用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-财务会计-固定资产资产盘点用友软件股份有限公司资产盘点业务描述资产盘点是保证固定资产实物与账务数据一致的重要业务，也是减少资产流失的重要手段。通常情况下，资产盘点过程会持续一段时间，特别是资产密集型企业。资产盘点不仅仅关注实物数量、价值信息，也关注存放位置、使用部门等信息。盘点结束后，输出盘盈、盘亏以及差异调整数据，并完成必要的调整，例如：盘亏则需要做固定资产减少，盘盈则考虑新增固定资产，盘点差异则需要按照实际信息调整账面信息。初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图4.6.1.1.2.1.1-01演示数据主要分布于新世纪纸业集团总公司。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。编码集团业务单元业务职能备注11新世纪纸业集团总公司法人公司、人力资源、财务、资金、销售、库存、资产、利润中心、预算、行政、2.账簿类型用友软件股份有限公司在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【账簿类型】功能节点，确认“中国大陆报告账簿”和“中国大陆资产账簿”两个账簿类型已经创建。图4.6.1.1.2.1.1-023.财务核算账簿在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【财务核算账簿】功能节点，确认新世纪纸业集团总公司已创建了两个账簿，启用了固定资产账，并且启用了总账。图4.6.1.1.2.1.1-03会计平台1.分类定义-集团固定资产各业务入账科目设置如下（企业建模平台\会计平台\通用平台\分类定义（集团）。分别选择账簿类型，中国大陆报告账簿、中国大陆税务账簿，分别做设置资产增加和资产减少的分类设置。图4.6.1.1.2.1.2-012.转换模板-集团在固定资产凭证模板设置卡片增加和资产减少的凭证模板，对于存在多账簿的单位要对多个账簿的转换模板分别进行设置。用友软件股份有限公司图4.6.1.1.2.1.2-02在固定资产凭证模板设置固定资产其他调整的转换模板，设置生成方式为“不处理”。每个账簿类型分别进行设置，这样对于其他变动就不生成总账凭证。图4.6.1.1.2.1.2-033.入账设置（规则）-集团在入账设置规则中设置卡片增加、资产减少、其他调整的入账规则，目标主组织公式选择账簿。图4.6.1.1.2.1.2-04用友软件股份有限公司场景导航业务流程NC固定资产盘点支持条形码盘点模式，同时提供两种盘点解决方案：解决方案1：固定资产直接盘点当固定资产模块独立部署应用的时候，所有资产的盘点业务直接在固定模块内完成。解决方案2：资产实物盘点联动固定资产当固定资产模块与资产管理同时部署应用的时候，凡是已经关联设别卡片的固定资产的盘点，在资产使用管理模块的资产盘点功能节点完成，没有管理设备卡片的固定资产的盘点则在固定资产模块完成。图4.6.1.1.3.1-01本方案只演示解决方案2中固定资产模块的相关数据操作。资产盘点流程盘点差异调整盘亏处理盘盈处理固定资产会计设备管理员资产减少流程结束流程开始解决方案2资产盘盈资产盘点差异调整资产盘亏新增设备卡片黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理资产新增资产盘点盘盈资产盘点差异调整设备联动调整资产盘亏解决方案1用友软件股份有限公司功能清单领域产品模块功能节点财务会计固定资产资产盘点盘盈资产盘点差异调整资产新增资产减少设备联动调整数据导航1.资产盘点用户通过实地清点的方式，收集资产实物信息后，然后登陆系统在【财务会计】→【固定资产】→【资产盘点管理】→【资产盘点】功能节点，将实地清点的资产数据录入到系统中。系统也支持用户通过excel数据批量导入、条形码采集设备扫描这两种方式，实现资产清点数据到系统中的输入。根据用选择的盘点依据，系统自动核对账面数据与实际清单数据，并对核对差异做出明确标识。图4.6.1.1.3.3-012.盘点单提交审批保存单据，生成盘点单ZCPD201103300001。提交审批后，系统会推式生成盘盈资产、盘点差异调整单据。图4.6.1.1.3.3-023.盘点差异调整所谓盘点差异是指系统中以及清点过程中都存在该设备，即资产的编码、卡片号、条形码信息完全一致，但数量、使用部门、位置、信息不一致。在【财务会计】→【固定资产】→【资产盘点管理】→【盘点差异调整】功能节点，查询出由【资产盘点】功能节点推出『盘点差异调整单』，审批后系统自动按照用友软件股份有限公司实际清点的信息修正固定资产卡片对应信息。图4.6.1.1.3.3-034.盘亏处理对于上述盘点过程中的盘亏资产，在盘点业务完成后，系统对盘亏的资产进行资产减少处理，不再生成资产盘亏单据。可以在资产减少中查询到对该项资产的处理。图4.6.1.1.3.3-045.盘盈处理在【财务会计】→【固定资产】→【资产盘点管理】→【盘盈资产】功能节点，查询出由【资产盘点】功能节点推出『盘盈资产单』ZCPY201103300003。图4.6.1.1.3.3-05对盘盈单进行相关编辑后进行保存。用友软件股份有限公司图4.6.1.1.3.3-06保存后，可将该盘盈单进行提交与审批。图4.6.1.1.3.3-07审批后的盘盈资产，可以最为新增资产登记入企业财务账，用户在【财务会计】→【固定资产】→【资产新增】→【资产增加】功能节点，参照审批后的『盘盈资产单』生成新的固定资产卡片，进而完成固定资产入账。图4.6.1.1.3.3-08由于新世纪纸业集团总公司设置了多账簿，要分别编辑两个账簿的卡片信息进行保存。系统将根据会计平台设置的规则自动生成相应的资产增加会计凭证。用友软件股份有限公司图4.6.1.1.3.3-09
