融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导AP-070 发票结算用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部陈淑红2016 年 7 月 15 日场景描述1要点说明2产品方案3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5场景描述1要点说明2产品方案3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.1 、场景描述发票结算是将供应商开来的发票与系统收货单进行匹配后（匹配见发票匹配流程），如果有差异，将差异传递给库存，由其更新实际成本。结算可以在匹配完成时自动完成，也可以在匹配完成后手工批理结算。当月成本计算前必须完成结算。既然发票结算时会将差异传递给库存，那么库存将如何处理产生的差异，系统提供了两种方法：单到回冲单到补差场景描述1要点说明2产品方案3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、要点说明：结算时机此参数值【 true 】，则立账后发票自动结算，否则通过发票结算节点手工结算此参数值【 true 】，则立账后发票自动结算，否则通过发票结算节点手工结算yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、要点说明：业务分录主要业务分录（单到回冲） ：采购收货后库存暂估：借：存货 - 暂估成本 贷：应付账款 - 暂估应付款 - 暂估成本发票到后立账：借：材料采购 - 实际发票成本 应交税金 - 应交增值税（进项税额） 实际发票税额 贷：应付账款 - 实际发票价税合计发票结算后库存生成回冲单：借：存货（红字） - 暂估成本 贷：应付账款 - 暂估应付款（红字） - 暂估成本借：存货（蓝字） - 实际发票成本 贷：材料采购（蓝字） - 实际发票成本yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、要点说明：业务分录主要业务分录（单到补差） ：采购收货后库存暂估：借：存货 - 暂估成本 贷：材料采购 - 暂估成本发票到后立账：借：材料采购 - 实际发票成本 应交税金 - 应交增值税（进项税额） 实际发票税额 贷：应付账款 - 实际发票价税合计发票结算后如果有差异则补差：借：存货 - 差异 或 借：材料采购 - 差异 贷：材料采购 - 差异 贷：存货 - 差异yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、要点说明：库存异动处理单到回冲和单到补差的库存异动处理方式：月结生成凭证处理是是补差至下期间是否补差至下期间否是补差至当期否否补差至当期月结生成凭证处理是是补差至下期间是否补差至下期间否是补差至当期否否直接修改原记录单到回冲单到补差yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、要点说明：库存报表库存报表 - 单到回冲：单到回冲下，在收到供应商发票立账并结算后，将原暂估记录红字回冲，再按照发票金额自动生成蓝字回冲记录。单到回冲下，在收到供应商发票立账并结算后，将原暂估记录红字回冲，再按照发票金额自动生成蓝字回冲记录。yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明：库存报表库存报表 - 单到补差：单到补差下，如果未月结，未生成凭证则直接修改暂估单价，否则单独生成一笔差异的调整记录。单到补差下，如果未月结，未生成凭证则直接修改暂估单价，否则单独生成一笔差异的调整记录。场景描述1要点说明2产品方案3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.采购部仓 库财务部应付单匹配单结算单采购订单收货单3 、产品方案采购费用一般匹配：yonyou Network Technology Co., Ltd.采购部仓 库财务部应付单（第三方费用）匹配单结算单采购订单收货单费用分摊（同币种、异币种）：3 、产品方案yonyou Network Technology Co., Ltd.采购部仓 库财务部应付单匹配单结算单采购订单收货单通知单调价匹配：账户单3 、产品方案yonyou Network Technology Co., Ltd.采购部仓 库财务部应付单匹配单结算单采购订单收货单现金折扣折扣匹配：3 、产品方案场景描述1要点说明2产品方案3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5yonyou N...
