内容支持控制应收应付、报销管理、现金管理、总账系统实现对费用的控制。2.14任务管理任务管理用于完成任务模板的维护（创建、修改和删除任务模板），启动编制任务、启动直接调整和单据调整。2.14.1创建任务模板预算任务是预算编制、审批的最小单位，有预算任务才可以进行预算的后续操作；1.创建任务前需要先创建任务模板，任务管理节点左边树上的节点为任务模板，任务模板指定参数维后生成的实例是预算任务；2.创建任务模板，绑定任务对应的套表，选择需要编制任务的主体，选择创建的任务模板是编制任务或是分析任务。在Excel端下载编制任务，可进行编辑并提交数据，下载分析任务则只能读取数据用于查看。3.创建任务模板时，可以给不同的主体指定编制表单的范围，默认为对应套表的全部表单。4.任务模板支持修改，修改时可以增/删编制任务的主体、修改任务分类。5.每个任务模板都会在审批流定义节点注册为一个单据类型，可以按任务模板来定义审批流；6.存在已启动及之后流程状态的任务实例时，任务模板不能删除。2.14.2启动任务实例1.新创建任务状态为“未启动”，当任务实例状态为“未启动”时，选择表头的参数维成员，选中任务实例，启动该任务实例，支持批量启动。2.当任务实例状态为“审批通过”时，选中任务实例，可启动直接调整或单据调整，支持批量启动。3.在任务列表支持对具体任务实例指定需要编制的表单范围，默认为对应套表的全部表单。2.14.3任务分配审批流1.如果需要使用审批流，除了在UAP节点定义审批流外，需要在任务上指定使用的审批流。2.支持对不同的任务实例设置不同的审批流。用友软件股份有限公司2.14.4任务分配业务规则在业务规则节点设置好业务规则后，需要在任务上指定使用的业务规则。业务规则分为计算规则、审核规则、折算规则和执行取数规则。2.15预算编制预算编制在Excel客户端完成，NC客户端不提供预算编制功能。2.15.1下载任务1.提供下载任务功能，登录NCExcel客户端后，第一次编制的时候需要先下载任务。2.下载任务分为：待处理预算任务、待处理实际数任务和已生效任务三大类，待处理任务显示可编制或是可调整的预算任务；待处理实际数任务显示实际数类型的任务；已生效任务为已经审批生效的任务。3.下载任务界面只显示用户有编制、调整、审批或是查阅的任务；2.15.2录入数据并提交1.提供数据提交功能，在Excel里手工录入数据，录入数据后不提交的话数据按Excel文件保存在本地客户端，通过提交功能，将数据提交到NC服务器2.任务状态为“已启动”、“编制中”、“调整中”、“审批未通过”时可以提交数据到后台数据库。3.支持按以下几种方式提交数据：提交当前表单、提交多个表单、提交多个MdArea和提交选定区域。4.支持数据的自动汇总，录入的数据提交后按应用模型节点设置的汇总关系在后台自动汇总。5.支持将后台数据刷新到Excel端功能，点“刷新”按钮，可实时从后台将数据刷新到Excel客户端。6.支持按以下几种方式刷新数据：刷新当前表单、刷新多个表单、刷新多个MdArea和刷新选定区域。7.支持发布为离线编制表主要用于浮动表发布，浮动表发布后可以离线使用时还可以参照可变维成员；8.支持发布离线报告功能，可以将带有NC系统信息的Excel文件发布为纯Excel文件。9.对于业务方案为预算数类型的任务，如果表单上存在实际数类型的业务方案，在提交数据的时候只提交预算数类型的业务方案，实际数类型的业务只能提交表单上业务方案类型为实际数的数据。用友软件股份有限公司2.15.3规则运算1.在Excel客户端有四个按钮：折算规则、审核规则、执行取数规则和规则运算。任务上绑定的业务规则通过点击这四个按钮执行。2.折算规则：折算前需要设置先折算规则。选择需要进行折算的源任务、折算规则和目标币种完成折算。源任务支持多选，可参照选择的源任务与当前任务属于同一个任务模板。3.审核规则：选择执行该任务上绑定的审核规则。4.执行取数规则：选择执行该任务上绑定的执行取数规则，可把业务系统的实际数取过来在Excel端进行展现。5.规则运算：选择执行该任务上绑定的计算类规则。2.15.4提交审批1.预算数据编制完成后，可以在Excel端提交审批。2.如果该任务没有设置UAP审批流，提交审批后，任务状态状态改变为“已提交”。3.如果该任务设置了UAP审批流，提交审批后，任务状态改变为“审批中”。4.“已提交”状态的任务可收回审批，再次进行编制。2.15.5信息面板提供任务信息面板，通过在任务信息面板可查看该任务的名称、状态、任务类型和任务参数。提供单元格信息面板，选中任意单元格，可查看该单元格的维度信息。2.16预算审批2.16.1指标审批指标审批将直接修改任务上的数据，指标审批确定后将审批数据更新到任务上。进行了指标审批的单元格，数字显示为蓝色，通过右键可查看该单元格指标审批的历史数据记录。2.16.2UAP审批流审批1.支持任务使用审批流审批，需要在UAP审批流设置节点设置任务的审批流，并在任务模板上引用审批流，存在审批流的任务确认后通过提交审批功能进入审批流程。2.任务审批流支持条件分支，可以按照任务的参数维作为走不同分支的条件。3.使用审批流的任务支持在代办事项中通过消息触发审批和在预算审批节点进行审批。用友软件股份有限公司2.17预算查阅2.17.1过滤任务1.系统默认预置编制主体、年和月为查询条件。2.支持按编制主体、年、月、责任主体、业务方案、币种、版本和任务状态这些过滤条件查询任务。3.支持手动添加其余查询条件。2.17.2查阅预算数据1.启动后的任务，可在预算查阅节点进行查看。2.支持查看管理状态为“冻结”的任务。3.如果选中任务对应的模型存在快照，则支持按应用模型快照查看任务的快照数据。2.18直接调整2.18.1启动直接调整1.任务状态为“审批通过”的任务可启动直接调整；2.在任务管理处启动直接调整后，任务状态为“调整中”。2.18.2直接调整任务数据1.直接调整在Excel客户端完成；2.在Excel客户端下载对应的任务进行直接调整，直接调整操作方式同预算编制；3.直接调整支持走UAP审批流。2.19局部调整2.19.1启动局部调整1.局部调整作为单据调整的一种类型；2.任务状态为“审批通过”的任务可启动单据调整；3.在任务管理处启动单据调整后，任务状态仍为“审批生效”；进行了单据调整后，单据未生效时，任务的状态为“调整中”。用友软件股份有限公司2.19.2局部调整1.局部调整在NC客户端完成；2.支持按单个单元格进行调整；3.支持多个单元格按值和比例批量调整；4.支持选择多个主体，按值或比例批量调整多个单元格；5.对于已经存在的调整单，如果想往存在的调整单上添加调整项目，可以通过追加调整单的方式来实现；6.局部调整支持走UAP审批流，局部调整审批对象是调整单。不同的调整业务可对应不同的交易类型，系统预置局部调整作为交易类型；支持用户自定义调整交易类型，并支持发布为功能节点。2.20预算调剂2.20.1启动预算调剂1.预算调剂作为单据调整的一种类型，预算调剂的调整和调减额度必须相等；；2.任务状态为“审批通过”的任务可启动单据调整；3.在任务管理处启动单据调整后，任务状态为“审批生效”；当有调剂单且单据未生效时，任务的状态为“调整中”。2.20.2预算调剂1.预算调剂是在单次调整过程中调增调减合计为0的一种调整方式；2.预算调剂调整审批的对象是单据；3.不同的调整业务可对应不同的交易类型，系统预置预算调剂作为交易类型；支持用户自定义调整交易类型，并支持发布为功能节点；4.支持同任务内的预算调剂；5.支持不同任务间的预算调剂。2.21调整单管理提供调整单管理功能，统一维护调整单和调剂单；进行调整单的提交、审批操作。用友软件股份有限公司2.21.1调整审批1.通过单据调整的方式进行调整时，支持UAP审批流进行调整审批，调整单审批完后更新任务的数据；2.调整单UAP审批流分支条件支持以下函数：调整前数据合计、调整数据合计、调整后数据合计；可以根据不同的调整金额走不通的审批流分支；支持调整单上的元数据作为分支条件；3.支持使用审批流进行调整审批，支持审批的时候修改单据。2.21.2调整查询支持按调整单查看预算数据调整情况。查看单据状态、每次调整对应的调整人及调整时间和调整单的审批情况；支持按套表查看调整前后数据的对比。2.22版本查询2.22.1版本对比支持对选中任务进行多版本数据对比，不同版本的数据用不同颜色区别显示；支持选择表单查看不同版本的对比数据。2.22.2版本复制提供大版本数据复制功能，在系统内保存多版本数据，可用于后续对比分析；支持对复制的目标版本启动任务，在已有数据基础上进行预算编制。2.23控制方案2.23.1控制相关参数控制相关的四个UAP参数：计划期间结束后自动停用控制方案；支持设置控制方案停用频度，可以按月度、季度和年自动停用控制方案；支持设置控制方案停用时间，设置控制方案在哪个时间点开始停用；支持任务生效后自动启用控制方案，在任务审批生效后自动启用控制方案。用友软件股份有限公司2.23.2启用/停用控制方案控制方案节点提供控制方案的启用停用功能，可以按任务整体启用停用或是选择具体单元格启用停用，生效后的任务才可以启用控制方案；支持在任务上查看设置的控制方案。2.24日常执行以前版本日常执行只能显示业务方案=执行数的计划，60里增加预占数计划可以在日常执行节点显示。可以按不同的计划设置是否需要定时取数。2.24.1查看实际数任务1.日常执行节点显示业务方案为执行数和预占数的任务，以及用户新增的方案类型为实际数的任务；2.如果实际数任务需要走审批流程，可日常执行节点提交审批；3.对于绑定了执行取数规则的实际数任务，可在日常执行节点执行相关规则；4.对于同一任务模板，如果编制表单为浮动表，支持在日常执行节点同步浮动区，自动更新对应的实际数任务。5.实际数是否支持多版本数据通过UAP参数TBB018控制，默认不支持实际数多版本，实际数只能创建V0版本的任务；参数改为Y的话，能够支持实际数多版本。2.24.2联查执行数据支持在预算系统联查单据执行数据，根据联查出执行数再联查执行的明细数据。2.25预算分析预算分析功能在Excel客户端完成。2.25.1通过分析任务查询新建分析表单：在Excel客户端表单设计页签，创建需要查看的分析表单，设置方法同编制类表单。创建分析任务：在任务管理节点创建任务模板时，可创建分析任务，然后启动分析任务实例。查看分析任务：在Excel客户端预算分析页签，下载分析任务实例，查看相关分析表。用友软件股份有限公司2.25.2即时分析查询61版本新增即时分析查询功能：在Excel客户端表单设计页签自定义分析查询表单，可实时选择表单的行/列维度和其他维度成员，刷新即可取数用于显示。在TBB018为N时，实际数不支持多版本，分析取数的时候执行数都从V0版本取数；
