V6场景分册（应收管理-应收立账）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................2二产品解决方案..........................................................................................................................................42.1业务流程..............................................................................................................................................................42.2功能清单..............................................................................................................................................................52.3解决方案..............................................................................................................................................................5三演示导航................................................................................................................................................103.1登录用户............................................................................................................................................................103.2初始准备............................................................................................................................................................103.3操作演示............................................................................................................................................................22四附录........................................................................................................................................................284.1相关学习索引...................................................................................................................................................28用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《应收管理手册》、《V6演示数据导航-应收管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释立账：指建立账簿，记载货币、货物等进出事项。应收立账：应收立账是确认应收账款的活动，通常是指应收款项经确认后形成应收账款。应收立账所提供的数据是应收系统业务流程的源头和重要的管理信息。一概述1.1业务描述应收立账在NC应收管理产品中表现为应收单（应收款项）的形成及确认为应收账款。应收立账按应收单的形成方式可分为直接录入、参照其他单据（如收款单、应收租金计算单）生成、其他业务系统单据推式生成；按立账时点可分为出库确认应收、出库暂估应收、开票确认应收；按立账的处理组织可分为单组织应收和跨组织应收。通常来说，一个企业的应收立账时点根据本企业的业务管理要求设立，且设立后轻易不会变动，即当一个企业选择按出库确认应收时，则不会再设置为开票确认应收或出库暂估应收。根据单组织或跨组织应用，应收单的业务来源包括：1、单组织应用：销售系统的销售出库单或者销售发票进行应收结算，确认后生成应收模块的应收单；销售系统的代垫运费发票形成应收单；销售出库确认销售收入：销售出库单暂估，生成未确认应收单；单到补差模式下销售出库单与销售发票确认后，原未确认应收单形成应收单，与发票的差额形成应收模块的新应收单；单到回冲模式下原未确认应收单回冲，形成红字应收单，同时按销售发票金额形成新的应收单；销售费用单直接形成红字应收单；资产维修维护：应收租金计算单/保险索赔单/资产处置单等资产类单据生成应收单；应收模块直接立账时，可根据收款单直接生成应收单，完成收款结算；或直接填录应收单后供收款单用于选择收款。单位间协同生成：A单位对B单位的应收推式生成B单位的应付（在4内部往来协同）中处理。2、跨组织应用：跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成报销单位对费用承担单位的应收单；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3跨组织销售时，与客户结算时根据销售发票形成对外结算组织的应收单，内部交易结算时根据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应付单。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4二产品解决方案2.1业务流程应收立账应收立账跨组织销售资产维修维护1发票结算2出库结算3代垫运费跨组织报销营销费用冲抵应收出库确认销售收入补差(补差）/回冲、确认(回冲)全传（回冲)暂估销售出库单应收单总账销售发票业务销售费用单应收单（红）账扣法总账审批审批总账应收单（报销组织）应付单(费用承担组织)费用类报销单确认应收单总账销售发票销售出库单确认应付单(承运商)代垫运费发票销售发票应收单结转销售应收/跨组织销售成本结转单内部结算清单应付单结转内部往来收款单集中收款核销选择收款收款结算应收单总账收款单未确认应收单确认(补差）/暂估（回冲）设备维修工单应收单业务组织财务组织应收租金计算单对内/对外租出单保险索赔/资产处置用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5图2.1-01说明：上图中标黄色部分为本模块业务的单据。2.2功能清单表2.2-012.3解决方案根据图2.1-01所示的业务流程，可以总结出：无论是单组织，还是跨组织的应用，应收立账都应完成应收单的形成和应收单的审核（或称确认），对于应收单的形成来说，无外乎由其他业务单据推动生成，或是自主生成这两种方式，只不过跨组织应用时往往伴随着另一对应组织形成应付单，故此下文中单列出来进行说明。领域产品模块功能节点节点说明供应链销售管理销售发票-销售发票维护上游销售结算-暂估应收处理上游销售结算-销售出库结算上游代垫运费发票上游内部交易内部交易结算-内部结算清单维护上游库存管理出库业务-销售出库上游运输管理应收运费-应收运费发票上游代垫运费发票上游资产管理资产租赁管理租出管理-应收租金计算上游租出管理-对内租出上游租出管理-对外租出上游资产使用管理保险管理-保险索赔上游资产处理-资产处置上游维修管理工单-工单上游财务会计应付管理应付日常业务-应付单管理上游/下游应收管理应收日常业务-应收单录入应收日常业务-应收单管理应收日常业务-未确认应收单管理应收日常业务-应收单协同确认收款日常业务-收款单管理上游/下游用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值61、由其他业务单据形成应收：根据业务流定义中对不同业务流程中各单据类型的动作驱动设置，各类单据在点击〖提交〗钮经审批通过或点击〖审批〗钮确认后生成应收单（对应单据设置了审批流走“提交”，未设审批流走“审批”），包括：代垫运费：【销售管理】→【销售结算】→【代垫运费发票】中的代垫运费发票，确认后形成应收单及对承付商的应付单；出库结算模式下，【库存管理】→【出库业务】→【销售出库】的销售出库单，确认后生成应收单；发票结算模式下，【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】的销售发票，确认后生成应收单；单到补差模式下，【库存管理】→【出库业务】→【销售出库】的销售出库单，签字后生成应收单；【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】的销售发票经确认、单据审核后，将价格差异形成补差的应收单；单到回冲模式下，【库存管理】→【出库业务】→【销售出库】的销售出库单，签字后形成未确认应收单（即暂估应收）；待【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】的销售发票进行价格确认、单据审核后，系统自动执行单到回冲处理，形成红字未确认应收单和应收单；当销售费用单在【交易类型】将支付方式设为“生成红字应收”时（如图2.3-1所示），【销售管理】→【销售发票】→【销售费用单维护】的销售费用单经审批确认后，生成红字应收单；图2.3-1销售费用单的交易类型支付方式设置界面示例【库存管理】→【供应商寄存管理】→【签收途损单】签字后推式生成应收单；【资产管理】→【资产租赁管理】→【租出管理】→【应收租金计算】节点的应收租金计算用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7单根据预设置流程可推式生成应收单；【资产管理】→【资产使用管理】→【保险管理】→【保险索赔】节点的保险索赔单根据预设置流程可推式生成应收单；【资产管理】→【维修管理】→【工单】节点的维修工单通过“关联功能-生成应收应付单”（接口方式）生成集团内部关联单位的内部应收/应付单。2、应收管理自主生成：【应收管理】→【应收日常业务】→【应收单录入】节点,手工录入应收单或参照收款单生成应收单。收款结算模式：新增时选“主收款单”,在弹出的参照窗中选择收款单确定后即可形成新增应收。该方式为系统预定义的收款结算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【业务流】节点中选择“AR02收款结算”修改。操作过程如图2.3-2所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8图2.3-2选择收款单新增应收单（收款结算流程）操作示例用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9选择收款模式：新增时选“自制”,此时流程起点为应收单，，录入各项必输信息后保存即可，此后收款单生成时可选择应收单，此为产品预定义的收款结算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【业务流】节点中选择“AR01选择收款”查看并修改。3、跨组织应收单的形成：跨组织报销时，各类费用报销单若报销单位和费用承担单位不同，则费用类报销单在审批后生成报销组织的应收单，费用承担组织则形成应付单，如图2.3-3所示。（跨组报销的处理参见报销管理手册，费用承担组织形成应付单另见应付管理的相关文档，本文不作说明。），图2.3-3跨组织报销形成应收单示例跨组织销售形成应收：对客户结算时，【供应链】→【库存管理】→【出库业务】→【销售出库单】/【供应链】→【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】执行“签字/审批”确认，按单据上的结算财务组织形成【应收单管理】的应收单，实现结算财务组织与客户的销售结算；当发货库存组织所属的财务组织与结算财务组织不同时，需要进行内部交易结算，在【供应链】→【内部交易】→【内部交易结算】→【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮,系用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10统自动形成调出方对调入方的应收单（相关操作说明可参阅《销售管理》手册）。流程：A组织出库——B组织开发票结算——B组织生成应收单（应收组织：B，结算组织：A）——生成A、B两组织凭证：B组织凭证（借：应收-X客户贷：内部往来-A）、A组织（借：内部往来-B贷：收入）。4、应收立账：在【应收管理】→【应收日常业务】→【应收单管理】节点，查询到已保存的应收单，点击〖审批〗生效，此时系统根据会计平台中应收单预置的转换模板生成凭证，至此应收立账完成。三演示导航3.1登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。角色用户编码用户名称密码出纳Fi00101江珊Ncv60核算会计Fi00201李欢Ncv60核算会计Fi00202JasonZhangNcv60会计主管FI00301林东Ncv60财务经理FI00401王荣Ncv60总会计师FI00501朱志轩Ncv60全权限xyp熊玉萍Ncv603.2初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》注意：应收立账必须在会计平台针对D0应收单提前完成凭证转换的相关设置，包括入账规则设置、分类定义、转换模板各项设置（相关操作详见《会计平台》手册），否则应收单不能通过审核确认，无法完成立账。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11等手册。图3.2-1是一个设置的基本思路：初始准备-应收管理财务管理员操作员管理员集团管理员系统基础档案对照财务会计公共信息组织管理管控模式账龄区间设置系统初始化组织结构定义财务管理业务单元客户分类/客户信息应用系统管理收款协议币种客户基本分类参数设置基础数据基础档案及规则客户信息外币汇率会计期间企业建模平台客户流程管理交易类型管理业务流定义流程设计单据转换规则单据协同设置转换模板会计平台分类定义应收管理图3.2-13.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案设置其默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则约束。管控模式属全局级节点，由拥有权限的用户（系统管理员）维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一。一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，应收管理模块中需要设置管控模式的档案包括：收款协议、客户分类、客户地区分类、客户信息。产品正式使用前务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定。收款协议、客户基本分类、客户基本信息等基础档案管理通过“管控模式”中的设置，可提供集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种模式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。关于管控模式的具体应用设置参见“V6系统管理产品手册”内容。图3.2.1-13.2.2企业建模平台企业建模平台由集团管理员负责，需完成组织管理（即组织建模）、基础数据（档案）、流程管理、会计平台（还可能包括系统平台）等方面的设置，才能顺利实现应收管理模块的业务操作各项功能。3.2.2.1组织管理通过业务单元勾选财务、库存、销售、采购等职能，形成以业务单元为核心的多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团应收业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元、财务核算账簿，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值131.业务单元这里重点对一些关键点做提示解释，组织建模以及相关组织的说明参考《V6多组织建模手册》。1)财务组织确认应收必须按财务组织进行。公司、分公司、办事处等均可以建模为业务单元，勾选了“财务”属性后，该组织即成为财务组织，可以使用应收管理模块。当业务单元是公司时，必定带有财务职能，但具有财务职能的业务单元不一定要有公司职能。如图3.2.2.1-1所示：图3.2.2.1-1当一个业务单元同时具有财务、销售属性时，表示该组织同时具有销售业务职能和应收核算职能，此即为传统的单组织业务处理、核算模式；若一个业务单元只具有财务、销售属性之一时，相互间通过销售业务委托关系完成销售到应收核算的业务处理。承担应收管理职能的业务单元需要指定启用期间，可在【业务单元】节点点击〖辅助功能-业务期初期间〗进行指定。2.核算账簿核算账簿是企业外部核算的实体记账主体，用于总账核算、资产核算、存货核算、税务核算等，由财务组织和账簿类型之间建立引用关系后形成。只有财务组织才能创建账簿；当财务组织关联不同的账簿类型时，将创建多个核算账簿，有多个核算账簿时应区分出一个主账簿，其他的核算账簿则定为报告账簿。应收立账的完成表现在某财务组织的应收款项已在指定的核算账簿上登记，因此应收立账前，应先完成核算账簿的建立与启用，形成如图3.2.2.1-2所示的组织-账簿体系。详细处理过程可参照《V6多组织建模手册》和在线帮助。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14公司1公司2财务组织1.1财务组织1.2财务组织1财务组织2财务组织2.1财务组织2.2财务组织1.1A账簿财务组织1.1B账簿财务组织1A账簿（主）财务组织1B账簿财务组织2.2A账簿财务组织2.2B账簿财务组织2A账簿财务组织2B账簿（主）图3.2.2.1-2组织-账簿体系3.2.2.2基础数据1.参数设置1)概念说明即使对于同一业务应用场景或业务流程，不同的核算对象也会有不同的应用要求、控制范围和处理方式；产品实现上V6x可以通过设置不同的变量来满足，使得应用效果和业务流程可以适当地配置，这些变量被称之为参数，配置过程即为参数设置过程。具体操作是指在参数设置平台中输入和设置系统所提供的参数值，使业务在执行相关处理时通过系统设置的参数值判断应如何控制。参数的主要作用就是变化控制，其分类是根据参数内容的影响范围进行的划分：全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别......等；集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。例如集团本位币、数量小数位、会计平台启用时间......等；组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，上级组织的参数对下级组织起控制作用。例如：应收管理中的截止到本月单据是否全部生效、科目显示名称模式（主体账簿级）、采购最高库存控制（采购组织级）......等。本手册内所提及的一些参数作为业务场景描述的必须构成部分，但这些仅是整个参数范围的一小部分，请读者参照在线帮助等有关资料详细了解。2)具体设置用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15（组织级参数）ar21销售价格优先策略：决定当单据数量、税率、扣税类别变化时，价格、金额变化的基础是无税单价还是含税单价。若选择“含税价格优先”，则以含税价格、价税合计为基础反算无税价格、无税金额；若选择“无税价格优先”，则以无税价格、无税金额为基础反算含税价格、价税合计。2.客户信息客户信息包括渠道类型、客户基本分类、客户销售分类、客户档案等,应收管理模块关注的是客户档案信息，客户档案信息中以财务页签为重点。财务信息页签主要包括：是否催款、是否协同和内控账期天数等，内控账期天数是集团内相关组织对应的财务组织对客户信用账期设置的天数，流程配置中若设置了函数"客户超内控账期天数"则按此天数进行信用检查控制；若存在跨组织应用，则只有勾选了“是否协同”属性，才有可能执行“单据协同设置”并完成往来协同操作。在【客户-集团/业务单元】档案中建立客户档案，可区分为“内部单位”和“外部单位”，当表头“客户类型”为“内部单位”时可通过“分配”按钮相互分配(如图3.2.2.2-1所示)，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；图3.2.2.2-13．币种录入应收单前应提前设立币种，并确定记账本位币，以方便应收单形成时调用，如图3.2.2.2-2所示。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【币种】；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16图3.2.2.2-23.2.2.3流程平台针对不同业务类型支持灵活自定义业务流，业务流定义基于“交易类型”配置相应的业务单据流程、单据形成规则等，实现多种应收业务类型处理的需要，强调以流程为导向完成日常的业务管理操作；流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计，具体操作应用请参见“V6流程平台手册”。1.交易类型交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。V6X中应收单对于交易类型未作过多要求，仅用于业务流定义时作为业务流的四要素之一，据此可分别规划出不同的业务流程，如图3.2.2.3-1所示。路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】。图3.2.2.3-12.单据接口定义用于设置非流程单据与流程单据之间接口关系，如主报销单生成应收单（如图3.2.2.3-2所示）。“业务流定义”只支持对流程单据进行配置，单据接口定义是对通过业务流定义单据间关系的补充；单据间接口在一般情况下后台已预置，不需要人为干预，只有在企业有特殊要求而产品目前预置项无法满足时才用用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17到此节点。单据接口定义支持按照单据交易类型进行细分设置。图3.2.2.3-23.审批流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批进程的定义。被定义了审批流程的单据将按照预设的审批流程传递和审批；本模块中应收单、收款单支持审批流。4.业务流业务流是定义企业业务流程的流程配置平台，可以根据用户的实际业务任意梳理业务单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务可进行事前、事中、事后的控制，据此满足集团企业个性化管控需求。业务流可确定应收单的形成方式：若由本模块形成，可按选择收款方式自行录入，也可按收款结算方式参照收款单拉式生成；若源自上游其他业务单据，则大多由上游业务系统的单据推式生成（如销售管理、内部交易、运输管理等），也可主动从上游系统（如资产租赁管理）拉式生成应收单。下列图3.2.2.3-3----.2.2.3-6各图分别说明了应收单形成时所依赖的业务流程配置：图3.2.2.3-3选择收款模式用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18图3.2.2.3-4收款结算模式用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19图3.2.2.3-5出库确认-单到补差模式图3.2.2.3-6出库确认-单到补差模式本文档所提到的一些“关键设置”中基本都有业务流设置，需对单据动作组件深入了解并掌握，具体请参照《v6流程平台手册》。3.2.2.4会计平台会计平台是总账凭证/责任凭证/成本单据/其他业务单据间的转换平台。业务系统的各个组织通过会计平台向指定的核算账簿（或税务账簿、责任账簿）生成总账凭证（或税务凭证、责任凭证）。应收立账既然表现为对应的核算账簿中形成应收账款，因而通过会计平台传递凭证不可或缺。会计平台包括平台配置和通用平台。平台配置用于定义各业务模块在入账设置和分类定义中引用的影用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20响因素，并将影响因素与业务单据的字段属性进行关联，为生成凭证做基础工作，这部分工作通常由集团管理员完成，若无特殊需要可不调整；通用平台则是定义各类经济业务的入账规则、入账科目、凭证转换模板等，以便系统按照这些事先定义好的设置，对各业务系统的原始单据或业务处理自动生成实时凭证，并按照设置将实时凭证生成会计凭证。1.平台设置功能：确定对应的业务单据是否生成总账凭证（或责任凭证/税务凭证）。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【平台设置】图3.2.2.4-12.入账科目分类定义功能：分类指定各业务单据生成总账凭证或责任凭证/税务凭证时用到的入账科目或核算要素。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【分类定义-集团】/【分类定义-业务单元】注意：分类入账科目应选择末级科目，若带有辅助核算，则可按影响因素定义对照表来入账（影响因素定义由集团管理员或赋有权限的操作员在【企业建模平台】→【会计平台】→【平台配置】中设定，详见《v61会计平台手册》）。图3.2.2.4-23.转换模板用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21转换模板用于定义各业务单据生成目的账簿的凭证模板。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【转换模板-集团】/【转换模板-业务单元】注意：转换模板设置中，若“生成方式”为“立即处理”且“处理失败则阻止单据生效”被勾选时，则凭证若未成功生成将会影响到应收单的审核，使应收单无法通过审核确认。此时应检查凭证无法生成的原因，例如：是否设置了凭证类别，辅助核算是否正确定义，对应的入账科目是否设好等。或将“处理失败则阻止单据生效”的勾选标志摘除，将会使系统在业务单据审核后登记业务模块账，而总账因缺少对应的会计凭证无法入账，最终影响到总账模块和对应业务模块对账不平。图3.2.2.4-3图3.2.2.4-4用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值223.3操作演示3.3.1确认由上游业务单据推式生成的应收单1.查询上游业务单据推式生成的应收单:路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单录入/应收单管理】在查询条件窗中选择“应收财务组织”、“单据起、止日期”、“应收类型”等选项，如图3.3.1-1所示：图3.3.1-1查询结果如图3.3.1-2所示：图3.3.1-22.对查询出的（上游业务生成）应收单审核确认：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值23路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单管理】图3.3.1-33.审核确认后即完成应收立账，此时可联查对应的上下游单据、联查凭证等:路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单管理】1）联查单据，如图3.3.1-4所示：图3.3.1-42）联查凭证，如图3.3.1-5所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值24图3.3.1-53.3.2由上游业务单据拉式生成应收单上游业务单据包括主收款单和应收租金计算单等，其中应收租金计算单可推式生成，也可拉式生成，由【企业建模平台】-【流程管理】-【流程设计】-【业务流定义】节点中ALM4应收租金计算的流程定义确定，若设为拉式，则在应收单管理的“新增”按钮组中将增加“应收租金计算”按钮。本例按拉式设定应收租金计算的业务流。拉式生成应收单后，仍须进行应收单的审核确认，详见3.3.1中的第3步操作，本节中不再赘述。路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单录入/应收单管理】1.根据收款单生成：点击“新增-主收款单”，输入查询条件，如图3.3.2-1、3.3.2-2所示。图3.3.2-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值25图3.3.2-2在弹出的查询结果中勾选对应的收款单,可修改“贷方原币金额”，或直接点击“确认”钮，如图3.3.2-3所示。图3.3.2-3确认后形成待保存的应收单，此时可调整“起算日期”，最后点“保存”钮,即完成应收单的拉式生成。如图3.3.2-4所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值26图3.3.2-42.根据应收租金计算单生成：点击“新增-应收租金计算”，输入查询条件后，勾选对应的应收租金计算单并确认，最后保存，如图3.3.2-5---图3.3.2-7所示。图3.3.2-5图3.3.2-6用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值27图3.3.2-7应收单保存后即形成应收明细账，可在【财务会计】→【应收管理】→【明细账】→【客户明细账】中查询其记录，如图所示。图3.3.2-83.3.3自主形成应收单自主形成应收单即为选择收款模式，启用了预置的“AR01选择收款”业务流设置后，可直接录入应收单。自主形成的应收单仍须进行应收单的审核确认，详见3.3.1中的第3步操作，本节中不再赘述路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收日常业务】-【应收单录入/应收单管理】在【应收单录入】或【应收单管理】节点中点击“新增-自制”功能钮，选择财务组织，录入单据日期、结算日期、往来对象及对象值，组织本币金额、税码等必输项后，点击“保存”钮，即形成自主形成的应收单。如图3.3.2-8、图3.3.2-9所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值28图3.3.2-8图3.3.2-9四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到很多方面内容，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中难以全部详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《应收管理手册》2.1.1应收立账《全业务场景演示数据导航-应收》1应收立账用友软件股份有限公司
