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yonyousoftwareCo.,Ltd.用友软件股份有限公司杨彩婧多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台NC63财务产品年结培训－总账篇数据准备上年财务系统结账年初余额录入开始下年业务年结后上年度临时凭证处理年度结转流程年末科目调整解决方案年末科目调整方案科目修改与科目版本的区别年初余额录入科目调整的处理方式1.数据备份会计期间建立注意:在结2013年12月份的账提示,没有下年结账期间,则需要在基础数据会计期间中增加2014年会计期间后关闭IE重新登陆系统进行结账即可。总账参数gl084总账参数gl034结账检查的主体账簿关账应收管理应付管理费用管理现金管理固定资产存货核算税务管理薪酬管理社保福利企业报表合并账簿项目成本成本管理总账参数gl032损益类的科目月末余额是否结转为0集中结账总部集中结账业务单元1业务单元2业务单元3业务单元…..数据准备上年财务系统结账年初余额录入开始下年业务年结后上年度临时凭证处理年度结转流程1、年初余额获取方法年初重算核对年初余额数据：资产权益启用二级核算进行期初建账进行年初调整：数据准备上年财务系统结账年初余额录入开始下年业务年结后上年度临时凭证处理年度结转流程反结账•反提前关帐反关账反结账建账•业务单据2014数据准备上年财务系统结账年初余额录入开始下年业务年结后上年度临时凭证处理年度结转流程年结后上年度临时凭证处理上年临时凭证参数gl130参数gl084上年度的临时凭证需要生成下年的正式凭证；生成正式凭证时会自动生成下年度的正式凭证，不需要修改日期。GL130本期关账，上游系统单据是否生成下期凭证，选择是，则上年度的临时凭证生成正式凭证时会自动生成下年度的正式凭证，不需要修改日期。数据准备上年财务系统结账年初余额录入开始下年业务年结后上年度临时凭证处理年度结转流程yonyousoftwareCo.,Ltd.多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台大型企业管理与电子商务平台