月末自定义结转应用一例NC产品支持部吴洪英解决项目问题时，遇到这样的一个需求：损益类科目设置了客商和部门两个辅助核算，本年利润科目只设置了部门做辅助核算。要求，实现月末结转时，损益类科目的部门，与本年利润科目的部门做一一对应结转。设置要点：1、定义转账凭证的分录：这一步比较简单，只需按手工填制该凭证的方法，在自定义转账功能中，录入该凭证的每一条分录的摘要、科目、币种、方向即可。小技巧：如果要将某一非末级科目下的所有明细级科目的数据进行结转，可以在定义入账科目时，录入该非末级科目，然后在公式中，将科目参数设置为空，那么，在转账执行时，系统会将该非末级科目下的所有明细科目做为入账科目，生成多条转账分录，由于，公式中的科目参数为空，则取数时，自然从当前分录的入账科目〔各明细级科目〕中进行取数，从而得到每一个明细科目的结转分录。对于辅助核算也是如此。如下图，以主营业务收入为例，科目只需要设置一级科目，辅助核算为空取所有科目与辅助核算的组合，方向从借方转出，币种取所有币种2、定义损益类科目的取数公式对于损益类科目，，金额公式设置QM("","","","","")即可，参数都为空。则取数时，自然从当前分录的入账科目〔各明细级科目〕中进行取数，从而得到每一个明细科目加辅助核算组合的结转分录。3、定义本年利润科目的取数公式如果本年利润科目没有辅助核算，很好设置，设置成CE平衡差额就可以了。但本例中，本年利润科目设置了部门档案做辅助核算，就不能再用CE函数了。首先明确，金额公式不能再设置为CE平衡差额，而是要设置为各科目期末贷方（对于收入类科目）或期末借方（对于成本费用类科目）金额的和。第二，因为损益类科目设置了两个辅助核算，而本年利润科目只设置有一个辅助核算，这时，取数公式中，辅助核算参数就不能默认为空了。而是要指定部门档案辅助核算，忽略另外一个辅助核算“客商”。这样就可以实现需求了。设置如下图：自定义转账执行后，效果如下图：图中，损益类科目取的是所有明细科目加辅助核算的组合，本年利润科目取的是所有损益类科目的余额，分别入到不同的部门辅助核算中。
