U9V2.8 组件化实施方案实例指导用友软件股份有限公司温晓红 期初开帐序言系统初始化用于解决手工账与 U9 系统的数据衔接问题。在正式使用 U9 系统以前，需要将手工账或其他系统的余额数据整理好，录入到本系统，做为系统期初数据。上线数据按其性质可大致分为两部分：静态数据与动态数据：静态数据是指：相对稳定的数据（主要指物料、 BOM 、供应商等主数据）。动态数据是指随时间而发生变化的数据，即各业务部门在系统切换之前，尚未结案的各项交易数据。数据的收集方式：由项目实施小组制定出各静态资料收集整理准备要求和标准。项目组成员依据应用的具体要求，整理出标格式及各栏位资料收集要求和收集范围，并举例说明，再交给具体收集人员进行收集，并按项目组成员提供的格式要求整理成电子文档。目录期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单委外期初期初销售订单期初出货单、期初预出货单、期初退货单期初应收 期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行、期初票据合并账簿期初期初交易分录模板、会计科目模板期初数据注意事项期初生产订单目的：系统上线时的生产情况反映到系统之中，以便后续业务继续在系统中处理，是生产系统上线所必需的期初生产订单有以下几种情况：1 ）截止到上线前，完全未开工的生产订单，在生产订单模块手动输入生产订单。 2 ）截止上线前，生产订单开始执行，但未完工，一定要注意的是：把半成品进行分解成原材料后，盘到车间的现场仓，重新在生产订单模块下达生产订单，而后重新领料。未审核生产订单：直接录入到标准的生产订单中。已审核未发料的生产订单：弃审后，直接录入到标准的生产订单中；并立即审核。已审核并下达单发料的执行订单，期初生产订单是原生产订单数量，要统计目前已经入库了多少，料领了多少并在期初生产订单中领料。同时可以维护上线前已经完工合格入库、返工、报废的数量。1 按实际生产数量将生产订单录入系统 。2 手工选择生产所用的 BOM 、工艺等，系统不会自动匹配 。3 录入订单的计划开完工日期，系统不会自动排程 。4 录入生产订单的执行情况，如：完工数量等，保存状态的期初生产订单。 5 录入备料的执行情况、资源的消耗情况 。6 录入现有的产出情况。 7 启用车间的情况下，录入各工序的各状态的数量情况。8 业务开始日期默认为模块启用的前一天。9 使用前提是启用后未结账。如果已月结只能查看。10 单据类型一定不要勾选“补单” 。生产订单期初数据录入生产订单执行数据维护中维护上线前已经领料的数量，此数量不用于计算成本，期初已发生的领料成本由期初成本录入功能提供。维护上线前的工序完工状况；维护上线前的委外收回状况，期初委外生产订、开工后生成外协采购订单；维护资源状况，期初生产订单可录入资源的计划总用量和实际总用量。此数量不用于计算成本，期初已发生的资源耗用成本由期初成本录入功能提供。如果维护了入库数量，则审核期初订单后，状态自动为“开工”状态，说明上线前已经开工；对于订单全部为在制，订单审核后不会自动显示“开工”状态；预计产出、备料、工序、资源全部会更新信息。其中可以在此维护“期初成本”，其他信息和标准生产订单完全一致，与补单的区别：补单是补以前的单据，和期初订单不是一个概念。当前期间未月结。标准生产订单 - 补单：标准生产订单单据类型中勾选“补单”，可以维护上线前开工的订单，但是不能维护上线前已经完工入库、返工或报废的数量；业务开始日期默认为当前系统时间。期初生产订单目录期初生产订单期初生产成本期初存货成本期初采购订单期初收货单、期初退货单委外期初期初销售订单期初出货单、期初预出货单、期初退货单期初应收 期初应付期初总帐期初固定资产期初现金银行、期初票据合并账簿期初期初交易分录模板、会计科目模板期初数据注意事项期初生产成本提前定义成本域和成本类型、账簿；但是不做料品成本初始化； 一部分为已经入库的期初成本，一部分为在制的成本，如果有工序，可以维护每道工序的入库成本和在制成本；在制产量完工入库时，会把在制成本归集到订单上期初...
