成都创跃科技 QQ99767112 会计电算化上机操作练习资料（工业企业）一、系统管理1、增加操作员:⑴hc01 刘维 ⑵ hc02 苏富强 密码：1232、建账:账套号：501（或其它号码） 账套名称：东莞华城科教设备有限公司 启用会计期间：2007.01 公司名称：东莞华城科教设备有限公司 公司简称：华城公司公司地址：东莞市常平镇振兴路商业综合大楼 邮政编码：523560 法人代表：叶经理联系电话：83918629 税号：TAX13728255501 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目（不选按行业预置科目）账套主管：hc01 刘维 分类信息：客户、供应商分类核算、存货不分类核算，有外币核算启用总账（启用日期：2007 年 1 月 1 日）编码方案:科目编码级次：42232 客户分类编码级次：223 部门编码级次：122 供应商分类编码级次：1223、修改操作员:“hc02 苏富强”密码为“1”，部门：财务部4、操作员权限: ⑴hc01 刘维：501 账套主管；⑵hc02 苏富强：501 账套公用目录设置、总账、UFO 报表、工资、固定资产全部权限(3)demo : 501 账套的总账中审核凭证及出纳签字权限二、系统初始化（注：部门负责人设置部门档案时先不处理，待增加职员档案后再回过来设置）1、部门档案2、职员档案部门编码部门名称负责人部门属性职员编码职员名称所属部门职员属性1综合部101赵卓辉总经理办公室总经理101总经理办公室赵卓辉综合管理201刘维财务部财务主管102财务部刘维财务管理202苏富强财务部2销售部王明销售部门301王明销售部销售经理3采购部王林采购部门302李庆销售部4生产部401王林采购部采购经理402张强采购部3、客户分类: 01 华南地区客户 02 华北地区客户4、客户档案: 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类 开户银行 开户账号 电话001 三星有限公司 三星公司 01 建行 6686644 85689256002 大明有限公司 大明公司 02 工行 6698463 222468895、供应商分类: 1 工业 2 商业6、供应商档案: 供应商编号 供应商名称 简称 所属分类 开户银行 开户账号 电话001万科制造厂 万科厂 1 农行 9745433 86345543002 新联五金厂 新联厂 2 建行 1446496 866475327、外币种类: 币符：USD 币名：美元 固定汇率：2007 年 1 月记账汇率为 8.2758、结算方式：结算方式编码结算方式名称票据管理标志1支票101 现金支票 是102 转账支票 是2其他 否9、付款条件编码信用天数优惠天数 1优惠率 1优惠天数 2优惠率 2优惠天数 3优惠率 301605415230110、增加或修改会计科目及录入期初余额科目编码科目名称币别/计量单位辅助核算余额方向年初余额1001现金日记账、指定科目借50,000.001002银行存款日记账，银行账、指定科目借325,600.00100201工行人民币日记账、银行账、指定科目借300,775.00第 1 页 共 7 页成都创跃科技 QQ99767112 100202工行美元外币核算日记账，银行账、指定科目借24,825.00美元30001101短期投资借125,000.001131应收账款客户往来借300,000.001133其他应收款个人往来借5,000.001141坏账准备贷900.001211原材料借340,100.00121101A 原材料数量金额借185,210.00公斤37042121102B 原材料数量金额借154,890.00公斤344201231低值易耗品借88,000.001243库存商品借518,000.00124301A 产品借159,600.00124302B 产品借358,400.001301待摊费用借1,000.001401长期股权投资借300,600.001501固定资产借788,200.001502累计折旧贷100,000.001603在建工程借106,000.001801无形资产借190,000.002101短期借款贷100,000.002121应付账款供应商往来贷122,000.002151应付工资贷20,000.002153应付福利费贷8,000.002171应交税金贷30,000.00217101应交增值税贷21710101进项税额贷21710102销项税额贷21710110未交增值税217111应交所得税贷30,000.002176其他应交款贷6,600.002181其他应付款贷5,000.002191预提费用贷1,000.002301长期借款贷100,000.003101实收资本贷2,500,000.003111资本公积贷3121盈余公积贷144,000.003131本年利润贷3141利润分配贷314115未分配利润贷4101生产成本借410101基本生产成本借41010...
