应用方案手册【发票中心】YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2手册用友商业创新平台目录版权1导读4变更记录..5第一章整体概述..61.1整体概述.61.2应用概述.71.3应用价值.8第二章应用角色..92.1采购业务员.92.2应付会计.92.3销售业务员.102.4开票专员.102.5应收会计.10第三章应用地图..11第四章应用场景..114.1采购业务收票.114.1.1业务描述..114.1.2业务流程..124.1.3应用点清单..124.1.4应用解决方案..124.2财务业务收票.194.2.1业务描述..194.2.2业务流程..194.2.3应用点清单..204.2.4应用解决方案..204.3开具蓝字发票.214.3.1业务单据直接开具蓝字发票..224.3.2开票申请直联开票..254.3.3拆分合并开票..284.3.4折扣赠品开票..324.4开具红字发票.334.4.1因退货业务开具红字发票..334.4.2因发票信息错误开具红字发票..364.5发票作废.384.5.1业务描述..384.5.2业务流程..394.5.3应用点清单..394.5.4应用解决方案..404.6税务云红冲、作废重开数据同步.414.6.1业务描述..414.6.2业务流程..42用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台4.6.3应用点清单..424.6.4应用解决方案..434.7发票协同.474.7.1购销协同..474.7.2收付协同..514.8销项发票尾差.544.8.1业务描述..544.8.2业务流程..554.8.3应用点清单..554.8.4应用解决方案..55第五章初始准备..575.1参数设置.575.1.1集成税务系统参数设置..575.1.2开票申请参数设置..585.1.3赠品折扣开票参数..595.2配置设置.605.2.1流程配置..605.2.2模板配置..615.2.3单据接口定义配置..62附录63附录1：账表查询.63附录2：其他手册清单.64用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况的地图清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-组织管理》---深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-流程管理》---提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册--基础数据》---可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台变更记录编写人王晶版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台第一章整体概述1.1整体概述财务和业务向共享服务转型是趋势，企业数字化转型进一步推动和加速财务等领域向共享服务转型，共享服务的技术革新贯穿其发展历程，顺应企业数字化转型、精细化管理、自动智能、一体化应用、专业化分工的业务发展需求。共享服务全新推出业财税一体化、全业务共享解决方案，提供全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台、集成平台、发票中心，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享；并与供应链、资产管理等业务系统无缝集成，通过集成平台，也支持与异构系统集成。共享服务和用友税务云融合，一是解决进项税发票自动识别验伪采集、三单匹配，二是解决销售开票，三是解决电子发票报销；共享服务和友费控高级版融合，实现费用共享和移动报销；共享服务和用友档案云融合，解决共享服务电子档案管理。共享服务实现平台化、全员应用、全业务共享、全程管控，满足企业高可用、高并发的业务需求。图1.1-01共享服务业务架构图共享服务以全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台为基础，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享。与财务、供应链、资产、税务云无缝集成，实现共享用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台服务业财税一体化。共享服务解决方案包括全员业务平台、作业平台、影像管理、绩效分析、绩效看板、绩效评价、质量稽核、工单、知识管理、满意度管理、信用管理、发票中心、智能审核。1.2应用概述发票中心主要是对内连接YonBIP高级版财务、供应链系统，对外连接税务云的产品，是YonBIP高级业财税融合解决方案不可或缺的组成部分。图1.2-01发票中心架构图YonBIP高级版发票中心为企业的进项、销项管理提供一体化解决方案。包括：收票、三单匹配、开票申请、销项发票、发票的进/销项台账，支持专票、普票、电子发票、成品油等发票类型，全面管理企业发票业务。图1.2-02YonBIP高级版发票中心小应用用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台1.3应用价值主要特性包括：1.建立企业发票集中管理平台，将企业进项、销项发票纳入统一管理。2.进项发票中心：支持通过电子发票、OCR识别、二维码扫描、手工录入、EXCEL导入等方式将实物的电子/纸质进项发票维护到系统中，并对进项发票进行验伪、查重。支持与YonBIP高级版采购模块衔接，收票后进行入库单匹配，确认匹配结果后，生成YonBIP高级版采购发票。发票影像实现企业文档的电子化，实现发票有效管理、防止丢失、方便流转、解决企业采购报销发票中心难点，保证财税合规。支持进项发票台账查询。支持查验增值税发票、机动车统一销售发票。支持查询费用类发票数据，包括：火车票、航空客票、出租车票等。支持查询进项发票的记账状态及凭证相关信息。支持查询进项发票的认证状态。3.销项发票管理：开票申请与税务云集成，支持多种开票方式，包括：直联开票、手工开票。支持税务云对已开蓝票红冲、作废，并将发票状态同步至YonBIP高级版中。全面支撑业务直连一键开票，大大提升开票效率。支持与YonBIP高级版销售模块衔接，业务人员在销售发票、内部结算开票上触发生成开票申请。支持与YonBIP高级版应收模块衔接，财务人员在应收单上触发生成开票申请。支持开票申请集中拆分合并开票。支持销项发票的红冲、作废。支持购销协同业务的发票协同。支持收付往来协同业务的发票协同。支持销项发票台账查询。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台支持业务开票申请明细台账查询。按业务单据查询申请开票数据、已开票数据及未开票数据。4.从业务到财务到税务，三流汇合管理，做到业财税一体化融合。第二章应用角色2.1采购业务员采购业务员负责采集供应商提供的发票信息并进行三单匹配。图2.1-01采购业务员工作桌面2.2应付会计应付会计对进项发票的状态进行跟踪，包括发票的发票状态、记账状态、使用状态等，对发票进行统一整体的管理。图2.2-01应付会计工作桌面用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台2.3销售业务员销售业务员在销售发票发起申请开具发票，并在业务开票明细台账中对开票信息及状态进行跟踪。图2.3-01销售业务员工作桌面2.4开票专员开票专员非集中模式，需要在已完成的销售发票、应收单发起开票业务。开票专员集中统一处理开票时，可通过开票申请对申请开票的业务进行统一的开票处理。并通过销项发票查看已开具的发票、通过销项发票台账、业务开票明细台账及时了解整体情况。图2.4-01开票专员工作桌面2.5应收会计应收会计对销项发票的整体情况跟踪管控，包括申请开票的业务及其开票的情况，已开具发票的全部状态跟踪，包括发票正常状态、已红冲、已作废。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台图2.5-01应收会计工作桌面第三章应用地图应用分组小应用进项管理收票我的发票台账进项发票台账销项管理开票申请销项发票销项发票台账业务开票明细台账第四章应用场景4.1采购业务收票4.1.1业务描述采购业务收票即采购业务员在实际业务中收到供应商提供的增值税发票，对其进行三单匹配并提交应付财务会计的过程。在YonBIP高级版发票中心收票,首先支持多种方式采集发票信息，包括：电子发票上传、OCR识别、二维码扫描、手工录入、excel导入；其次支持维护进项发票补充业务信息；再次支持业务领导审核二次确认；最后支持审核通过的发票进行三单匹配，确认匹配结果并生成采购模块中的采购发票。应付会计可根据采购发票进行应付立账。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12手册用友商业创新平台4.1.2业务流程图4.1-01收票业务流程4.1.3应用点清单领域产品模块应用点\功能节点共享服务发票中心收票三单匹配进项发票台账我的发票台账供应链采购管理采购发票4.1.4应用解决方案1.采集发票用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司13手册用友商业创新平台根据供应商提供的发票类型不同，以及企业实际采集的工具不同，收票提供不同的采集方式。主要涉及如下功能点：1)【电子发票】：收到电子增值税发票，通过该功能上传生成进项发票发票查验默认集成税务云。支持批量导入查验电子发票。上传时检验发票代码+发票号码唯一性。上传时校验发票真伪，查验通过的发票方可上传成功。列表自动加载查验通过生成的进项发票。电子发票pdf、ofd文件预览。删除电子发票，同步删除已存储的pdf、ofd文件。图4.1-02批量上传电票图4.1-03收票列表自动加载上传成功发票数据用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司14手册用友商业创新平台2)【OCR识别】：收到纸质增值税发票，通过该功能上传发票影像图片，通过OCR功能进行识别发票关键要素查验。OCR默认集成税务云、天创、睿琪票据、数影互联、国信合成。发票查询默认集成税务云。可批量处理多张纸票影像同步OCR。查询已有OCR扫描记录并选择OCR扫描记录进行人工核对。OCR识别生成进项发票后，将发票影像文件带入进项发票，可以在进项发票中查看。在查验通过的发票影像文件上加盖已查验印章。发票预览，可直接查验影像文件。删除发票，同步删除已扫描的影像文件。查询有误发票删除后可重新扫描。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司15手册用友商业创新平台图4.1-04数影OCR识别界面注意：OCR识别关闭影像系统的客户端，不会将已扫描识别的发票自动在列表加载，需通过查询条件将已生成的收票数据过滤出来。3)【二维码扫描】：收到纸质增值税发票，通过扫码枪扫描纸质发票二维码识别发票关键要素查验。发票查验默认集成税务云。二维码扫描后自动解析生成待查验数据。支持修改自动生成的解析数据。批量查验多张发票。部分查验不通过，可手工校对发票信息再次发起查验。列表自动加载查验通过生成的进项发票。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司16手册用友商业创新平台图4.1-05纸质发票二维码扫描注意：扫码枪扫描发票时，需注意在英文输入法下进行，方可正常解析增值税发票二维码。4)【手工新增】：收到纸质增值税发票，手工录入发票关键要素进行查验。发票查验默认集成税务云。手工新增待查验数据，发票类型为增值税专用发票时，可不录入校验码。批量查验多张发票。部分查验不通过，可手工校对发票信息再次发起查验。列表自动加载查验通过生成的进项发票。扫描后将发票信息上传发票图片至影像系统或附件。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司17手册用友商业创新平台图4.1-06手工新增5)【导入】：此种方式支持不与税务云系统集成时采集发票信息。默认发票信息是从金税系统下载的且是查验为真的发票，不需要再次查验。因此可通过模板批量导入。导入Excel时，保存不查验，发票状态直接为正常。批量导入时，部分成功，部分失败。当导入发票的单价精度≤8，按8位进行处理。当导入发票的单价精度参数值＞8，导入时，单价的精度自动截取为8位。支持维护物料、费用等信息。注意：Excel导入发票时仅检验发票代码+发票号码唯一性，不与发票查验系统联用。默认导入的发票均为线下查真的。全局公共参数【是否集成税务系统】配置为否。2.查验通过的收票信息，进行业务信息核对。3.审核通过的进项发票，进行三单匹配生成采购发票。收票后集成供应链采购业务，收票匹配采购入库单进行匹配。根据匹配规则设置，发票和采购入库单进行自动匹配。确认匹配结果后自动生成审批态采购发票。支持查看匹配结果。支持联查生成的采购发票。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司18手册用友商业创新平台图4.1-07收票三单匹配入口图4.1-08三单匹配界面图4.1-09匹配规则设置界面用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司19手册用友商业创新平台图4.1-10匹配结果界面4.2财务业务收票4.2.1业务描述财务业务收票即业务员在实际业务中收到供应商提供的增值税发票、机动车销售统一发票，将其直接与财务单据进行关联。YonBIP高级版发票中心提供在财资领域单据提供电子发票上传及通过影像扫描OCR识别采集发票信息。财资领域单据包括应付、应收、现金管理等模块包含的单据。4.2.2业务流程用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司20手册用友商业创新平台图4.2-01财务收票流程图4.2.3应用点清单领域产品模块应用点\功能节点财务会计应付管理应付单付款单财资管理现金管理付款申请资金付款共享服务发票中心进项发票台账我的发票台账4.2.4应用解决方案1.业务员收到进项增值税发票，与已存在的业务单据进行关联。图4.2-02业务单据上传发票入口2.YonBIP高级版查看发票台账用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司21手册用友商业创新平台图4.2-03进项发票台账3.税务云查看采购发票台账图4.2-04税务云采购台账4.3开具蓝字发票按企业开票的环节，支持在供应链销售发票、财务应收单两业务单据开票。按企业内外部业务，支持外部业务在销售发票、应收单两业务单据开票；内部业务在内部结算开票业务单据开票。按企业管控方式，支持业务单据开票、开票申请集中开票两种模式。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司22手册用友商业创新平台按业务场景现支持正常销售开票及赠品业务开票，折扣业务开票。按与税务云的集成方式，可支持YonBIP高级版直接开票、YonBIP高级版推送数据税务云开票。4.3.1业务单据直接开具蓝字发票4.3.1.1业务描述业务单据直接开具蓝字发票即指企业实际销售业务完成后，开票专员针对已完成的单据开具蓝字发票。在YonBIP高级版发票中心中，可根据项目实际情况选择发起开票的业务单据，如企业有销售系统，则在销售发票发起开具蓝票业务；无销售仅有财务系统时，则在应收单发起开具蓝票业务。4.3.1.2业务流程图4.3-11业务单据开具蓝字发票业务流程用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司23手册用友商业创新平台4.3.1.3应用点清单领域产品模块应用点\功能节点财务会计应收管理应收单供应链销售管理销售发票内部交易内部结算开票共享服务发票中心销项发票销项发票台账业务开票明细台账4.3.1.4应用解决方案1.开票专员在业务单据生效后可开具蓝字发票、维护发票及联查发票。1)按发票类型提供开具蓝字发票的按钮组。开具蓝字发票按钮存在多个，每一个对应一种发票类型，业务单据可根据项目实际情况配置按钮显示。已开具发票的单据不允许再次申请开票或逆操作，除所开具的发票全部红冲或作废。可在列表针对多张业务单据一起开票，但每一张业务单据均生成一张开票申请，不能自动合并开票。业务单据金额大于单张发票限额时，可自动按限额拆分开具多张发票。图4.3-01应收单开具蓝票功能用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司24手册用友商业创新平台图4.3-02销售发票开具蓝票功能图4.3-03内部清算开票开具蓝票功能2)开票专员可通过维护税务发票查看更新开票状态。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司25手册用友商业创新平台图4.3-04维护税务发票开票状态更新3)销售业务员可通过联查发票，查看当前业务单据已开具的全部发票。图4.3-05联查税务发票3.开票专员可在销项发票应用中，查看开票成功后生成结构化的销项蓝字发票。4.3.2开票申请直联开票4.3.2.1业务描述开票申请直联开票即企业实际业务中，销售业务员在销售业务完成后申请开具增值税发票，由开票专员根据企业纳税规划统一处理。在YonBIP高级版发票中心中开票专员可在开票申请处进行统一的开票业务处理。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司26手册用友商业创新平台4.3.2.2业务流程图4.3-06开票申请直联开具蓝字发票业务流程4.3.2.3应用点清单领域产品模块应用点\功能节点财务会计应收管理应收单供应链销售管理销售发票内部交易内部结算开票共享服务发票中心开票申请销项发票销项发票台账业务开票明细台账4.3.2.4应用解决方案1.销售业务员在业务完成后，点击开票按钮生成开票申请单，开票专员在开票申请处集中开票。1)销售业务员按客户提出的发票类型点击对应的开票按钮。开具蓝字发票按钮存在多个，每一个对应一种发票类型，业务单据可根据项目实际情况配置按钮显示。已开具发票的单据不允许再次申请开票或逆操作，除所开具的发票全部红冲或作废。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司27手册用友商业创新平台可在列表针对多张业务单据一起开票，但每一张业务单据均生成一张开票申请，不能自动合并开票。2)销售业务员可通过维护税务发票查看更新开票状态。3)销售业务员可通过联查发票，查看当前业务单据已开具的全部发票。2.开票专员可在开票申请应用中，集中统一开票。3.开票专员可在销项发票应用中，查看开票成功后生成结构化的销项蓝字发票。销项发票结构化数据信息由开票系统返回，不允许修改，仅可查看。增值税发票类型为电子发票时，支持电子发票的下载。销项发票支持联查开票申请，通过开票申请联查至业务单据。图4.3-07销项发票卡片详情界面注意：本版开票默认集成税务云系统，未与其他厂商进行联调。业务单据开具发票的内容为成品油时，需使用专有成品油的按钮开具发票，否则不能成功开具发票。发票开票状态为开票失败时，需登录税务云系统触发开票，YonBIP高级版系统不能再次发起。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司28手册用友商业创新平台4.3.3拆分合并开票4.3.3.1业务描述开票申请集中拆分合并开票即企业实际业务中，销售业务员在销售业务完成后申请开具增值税发票，由开票专员根据企业纳税规划统一处理。在YonBIP高级版发票中心中开票专员可在开票申请处进行拆分合并的开票业务处理。4.3.3.2业务流程4.3.3.3应用点清单领域产品模块应用点\功能节点财务会计应收管理应收单供应链销售管理销售发票内部交易内部结算开票共享服务发票中心开票申请销项发票销项发票台账业务开票明细台账用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司29手册用友商业创新平台4.3.3.4应用解决方案1.按实际业务需要可对业务发起的开票申请进行拆分合并或直接开票。1)对业务生成的开票申请，开票专员可针对非业务关键信息进行部分字段的修改，如：开票方式、发票类型、发票备注、购买方电话地址等信息。2)拆分开票支持同一张申请待开票明细行拆分多行后开具一张发票。支持将一张申请待开票明细拆分开具多张发票。支持按可开票数据、可开票金额拆分待开票明细。修改【可开票金额】，反算【可开票数量】。根据可开票金额计算无税金额、税额；根据无税金额计算数量。修改【可开票数量】，反算【可开票金额】。根据数量*单价计算无数金额、税额及价税合计。支持将一待拆分明细行，拆分两行，拆分确认后，可对拆分结果再次拆分。支持生成待确认开票数据。图4.3-05开票申请列表界面用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司30手册用友商业创新平台图4.3-06待开票明细列表界面图4.3-07拆分开票3)合并开票支持同一开票申请组织、客户、发票类型的数据合并开票。支持勾选多明细行数据【开票】，生成一张多表体行数据。支持勾选多明细行数据【合并】，按合并规则合并明细表体行数据。合并规则支持：合并相同的项目名称、规格型号、单价；合并相同的项目名称、规格型号（单价反算）；支持正负明细相抵。支持生成待确认开票数据。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司31手册用友商业创新平台图4.3-08合并规则图4.3-09待开票数据确认4)取消开票开票方式为手工开票时，YonBIP高级版发送开票申请，但在税务云中未开具发票的，可取消开票数据，即可对开票申请进行逆操作，可重新发起开票。税务云不可删除YonBIP高级版推出的未开票数据。税务云可通过【退回】功能，删除YonBIP高级版推出的未开票数据，【退回】按钮权限使用角色为管理员，用于数据补偿，税务云有日志可供查看，不通知YonBIP高级版后续处理。YonBIP高级版通过【开票状态更新】刷新时，税务云已退回不存在未开票数据，开票情况删除待开票数据，可重新再次开票。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司32手册用友商业创新平台YonBIP高级版通过【取消开票】，删除推至税务云的未开票数据，同步删除待开票数据，可重新再次开票4.3.4折扣赠品开票4.3.4.1业务描述折扣赠品开票即在实际业务中涉及销售折扣与赠品促进销售业务，需要在增值税发票中体现折扣与赠品信息。4.3.4.2业务流程4.3.4.3应用点清单领域产品模块应用点\功能节点财务会计应收管理应收单供应链销售管理销售发票内部交易内部结算开票共享服务发票中心开票申请用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司33手册用友商业创新平台销项发票销项发票台账业务开票明细台账4.3.4.4应用解决方案1.手工新增开票申请，在表体信息录入折扣金额，即可自动生成折扣行。生成折扣行时，同时修改原正常行性质为被折扣行。录入的折扣金额为价税合计金额，按价税合计反算无税金额、税额、数量、单价等。折扣金额清空删除自动生成的折扣行，同.
