融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导CM-040 银行对账用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部王广宇2016.12.31场景描述1应用模式2要点说明3系统实现4yonyou Network Technology Co., Ltd.Q&A5场景描述1应用模式2要点说明3系统实现4yonyou Network Technology Co., Ltd.Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述银行对账：企业银行出纳日常的也是最重要的工作。通过银行日记账和银行对账单进行核对，及时了解企业资金实际收付、到账情况，确保企业资金安全、完整、及时。银行对账单：银行对账单是银行和企业核对帐务的联系单，也是证实企业业务往来的纪录，也可以作为企业资金流动的依据，还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模。企业可以定期从网上获取银行对账单，银行也可以向企业邮递对账单。在 U9 中，对账单的获取方式有多种； 1 、手工录入； 2 、网银下载； 3 、系统导入场景描述1应用模式2要点说明3系统实现4yonyou Network Technology Co., Ltd.Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式 对账单生成方式 手工录入 /OBA 工具导入（略） 网银导入（略） 文件导入（ XML 格式）（介绍） 银行对账方式手工对账系统对账 银行对账模式同方向对账（略）反方向对账（同）场景描述1应用模式2要点说明3系统实现4yonyou Network Technology Co., Ltd.Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明使用前提：1. 参数设定，与银行对账相关参数设定2. 下载或录入银行对账单数据（必做）对账单与收、付款单的关系： 导入或者手工新增对账单后，均需要与收、付款单进行“关联”，方式如下： 1 、对账单生成收、付款单； 2 、银行对账。这两种方法的最终目的均是为了将银行账与企业账进行匹配。 如果已在应收、应付系统维护了收、付款单，则对应的对账单则无需生成收、付款单，否则将导致重复收、付款；场景描述1应用模式2要点说明3系统实现4yonyou Network Technology Co., Ltd.Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 对账单生成方式1 、手工录入 /U9-OBA 工具导入2 、网银下载3 、从文件导入（ XML 格式）yonyou Network Technology Co., Ltd.对账单生成方式 - 从文件导入注意：导入之前，要确保基础信息维护完全，如后图yonyou Network Technology Co., Ltd.对账单生成方式 - 从文件导入前提条件1 、银行 / 银行标识2 、账号 / 账号币种3 、银行币种对账关系yonyou Network Technology Co., Ltd.对账单生成方式 - 生成对账单将从文件导入的信息生成对账单，为后续【银行对账】做基础yonyou Network Technology Co., Ltd.对账单维护将从文件导入的信息生成对账单，为后续【银行对账】做基础，对账画面如后图yonyou Network Technology Co., Ltd.对账方式 - 手工、自动勾对对账时：如果对账方向 = 日记账反向，则银行日记账的借 / 贷方与银行对账单的贷 / 借方对账；反之，借方与借方对账，贷方与贷方对账；对账方向设置画面如后图yonyou Network Technology Co., Ltd.对账模式 - 同、反方向yonyou Network Technology Co., Ltd.银行对账对账分 4 个步骤，每一步的条件如上图，可以分别设置yonyou Network Technology Co., Ltd.银行对账此画面可以选择对账模式：自动对账、手工对账；默认为自动对账yonyou Network Technology Co., Ltd.银行对账此画面可以选择对账依据：如：按结算方式…yonyou Network Technology Co., Ltd.银行对账对账结果：可以点击未勾对结果和已勾对结果进行查询；也可以在此画面直接进行手工勾对的选择，并最终返回对账画面yonyou Network Technology Co., Ltd.银行对账在此画面进行手工勾对，其他步骤类同yonyou Network Technology Co., Ltd.银行对账结果已勾对完毕的：会显示已勾对场景描述1应用模式2要点说明3系统实现4yonyou Network Technology Co., Ltd.Q&A5
