【YOU学吧】NCCloud跨组织生成多账簿凭证，这才是正确操作！--第179期--当付款单表头应付财务组织A不等于表体业务组织B时，为代付。根据入账规则，代付需要同时生成A账簿凭证、B账簿凭证。但是，目前的效果，代付只生成了B组织的凭证，未同时生成A组织的凭证。本期YOU学吧，教你跨组织生成多账簿凭证的正确打开方式。解决方案1.入账规则设置：当付款单表头应付财务组织A，不等于表体业务组织B时，生成A账簿凭证；当付款单表头应付财务组织A，不等于表体业务组织B时，生成B账簿凭证；当付款单表头应付财务组织，等于表体业务组织时，生成相应财务组织凭证。2.转换模板设置：勾选了“按入账规则过滤表体”。3.单据情况：付款单表头应付财务组织A，单据金额合计23,391.00。其中，单据表体业务组织为B的行，明细金额合计798.50，为代付业务，根据入账规则，代付需要同时生成A账簿凭证、B账簿凭证；单据表体业务组织为A的行，明细金额合计22,592.50，为非代付业务，仅生成A账簿凭证即可。4.实际凭证生成情况：代付业务，仅B账簿生成了金额共计为798.50的凭证，A账簿未生成该相应金额的凭证；非代付业务，A账簿生成了金额合计为22,592.50的凭证。原因解析：转换模板勾选了按入账规则过滤表体。多账簿核算模式下，如果转换模板选中按入账规则过滤表体，则单据根据凭证模板生成凭证时，还需按单据表体行对入账规则进行重新过滤；如果不勾选此设置，则单据根据凭证模板生成凭证时，不再进行入账规则过滤。即账簿入账规则定义了按部门生成账簿凭证，如：“部门1”生成“账簿1”凭证、“部门2”生成“账簿2”凭证。当业务系统有一张这样的单据：表体行部门1，金额1000元，表体行部门2，金额2000元，则当凭证转换模板选中了此选项时，将最终分别生成账簿1和账簿2的分别为1000和2000元的凭证；如果均未选中此选项，则账簿1和账簿2都将生成一张金额3000元的凭证。【本文作者】用友产品支持工程师秦阳阳更多精彩内容请登录用友智能服务云平台-服务社区-文库海量知识一键下载https://ismcloud.yonyou.com/
