用友软件股份有限公司总账1.1总账日常核算产品中会计总账核算主要是会计凭证流的处理，总账凭证来源包括手工直接录入、各类业务单据通过会计平台生成总账凭证、通过接口从外部系统导入三种方式。总账的凭证管理主要包括凭证保存、出纳签字、凭证审核、凭证记账、凭证冲销和凭证打印等业务操作，同时，还支持调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、现金流量即时分析、联查预算、联查序时账等协作性业务。a)业务单元图1.1.1.2-01a)基础设置以下总账业务均依赖于总账相关基础设置，涉及到的基础设置功能节点依次为：领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理业务单元账簿类型财务核算账簿基础数据参数设置科目体系会计科目-全局用友软件股份有限公司会计科目-集团会计科目-财务组织b)演示数据分布数据分布主要集中于无锡兴达工厂、世纪纸业公司和陕西分公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；组织编码集团业务单元业务职能备注11-0201无锡兴达工厂财务、采购、销售、库存（工厂）、物流、利润中心、行政、预算内部交易无锡宏远工厂财务、采购、销售、库存（工厂）、物流、利润中心、行政、预算内部交易纸业销售总公司财务、采购、销售、库存（工厂）、物流、利润中心、行政、预算内部交易香港世纪纸业公司多账簿致美纸业公司法人公司、人力资源、财务、销售、库存、利润中心、预算、行政、资产内部交易11-0301世纪纸业公司法人公司、人力资源、财务、销售、库存、利润中心、预算、行政、资产内部交易11-030101陕西分公司财务、销售、库存、利润中心、行政、预算内部交易、独立核算山西分公司二级核算湖北分公司二级核算c)具体数据配置演示数据时间分布：各账簿2011年3月结账，2011年4月提供未记账凭证；制签审记流程演示主组织：无锡宏远工厂大陆账簿；制审签记流程演示主组织：无锡兴达工厂大陆账簿；审记流程演示主组织：陕西分公司大陆账簿；签记流程演示主组织：上海分公司大陆账簿；直接记账流程演示主组织：世纪纸业公司大陆账簿；各领域其他模块通过会计平台传递的凭证记入各自核算账；d)账簿体系本演示数据的账簿体系为“新世纪纸业集团公司”下属：无锡兴达工厂；无锡宏远工厂；后勤服务中心；用友软件股份有限公司纸业销售总公司等如图所示：新世纪纸业集团总公司账簿无锡宏远账簿无锡兴达账簿纸业销售总公司账簿世纪纸业公司账簿致美纸业公司账簿香港世纪公司账簿陕西公司账簿上海公司账簿后勤服务中心账簿香港世纪公司香港报表账簿无锡兴达税务账簿中国大陆报告账簿体系中国大陆税务账簿体系中国香港报告账簿体系账簿体系说明：世纪纸业公司账簿实行二级核算，管控山西、湖北两分公司的财务核算；世纪纸业公司的下级公司陕西分公司单独建账核算，不纳入二级核算体系；香港世纪公司大陆报告账簿为主账簿，香港世纪公司香港账簿为报告账簿；无锡兴达大陆报告账簿为主账簿，无锡兴达资产账簿为报告账簿。科目体系至少应用两个：基准科目体系、香港科目体系，科目编码规则均为4/2/2/2/2，分为资产、负债、共同、权益、成本、损益六大类。e)科目表在科目表设置中，取“由各单位自行维护”模式，其中的“大陆报告科目体系“中，科目表设置及与账簿的关联关系如下图所示：用友软件股份有限公司新世纪集团总公司新世纪纸业集团总公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂纸业销售总公司世纪纸业公司致美纸业公司香港世纪纸业公司新世纪集团大陆报告科目表新世纪纸业集团大陆报告科目表新世纪纸业集团加工厂大陆报告科目表新世纪纸业集团销售公司大陆报告科目表新世纪集团大陆报告科目新世纪纸集团大陆报告科目新世纪纸集团加工厂大陆报告科目新世纪纸集团销售公司大陆报告科目大陆报告科目体系大陆报告基准科目表全局科目表集团科目表组织科目表后勤服务中心陕西公司上海公司图例说明科目表控制规则核算账簿统属关系调用关系科目体系及组织对应关系图在设置科目体系同组织的对应关系时，需要设置科目的多级管控，请按以下流程配置科目多级管控体系：用友软件股份有限公司科目多级管控流程图科目多级管控流程建立科目体系创建全局科目层级创建科目建立核算账簿财务组织集团全局创建科目体系确定维护方式设置根科目表生成控制方案编制科目表生成控制方案生成控制方案编制科目表建立核算账簿设定账簿类型下发约束下发编制科目表生成控制方案下发约束约束指定指定指定下发约束用友软件股份有限公司1.1.1凭证管理流程1.1.1.1制签审记业务描述“制签审记”流程图凭证日常管理核心业务可分为制单、审核、签字和记账几个环节。对业务的操作可通过参数化配置设成不同的次序，在当前业务中，凭证处理流程在系统配置为：制单-->签字-->审核-->记账。其中，对是否是现金或存款科目，在凭证制单后，需出纳签字后再经财务经理审核环节。初始准备(一)企业建模平台I.组织管理a)业务单元为演示总账“制签审记”流程，在无锡兴达工厂大陆账簿下完成。b)参数设置本场景涉及无锡兴达工厂大陆账簿下完成簿记，具体配置环节为【企业建模平台】，【基础数据】，【参数设置】下：用友软件股份有限公司“制签审记”配置图在“财务会计”下的“总账”部分参数设置中：“是否需要出纳签字”，选“是”；“凭证审核后才能记账”，选“是”；“凭证流程控制方案”，选“先签字后审核”；即可完成对“制签审记”的配置。II.基础数据a)二级核算在本例中，应要簿记银行科目，故需维护无锡兴达工厂对应的银行信息。如需簿记其他科目，需维护相应二级核算科目。业务场景分析(一)功能清单领域产品模块功能节点财务会计总账制单签字审核记账查询用友软件股份有限公司(二)演示导航1.【制单】在【财务会计】-【总账】-【制单】中，选择“新建”，以本凭证为例，在“摘要”、“科目”、“辅助核算”和相应的借、贷方填入本币金额，如需辅助核算的，需在“辅助核算”项目中填入项目后，保存即生成总账凭证。总账填制凭证2.【签字】在【财务会计】-【总账】-【签字】中，选择“签字”（如需不同角色执行签字环节，需另一用户执行），后即对该总账凭证签字。总账凭证签字3.【审核】在【财务会计】-【总账】-【审核】中，选择“审核”（如需不同角色执行审核环节，需另一用户执行），后即对该总账凭证审核。用友软件股份有限公司总账凭证审核4.【记账】在【财务会计】-【总账】-【记账】中，选择“记账”（如需不同角色执行记账环节，需另一用户执行），后即对该总账凭证记账。总账凭证记账另注：记账后只有取消凭证、取消审核、取消签字后才能对凭证修改。1.1.1.2制审签记业务描述在当前业务中，凭证处理流程在系统配置为：制单-->审核-->签字-->记账。其中，对是否是现用友软件股份有限公司金或存款科目，在凭证制单后，需财务经理审核后出纳再经签字环节后记账。初始准备(一)企业建模平台I.组织管理a)业务单元为演示总账“制审签记”流程，在无锡兴达工厂大陆账簿下完成。b)参数设置本场景涉及无锡兴达工厂大陆账簿下完成簿记，具体配置环节为【企业建模平台】，【基础数据】，【参数设置】下：“制签审记”配置图在“财务会计”下的“总账”部分参数设置中：“是否需要出纳签字”，选“是”；“凭证审核后才能记账”，选“是”；“凭证流程控制方案”，选“先审核后签字”；即可完成对“制审签记”的配置。III.基础数据b)二级核算在本例中，应要簿记银行科目，故需维护无锡兴达工厂对应的银行信息。如需簿记其他科目，需维护相应二级核算科目。用友软件股份有限公司业务场景分析(一)功能清单领域产品模块功能节点财务会计总账制单审核签字记账查询(二)演示导航1.【制单】在【财务会计】-【总账】-【制单】中，选择“新建”，以本凭证为例，在“摘要”、“科目”、“辅助核算”和相应的借、贷方填入本币金额，如需辅助核算的，需在“辅助核算”项目中填入项目后，保存即生成总账凭证。总账填制凭证2.【审核】在【财务会计】-【总账】-【审核】中，选择“审核”（如需不同角色执行审核环节，需另一用户执行），后即对该总账凭证审核。用友软件股份有限公司总账凭证审核3.【签字】在【财务会计】-【总账】-【签字】中，选择“签字”（如需不同角色执行签字环节，需另一用户执行），后即对该总账凭证签字。总账凭证签字4.【记账】在【财务会计】-【总账】-【记账】中，选择“记账”（如需不同角色执行记账环节，需另一用户执行），后即对该总账凭证记账。用友软件股份有限公司总账凭证记账另注：记账后只有取消凭证、取消审核、取消签字后才能对凭证修改。1.1.1.3审核记账业务描述在当前业务中，凭证处理流程在系统配置为：制单-->审核-->记账。对是否无论是现金或存款科目，在凭证制单后，经财务经理审核后即可记账。初始准备I.组织管理a)业务单元为演示总账“制审签记”流程，在陕西分公司大陆账簿下完成。b)参数设置本场景涉及陕西分公司大陆账簿下完成簿记，具体配置环节为【企业建模平台】，【基础数据】，【参数设置】下：用友软件股份有限公司“制审记”配置图在“财务会计”下的“总账”部分参数设置中：“是否需要出纳签字”，选“否”；“凭证审核后才能记账”，选“是”；“凭证流程控制方案”，选“先签字后审核”；即可完成对“制审记”的配置。II.基础数据a)二级核算在本例中，应要簿记银行科目，故需维护无锡兴达工厂对应的银行信息。如需簿记其他科目，需维护相应二级核算科目。业务场景分析(一)功能清单领域产品模块功能节点财务会计总账制单审核记账查询用友软件股份有限公司(二)演示导航1.【制单】在【财务会计】-【总账】-【制单】中，选择“新建”，以本凭证为例，在“摘要”、“科目”、“辅助核算”和相应的借、贷方填入本币金额，如需辅助核算的，需在“辅助核算”项目中填入项目后，保存即生成总账凭证。领域产品模块功能节点财务会计总账制单审核签字记账查询总账填制凭证2.【审核】在【财务会计】-【总账】-【审核】中，选择“审核”（如需不同角色执行审核环节，需另一用户执行），后即对该总账凭证审核。总账凭证审核3.【记账】在【财务会计】-【总账】-【记账】中，选择“记账”（如需不同角色执行记账环节，需另一用户执行），后即对该总账凭证记账。用友软件股份有限公司总账凭证记账另注：记账后只有取消凭证、取消审核、取消签字后才能对凭证修改。1.1.1.4签字记账业务描述在当前业务中，凭证处理流程在系统配置为：制单-->签字-->记账。对是否无论是现金或存款科目，在凭证制单后，经出纳签字后即可记账。初始准备I.组织管理a)业务单元为演示总账“制签记”流程，在上海分公司大陆账簿下完成。b)参数设置本场景涉及上海分公司大陆账簿下完成簿记，具体配置环节为【企业建模平台】，【基础数据】，【参数设置】下：用友软件股份有限公司“制审记”配置图在“财务会计”下的“总账”部分参数设置中：“是否需要出纳签字”，选“是”；“凭证审核后才能记账”，选“否”；“凭证流程控制方案”，选“先签字后审核”；即可完成对“制审记”的配置。II.基础数据a)二级核算在本例中，应要簿记银行科目，故需维护上海分公司对应的银行信息。如需簿记其他科目，需维护相应二级核算科目。业务场景分析(一)功能清单领域产品模块功能节点财务会计总账制单签字记账查询用友软件股份有限公司(二)演示导航1.【制单】在【财务会计】-【总账】-【制单】中，选择“新建”，以本凭证为例，在“摘要”、“科目”、“辅助核算”和相应的借、贷方填入本币金额，如需辅助核算的，需在“辅助核算”项目中填入项目后，保存即生成总账凭证。总账填制凭证2.【签字】在【财务会计】-【总账】-【签字】中，选择“签字”（如需不同角色执行签字环节，需另一用户执行），后即对该总账凭证签字。总账凭证签字3.【记账】用友软件股份有限公司在【财务会计】-【总账】-【记账】中，选择“记账”（如需不同角色执行记账环节，需另一用户执行），后即对该总账凭证记账。总账凭证记账另注：记账后只有取消凭证、取消审核、取消签字后才能对凭证修改。1.1.1.5直接记账在当前业务中，凭证处理流程在系统配置为：制单-->记账。对是否无论是现金或存款科目，在凭证制单后即可记账。业务描述I.组织管理a)业务单元为演示总账“直接记账”流程，在世纪纸业公司大陆账簿下完成。b)参数设置用友软件股份有限公司本场景涉及世纪纸业公司大陆账簿下完成簿记，具体配置环节为【企业建模平台】，【基础数据】，【参数设置】下：“制审记”配置图在“财务会计”下的“总账”部分参数设置中：“是否需要出纳签字”，选“否”；“凭证审核后才能记账”，选“否”；“凭证流程控制方案”，选“先签字后审核”；即可完成对“直接记账”的配置。III.基础数据b)二级核算在本例中，应要簿记银行科目，故需维护世纪纸业公司对应的银行信息。如需簿记其他科目，需维护相应二级核算科目。初始准备业务场景分析(一)功能清单领域产品模块功能节点财务会计总账制单签字记账查询用友软件股份有限公司(二)演示导航1.【制单】在【财务会计】-【总账】-【制单】中，选择“新建”，以本凭证为例，在“摘要”、“科目”、“辅助核算”和相应的借、贷方填入本币金额，如需辅助核算的，需在“辅助核算”项目中填入项目后，保存即生成总账凭证。总账填制凭证2.【记账】在【财务会计】-【总账】-【记账】中，选择“记账”（如需不同角色执行记账环节，需另一用户执行），后即对该总账凭证记账。总账凭证记账另注：记账后只有取消凭证、取消审核、取消签字后才能对凭证修改。
