1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《会计平台档案转换的使用》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06692/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01王守富产品支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录会计平台档案转换的使用........................................................................................4一、问题描述............................................................................................................4二、问题分析及解决................................................................................................54/7会计平台档案转换的使用一、问题描述原始问题：固定资产总行增加，凭证按照入账规则定义生成在总行或者分支行，总行的资产增加保存没有问题，但是分支行的资产增加系统提示科目分类定义里没有对应的科目。该项目需求，所有分行、支行均不启用固定资产，但需要设置固定资产凭证模板，所有分行、支行的固定资产都由总行统一管理，由总行做资产增加，生成各分、支行的凭证。报错如下图5/7二、问题分析及解决看到此报错，我们通常的考虑方向是科目分类定义、对照表、凭证模板等等，但经过仔细核对后，这些常常考虑的地方都没有任何设置问题。那么原因到底在哪里呢？由下图可以看到，顾问在凭证模板定义节点下设置了档案转换，经过检查档案转换，发现顾问设置了部门编码的转换【如下图所示】，事实上，档案编码完全一致，根本不需要转换；我们现在看到了，基础档案转换也没发现什么问题；继续往下若凭证模板上使用基础档案转换时，档案转换要彻底，影响因素的档案内容也需要转换，不能只转换部分档案。对于影响因素中的档案，档案值只需要6/7使用星号“*”代替即可。（简而言之，档案转换，要么不转换，要转换就要转换全了，不要缺少了某些档案）在档案转换中补上资产类别，再在总行中增加资产，保存成功【如下图所示】。7/7
