NC Cloud 2021.05 全产品培训总账篇NC C l ou d 产 品 本 部总账功能架构目 录Contents010203总账小应用目录总账应用场景及解决方案总账功能架构01PART总账与业务系统关系财务会计存货核算应收管理应付管理收付款合同总账财务部会计平台固定资产小友助手电子会计档案归档财务自助分析财资管理管理会计企业绩效管理收入管理费用管理异构系统税务云电子档案云企业全员报账平台我的报账共享中心作业平台我的作业产品应用框架币种基础设置会计期间汇率方案会计科目表会计科目辅助核算凭证类别常用摘要现金流量项目交叉校验业务单元（财务组织）初始化账簿体系财务核算账簿全局参数集团参数组织参数数据权限凭证维护凭证管理控制策略凭证签字凭证审核会计平台分类定义平台设置入账规则科目对照表凭证记账凭证查询转换模板凭证冲销凭证整理业务单据生成凭证中指定现金流量内部单位现金流量即时核销参照核销核销业务预算科目余额序时账科目管控会计核算体系会计政策调用常用维护常用凭证模板周期凭证快速分摊其他业务附件管理影像管理辅助功能汇总显示凭证定位凭证联查调整期凭证凭证折算产品特性•全面轻量化•无差别用户体验•支撑业财一体化•及时准确的信息反馈•支持多级集团管控•有效执行集团统一的会计制度：会计平台、管控科目表、交叉校验规则、数据权限……•财务业务一体化的内部交易处理•现金流量分析•二级核算单位财务业务一体化•往来核销•内部交易协同•财务共享服务中心•……•按集团本位币、全局本位币统计分析；•构建面向不同报告要求的财务核算账簿；•外币核算业务 集团管控 功能覆盖 国际化 用户体验总账小应用目录02PART总账小应用总账小应用总账小应用总账应用场景及解决方案03PART场景目录 会计凭证应用 科目交叉校验 周期凭证业务 分摊业务 凭证单业务 现金流量分析 往来核销业务 内部交易业务 内部交易对账 内部交易协同 总账期末处理 与各业务系统对账 总账结账、批量结账 可按企业制定结账检查项目并控制结账 自定义转账 汇兑损益 账表查询（账簿外币折算查询， 2021.05 新特性） 二级核算业务 多账簿业务 利润中心独立核算业务（ 2021.05 新特性） 政府会计制度平行记账业务会计凭证应用会计凭证概貌•会计凭证分维护、签字、审批、记账、冲销、查询等小应用。•每个小应用列表和卡片可单独配置模板应用介绍功能特性注意事项•在客户化配置－模板配置小应用中可以配置凭证样式会计凭证概貌•会计凭证分维护、签字、审批、记账、冲销、查询等小应用。•每个小应用列表和卡片可单独配置模板•支持单据模板•凭证列表的快速查询条件、列表显示字段可配置应用介绍功能特性注意事项•在客户化配置－模板配置小应用中可以配置凭证列表样式，包括列宽，添加字段，字段的显示与隐藏等•凭证模板支持组织级设置，不支持按账簿设置的功能会计凭证概貌•会计凭证分维护、签字、审批、记账、冲销、查询等小应用。•每个小应用列表和卡片可单独配置模板•支持单据模板•覆盖原 NC65 所有功能应用介绍功能特性注意事项•在客户化配置－模板配置小应用中可以配置凭证卡片表头字段•凭证分录区域暂不支持配置。小应用名称和凭证状态显示区域分录内容根据参数、科目属性动态显示内容点击 + 号，展开分录其他信息分录提示区，包括必输项提示、错误信息提示会计凭证概貌•会计凭证分维护、签字、审批、记账、冲销、查询等小应用。•每个小应用列表和卡片可单独配置模板•支持单据模板•覆盖原 NC65 所有功能应用介绍功能特性注意事项•在客户化配置－模板配置小应用中可以配置凭证卡片表头字段•凭证分录区域暂不支持配置。产品流程单据冲销凭证会计凭证凭证维护凭证审核凭证记账凭证签字凭证冲销查询凭证凭证整理凭证签字凭证审核 GL001 是否需要出纳签字 GL003 凭证审核后才能记账 GL091 凭证流程控制方案凭证审核业务单据会计平台业务场景及解决方案－现金流量分析•维护凭证时完成现金流量的快速分析。为后续出具现金流量表提供基础•录入凭证时指定现金流量•支持...
