序号科目编码名称科目方向11001库存现金借21002银行存款借31012其他货币资金借41101短期投资借5110101股票借6110102债券借7110103基金借81121应收票据借91122应收账款借101123预付账款借111131应收股利借121132应收利息借131221其他应收款借141401材料采购借151402在途物资借161403原材料借171404材料成本差异借181405库存商品借191407商品进销差价贷201408委托加工物资借211411周转材料借221421消耗性生物资产借231501长期债券投资借241511长期股权投资借251601固定资产借261602累计折旧贷271604在建工程借281605工程物资借291606固定资产清理借301621生产性生物资产借311622生产性生物资产累计折旧贷321701无形资产借331702累计摊销贷341801长期待摊费用借351901待处理财产损溢借36190101待处理流动资产损溢借37190102待处理非流动资产损溢借382001短期借款贷392201应付票据贷402202应付账款贷412203预收账款贷422211应付职工薪酬贷43221101应付职工工资贷44221102应付奖金、津贴和补贴贷45221103应付福利费贷46221104应付社会保险费贷47221105应付住房公积金贷48221106应付工会经费贷49221107应付教育经费贷50221108非货币性福利贷51221109辞退福利贷52221110其他应付职工薪酬贷532221应交税费贷54222101应交增值税贷5522210101进项税额借5622210102已交税金借5722210103转出未交增值税借5822210104减免税款借5922210105出口抵减内销产品应纳税额借6022210106销项税额贷6122210107出口退税贷6222210108进项税额转出贷6322210109转出多交增值税贷64222102未交增值税贷65222103应交营业税贷66222104应交消费税贷67222105应交资源税贷68222106应交所得税贷69222107应交土地增值税贷70222108应交城市维护建设税贷71222109应交房产税贷72222110应交城镇土地使用税贷73222111应交车船使用税贷74222112应交个人所得税贷75222113教育费附加贷76222114矿产资源补偿费贷77222115排污费贷78222116应交印花税贷79222117地方教育费附加贷802231应付利息贷812232应付利润贷822241其他应付款贷832401递延收益贷842501长期借款贷852701长期应付款贷863001实收资本贷873002资本公积贷883101盈余公积贷89310101法定盈余公积贷90310102任意盈余公积贷913103本年利润贷923104利润分配贷93310401其他转入贷94310402提取法定盈余公积贷95310403提取职工奖励及福利基金贷96310404提取任意盈余公积贷97310405应付利润贷98310406未分配利润贷994001生产成本借1004101制造费用借1014301研发支出借1024401工程施工借1034403机械作业借1045001主营业务收入贷1055051其他业务收入贷1065111投资收益贷1075301营业外收入贷108530101非流动资产处置净收益贷109530102政府补助贷110530103捐赠收益贷111530104盘盈收益贷112530105确实无法偿付的应付账款贷113530106已作坏账损失处理后又收回的应收账款贷114530107出租包装物和商品的租金收入贷115530108逾期未退包装物押金收益贷116530109汇兑收益贷117530110违约金收益贷1185401主营业务成本借1195402其他业务成本借1205403营业税金及附加借1215601销售费用借122560101销售人员职工薪酬借123560102商品维修费借124560103运输费借125560104广告费借126560105业务宣传费借1275602管理费用借128560201管理人员职工薪酬借129560202办公费借130560203业务招待费借131560204开办费借132560205差旅费借133560206交通费借134560207固定资产折旧借135560208长期待摊费用摊销借136560209研究费用借1375603财务费用借138560301利息费用借139560302汇兑损失借140560303银行手续费借141560304现金折扣借1425711营业外支出借143571101非流动资产处置净损失借144571102赞助支出借145571103捐赠支出借146571104盘亏损失借147571105坏账损失借148571106存货毁损报废损失借149571107无法收回的长期债券投资损失借150571108无法收回的长期股权投资损失借151571109自然灾害等不可抗力因素造成的损失借152571110税收滞纳金借153571111罚没损失借1545801所得税费用借流入对应现金流量项目------收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金销售产成品、商品、提供劳务收到的现金销售产成品、商品、提供劳务收到的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金取得投资收益收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金收到其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金收到其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金--购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金--处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额--支付其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金取得借款收到的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金销售产成品、商品、提供劳务收到的现金支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬----支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费收到其他与经营活动有关的现金支付的税费支付的税费支付的税费收到其他与经营活动有关的现金支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费偿还借款利息支付的现金分配利润支付的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金取得借款收到的现金收到其他与经营活动有关的现金吸收投资者投资收到的现金吸收投资者投资收到的现金------------------分配利润支付的现金分配利润支付的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金销售产成品、商品、提供劳务收到的现金销售产成品、商品、提供劳务收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金支付的税费支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付的税费流出对应现金流量项目------短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金销售产成品、商品、提供劳务收到的现金销售产成品、商品、提供劳务收到的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金取得投资收益收到的现金取得投资收益收到的现金支付其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金支付其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金支付其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金--购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金--购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金--支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金偿还借款本金支付的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金销售产成品、商品、提供劳务收到的现金支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬支付的职工薪酬----支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费收到其他与经营活动有关的现金支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费支付的税费偿还借款利息支付的现金分配利润支付的现金支付其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金偿还借款本金支付的现金支付其他与经营活动有关的现金吸收投资者投资收到的现金吸收投资者投资收到的现金------------------分配利润支付的现金分配利润支付的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金销售产成品、商品、提供劳务收到的现金销售产成品、商品、提供劳务收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金支付的税费支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付的税费序号科目编码科目名称方向流入对应现金流量项目11001库存现金借--21002银行存款借--31003存放中央银行款项借--41011存放同业借--51012其他货币资金借--61021结算备付金借--71031存出保证金借--81101交易性金融资产借收回投资收到的现金91111买入返售金融资产借--101121应收票据借销售商品、提供劳务收到的现金111122应收账款借销售商品、提供劳务收到的现金121123预付账款借购买商品、接受劳务支付的现金131131应收股利借取得投资收益收到的现金141132应收利息借取得投资收益收到的现金151201应收代位追偿款借--161211应收分保账款借--171212应收分保合同准备金借--181221其他应收款借收到其他与经营活动有关的现金191231坏账准备贷--201301贴现资产借--211302拆出资金借--221303贷款借--231304贷款损失准备贷--241311代理兑付证券借--251321代理业务资产借销售商品、提供劳务收到的现金261401材料采购借购买商品、接受劳务支付的现金271402在途物资借购买商品、接受劳务支付的现金281403原材料借购买商品、接受劳务支付的现金291404材料成本差异借收到其他与经营活动有关的现金301405库存商品借购买商品、接受劳务支付的现金311406发出商品借--321407商品进销差价贷收到其他与经营活动有关的现金331408委托加工物资借购买商品、接受劳务支付的现341411周转材料借购买商品、接受劳务支付的现金351421消耗性生物资产借购买商品、接受劳务支付的现金361431贵金属借--371441抵债资产借--381451损余物资借--391461融资租赁资产借处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额401471存货跌价准备贷--411501持有至到期投资借收回投资收到的现金441502持有至到期投资减值准备贷--451503可供出售金融资产借收回投资收到的现金461511长期股权投资借收回投资收到的现金491512长期股权投资减值准备贷--501521投资性房地产借处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额511531长期应收款借销售商品、提供劳务收到的现金541532未实现融资收益贷--551541存出资本保证金借--561601固定资产借购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金571602累计折旧贷--581603固定资产减值准备贷--591604在建工程借处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额601605工程物资借处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额611606固定资产清理借处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额621611未担保余值借--631621生产性生物资产借处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额641622生产性生物资产累计折旧贷--651623公益性生物资产借处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额661631油气资产借处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额671632累计折耗贷--681701无形资产借处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额691702累计摊销贷--701703无形资产减值准备贷--711711商誉借投资支付的现金721801长期待摊费用借支付其它与经营活动有关的现金731811递延所得税资产借--741821独立账户资产借--751901待处理财产损溢借收到其他与经营活动有关的现金76190101待处理流动资产损溢收到其他与经营活动有关的现金77190102待处理非流动资产损溢收到其他与经营活动有关的现金782001短期借款贷取得借款收到的现金792002存入保证金贷--802003拆入资金贷--812004向中央银行借款贷--822011吸收存款贷--832012同业存放贷--842021贴现负债贷--852101交易性金融负债贷取得借款收到的现金862111卖出回购金融资产款贷--872201应付票据贷购买商品、接受劳务支付的现金882202应付账款贷购买商品、接受劳务支付的现金892203预收账款贷销售商品、提供劳务收到的现金902211应付职工薪酬贷支付给职工以及为职工支付的现金91221101应付职工工资贷支付给职工以及为职工支付的现金92221102应付奖金、津贴和补贴贷支付给职工以及为职工支付的现金93221103应付福利费贷支付给职工以及为职工支付的现金94221104应付社会保险费贷支付给职工以及为职工支付的现金95221105应付住房公积金贷支付给职工以及为职工支付的现金96221106应付工会经费贷支付给职工以及为职工支付的现金97221107应付教育经费贷支付给职工以及为职工支付的现金98221108非货币性福利贷支付给职工以及为职工支付的现金99221109辞退福利贷支付给职工以及为职工支付的现金100221110其他应付职工薪酬贷支付给职工以及为职工支付的现金1012221应交税费贷--102222101应交增值税贷--10322210101进项税额借购买商品、接受劳务支付的现金10422210102已交税金借收到其他与经营活动有关的现金10522210103转出未交增值税借销售商品、提供劳务收到的现金10622210104减免税款借销售商品、提供劳务收到的现金10722210105出口抵减内销产品应纳税额借销售商品、提供劳务收到的现金10822210106销项税额贷销售商品、提供劳务收到的现金10922210107出口退税贷收到的税费返还11022210108进项税额转出贷收到的税费返还11122210109转出多交增值税贷支付的各项税费112222102未交增值税贷支付的各项税费113222103应交营业税贷支付的各项税费114222104应交消费税贷支付的各项税费115222105应交资源税贷支付的各项税费116222106应交所得税贷支付的各项税费117222107应交土地增值税贷支付的各项税费118222108应交城市维护建设税贷支付的各项税费119222109应交房产税贷支付的各项税费120222110应交城镇土地使用税贷支付的各项税费121222111应交车船使用税贷支付的各项税费122222112应交个人所得税贷支付的各项税费123222113教育费附加贷支付的各项税费124222114矿产资源补偿费贷支付的各项税费125222115排污费贷支付的各项税费126222116应交印花税贷支付的各项税费127222117地方教育费附加贷支付的各项税费1282231应付利息贷分配股利、利润或偿付利息支付的现金1292232应付股利贷分配股利、利润或偿付利息支付的现金1302241其他应付款贷收到其他与经营活动有关的现金1312251应付保单红利贷--1322261应付分保账款贷--1332311代理买卖证券款贷--1342312代理承销证券款贷--1352313代理兑付证券款贷--1362314代理业务负债贷购买商品、接受劳务支付的现金1372401递延收益贷收到其他与经营活动有关的现金1382501长期借款贷取得借款收到的现金1412502应付债券贷取得借款收到的现金1442601未到期责任准备金贷--1452602保险责任准备金贷--1462611保户储金贷--1472621独立账户负债贷--1482701长期应付款贷支付其他与筹资活动有关的现金1512702未确认融资费用借--1522711专项应付款贷收到其他与筹资活动有关的现金1532801预计负债贷支付其它与经营活动有关的现金1542901递延所得税负债贷--1553001清算资金往来借--1563002货币兑换借--1573101衍生工具借--1583201套期工具借--1593202被套期项目借--1604001实收资本贷吸收投资收到的现金1614002资本公积贷吸收投资收到的现金1624101盈余公积贷--163410101法定盈余公积贷--164410102任意盈余公积贷--1654102一般风险准备贷--1664103本年利润贷--1674104利润分配贷--168410401其他转入贷--169410402提取法定盈余公积贷--170410403提取职工奖励及福利基金贷--171410404提取任意盈余公积贷--172410405应付股利贷分配利润支付的现金173410406未分配利润贷分配利润支付的现金1744201库存股借支付其他与筹资活动有关的现金1755001生产成本借支付其它与经营活动有关的现金1765101制造费用借支付其它与经营活动有关的现金1775201劳务成本借--1785301研发支出借支付其它与经营活动有关的现金1795401工程施工借收到其他与经营活动有关的现金1805402工程结算贷销售商品、提供劳务收到的现金1815403机械作业借收到其他与经营活动有关的现金1826001主营业务收入贷销售商品、提供劳务收到的现金1836011利息收入贷--1846021手续费及佣金收入贷--1856031保费收入贷--1866041租赁收入贷--1876051其他业务收入贷销售商品、提供劳务收到的现金1886061汇兑损益贷--1896101公允价值变动损益贷--1906111投资收益贷取得投资收益收到的现金1916201摊回保险责任准备金贷--1926202摊回赔付支出贷--1936203摊回分保费用贷--1946301营业外收入贷收到其他与经营活动有关的现金1956401主营业务成本借购买商品、接受劳务支付的现金1966402其他业务成本借购买商品、接受劳务支付的现金1976403营业税金及附加借支付的各项税费1986411利息支出借--1996421手续费及佣金支出借--2006501提取未到期责任准备金借--2016502提取保险责任准备金借--2026511赔付支出借--2036521保单红利支出借--2046531退保金借--2056541分出保费借--2066542分保费用借--2076601销售费用借支付其它与经营活动有关的现金208660101销售人员职工薪酬借支付其它与经营活动有关的现金209660102商品维修费借支付其它与经营活动有关的现金210660103运输费借支付其它与经营活动有关的现金211660104广告费借支付其它与经营活动有关的现金212660105业务宣传费借支付其它与经营活动有关的现金2136602管理费用借支付其它与经营活动有关的现金214660201管理人员职工薪酬借支付其它与经营活动有关的现金215660202办公费借支付其它与经营活动有关的现金216660203业务招待费借支付其它与经营活动有关的现金217660204开办费借支付其它与经营活动有关的现金218660205差旅费借支付其它与经营活动有关的现金219660206交通费借支付其它与经营活动有关的现金220660207固定资产折旧借支付其它与经营活动有关的现金221660208长期待摊费用摊销借支付其它与经营活动有关的现金222660209研究费用借支付其它与经营活动有关的现金2236603财务费用借收到其他与经营活动有关的现金224660301利息费用借收到其他与经营活动有关的现金225660302汇兑损益借收到其他与经营活动有关的现金226660303银行手续费借收到其他与经营活动有关的现金227660304现金折扣借收到其他与经营活动有关的现金2286604勘探费用借收到其他与经营活动有关的现金2296701资产减值损失借收到其他与经营活动有关的现金2306711营业外支出借支付其它与经营活动有关的现金231671101非流动资产处置损失借支付其它与经营活动有关的现金232671102非货币性资产交换损失借支付其它与经营活动有关的现金233671103债务重组损失借支付其它与经营活动有关的现金234671104公益性捐赠支出借支付其它与经营活动有关的现金235671105非常损失借支付其它与经营活动有关的现金236671106盘亏损失借支付其它与经营活动有关的现金2376801所得税费用借支付的各项税费2386901以前年度损益调整借--流出对应现金流量项目--------------投资支付的现金--销售商品、提供劳务收到的现金销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金取得投资收益收到的现金取得投资收益收到的现金------支付其它与经营活动有关的现金------------销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金购买商品、接受劳务支付的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付其它与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金--支付其它与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现购买商品、接受劳务支付的现金购买商品、接受劳务支付的现金------购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--投资支付的现金--投资支付的现金投资支付的现金--购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金销售商品、提供劳务收到的现金----购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----投资支付的现金支付其它与经营活动有关的现金----支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金偿还债务支付的现金------------偿还债务支付的现金--购买商品、接受劳务支付的现金购买商品、接受劳务支付的现金销售商品、提供劳务收到的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金----购买商品、接受劳务支付的现金支付其它与经营活动有关的现金销售商品、提供劳务收到的现金销售商品、提供劳务收到的现金销售商品、提供劳务收到的现金销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的税费返还支付的各项税费支付的各项税费支付的各项税费支付的各项税费支付的各项税费支付的各项税费支付的各项税费支付的各项税费支付的各项税费支付的各项税费支付的各项税费支付的各项税费支付的各项税费支付的各项税费支付的各项税费支付的各项税费支付的各项税费分配股利、利润或偿付利息支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其它与经营活动有关的现金----------购买商品、接受劳务支付的现金收到其他与经营活动有关的现金偿还债务支付的现金偿还债务支付的现金--------支付其他与筹资活动有关的现金--支付其他与筹资活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金------------吸收投资收到的现金吸收投资收到的现金--------------------分配利润支付的现金分配利润支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金--支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金销售商品、提供劳务收到的现金支付其它与经营活动有关的现金销售商品、提供劳务收到的现金--------销售商品、提供劳务收到的现金----取得投资收益收到的现金------收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费------------------支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付其它与经营活动有关的现金支付的各项税费--序号科目编码科目名称方向流入对应现金流量项目11001现金借--21002银行存款借--31009其他货币资金借--41101短期投资借收回投资所收到的现金51102短期投资跌价准备贷--61111应收票据借销售商品收到的现金71121应收账款借销售商品收到的现金81122其他应收款借收到的其他与业务活动有关的现金91131坏账准备贷--101141预付账款借购买商品、接受服务支付的现金111201存货借购买商品、接受服务支付的现金121202存货跌价准备贷--131301待摊费用借支付的其它与业务活动有关的现金141401长期股权投资借收回投资所收到的现金151402长期债权投资借收回投资所收到的现金16140201债券投资借收回投资所收到的现金17140202可转换公司债券借收回投资所收到的现金18140203其他债权投资借收回投资所收到的现金191421长期投资减值准备贷--20142101长期股权投资减值准备贷--21142102长期债权投资减值准备贷--221501固定资产借购建固定资产、无形资产所支付的现金231502累计折旧贷241505在建工程借购建固定资产、无形资产所支付的现金251506文物文化资产借购建固定资产、无形资产所支付的现金261509固定资产清理借处置固定资产、无形资产所收回的现金271601无形资产借处置固定资产、无形资产所收回的现金281701受托代理资产借--292101短期借款贷借款所收到的现金302201应付票据贷购买商品、接受服务支付的现金312202应付账款贷购买商品、接受服务支付的现金322203预收账款贷销售商品收到的现金332204应付工资贷支付给员工以及为员工支付的现金342206应交税金贷--35220601应交增值税贷--3622060101进项税额借购买商品、接受服务支付的现金3722060102已交税金借收到的其他与业务活动有关的现金3822060103转出未交增值税借销售商品收到的现金3922060104减免税款借销售商品收到的现金4022060105出口抵减内销产品应纳税额借销售商品收到的现金4122060106销项税额贷销售商品收到的现金4222060107出口退税贷销售商品收到的现金4322060108进项税额转出贷销售商品收到的现金4422060109转出多交增值税贷收到的其他与业务活动有关的现金45220602未交增值税贷收到的其他与业务活动有关的现金46220603应交营业税贷收到的其他与业务活动有关的现金47220604应交消费税贷收到的其他与业务活动有关的现金48220605应交资源税贷收到的其他与业务活动有关的现金49220606应交所得税贷收到的其他与业务活动有关的现金50220607应交土地增值税贷收到的其他与业务活动有关的现金51220608应交城市维护建设税贷收到的其他与业务活动有关的现金52220609应交房产税贷收到的其他与业务活动有关的现金53220610应交城镇土地使用税贷收到的其他与业务活动有关的现金54220611应交车船使用税贷收到的其他与业务活动有关的现金55220612应交个人所得税贷收到的其他与业务活动有关的现金56220613教育费附加贷收到的其他与业务活动有关的现金57220614地方教育费附加贷收到的其他与业务活动有关的现金58220615应交印花税贷收到的其他与业务活动有关的现金592209其他应付款贷收到的其他与业务活动有关的现金602301预提费用贷支付的其它与业务活动有关的现金612401预计负债贷支付的其它与业务活动有关的现金622501长期借款贷借款所收到的现金632502长期应付款贷支付的其他与筹资活动有关的现金642601受托代理负债贷--653101非限定性净资产贷--663102限定性净资产贷--674101捐赠收入贷接受捐赠收到的现金68410101非限定性收入贷接受捐赠收到的现金69410102限定性收入贷接受捐赠收到的现金704201会费收入贷收取会费收到的现金71420101非限定性收入贷收取会费收到的现金72420102限定性收入贷收取会费收到的现金734301提供服务收入贷提供服务收到的现金74430101非限定性收入贷提供服务收到的现金75430102限定性收入贷提供服务收到的现金764401政府补助收入贷政府补助收到的现金77440101非限定性收入贷政府补助收到的现金78440102限定性收入贷政府补助收到的现金794501商品销售收入贷销售商品收到的现金80450101非限定性收入贷销售商品收到的现金81450102限定性收入贷销售商品收到的现金824601投资收益贷取得投资收益所收到的现金83460101非限定性收入贷取得投资收益所收到的现金84460102限定性收入贷取得投资收益所收到的现金854901其他收入贷收到的其他与业务活动有关的现金86490101非限定性收入贷收到的其他与业务活动有关的现金87490102限定性收入贷收到的其他与业务活动有关的现金885101业务活动成本借--89510101日常运营费用借支付的其它与业务活动有关的现金90510102接受服务费用借购买商品、接受服务支付的现金91510103会务经费借支付的其它与业务活动有关的现金92510104捐赠支出借提供捐赠或者资助支付的现金93510105其它借支付的其它与业务活动有关的现金945201管理费用借支付的其它与业务活动有关的现金95520101职工工资借支付的其它与业务活动有关的现金96520102办公费借支付的其它与业务活动有关的现金97520103业务招待费借支付的其它与业务活动有关的现金98520104开办费借支付的其它与业务活动有关的现金99520105差旅费借支付的其它与业务活动有关的现金1005.
