1/10用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《采购费用处理方式讨论》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-05262/10文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01刘杰冉产品支持部V1.0版本领域模块备注3/10目录采购费用处理方式讨论............................................................................................4一、应用场景描述....................................................................................................4二、方案实现方法....................................................................................................44/10采购费用处理方式讨论一、应用场景描述采购费用的管理在原来版本中已经支持到了5.5版本增加支持费用暂估处理。目前跟费用处理相关的功能，很多项目多在用。也有一些顾问提过这方面的问题，涉及到应用操作，业务处理逻辑等！今天我就简单说明下跟采购费用相关业务处理的操作流程和业务逻辑处理。便于大家在以后项目中遇到采购费用管理需求问题，作为一个参考！二、方案实现方法(一)准备工作1、需要添加劳务类存货2、维护成本要素维护按数量分摊算法为：发票行的成本要素分摊金额=（∑费用发票的本次结算金额/∑发票本次结算数量）*发票行的本次结算数量，最后一行的费用分摊金额=∑费用发票的本次结算金额-∑其它已分配发票行的运费分摊金额。5/10按金额分摊算法为：发票行的费用分摊金额=（∑费用发票的本次结算金额/∑发票本次结算金额）*发票行的本次结算金额，最后一行的费用分摊金额=∑费用发票的本次结算金额-∑其它已分配发票行的费用分摊金额。按重量分摊：发票行的费用分摊金额=（∑费用发票的本次结算金额/∑（存货单位重量*发票结算数量））*发票行的结算数量*单位重量，最后一行的费用分摊金额=∑费用发票的本次结算金额-∑其它已分配发票行的费用分摊金额。按体积分摊：发票行的费用分摊金额=（∑费用发票的本次结算金额/∑（存货单位体积*发票结算数量））*发票行的结算数量*单位体积，最后一行的费用分摊金额=∑费用发票的本次结算金额-∑其它已分配发票行的费用分摊金额。要求在存货档案中设置单位重量、单位体积，且所有存货的相同的重量单位和相同的体积单位，否则系统无法识别，将造成分摊的错误。注意是否成本如果勾选，才能影响存货的成本。否则只是财务费用，成本里体现不出！(二)具体流程演示我们就走一个A采购订单---入库---暂估--发票（结算）B费用发票----费用结算这两个流程来看一下费用的具体处理逻辑！A1做采购订单6/10A2参照订单生成入库单A3暂估入库单的时候暂估费用1、在采购暂估界面增加栏目：费用（参照已定义了成本要素的费用类存货选择，可空）、费用金额（手工录入）。其中选择费用（已在成本要素中定义），栏目名称不用动态变，内容显示所选的劳务类存货名称。2、采购暂估生成存货采购入库单时，将暂估金额和费用金额之和传到存货核7/10算作为存货的成本金额，如果费用金额为空，则将采购暂估单价也传入到存货采购入库单作为成本单价，否则根据（暂估金额＋费用金额）和数量反算存货成本单价。3、采购结算时，根据暂估单价（不是存货采购入库单上的单价，那个单价已经含了费用）来进行回冲和补差。4、费用结算时，如果费用发票的存货和暂估时勾选的费用项存货相同，并且该费用项第一次进行分摊，则处理按照（本次分摊的金额－暂估费用金额）生成入库调整单；如果费用发票存货和暂估费用存货相同，但该费用存货对于入库单已经进行过一次费用结算，则直接按本次分摊金额生成入库调整单；如果费用发票存货和暂估费用项不同，则按直接将费用分摊金额生成入库调整单。A4参照采购入库单生成采购发票同时进行结算操作8/10由上图看出，发票里添加了费用类存货，结算后生成一张入库调整单B1做费用类发票单据B2费用发票跟对应入库单进行结算9/10下图为这张采购订单生成所有后续单据的联查图，由图上可见，同一张入库单可以多次进行费用结算。采购结算生成存货核算的采购入库单，需要将对应的采购结算单中“是否成本”为“是”的各个成本要素以及金额分别传到存货核算采购入库单的对应的成本要素字段中，在存货核算的采购入库单中记录各个成本要素分摊到的金额。10/10由上图可以看出，成本要素1里有金额了。这是因为我在维护成本要素的时候第一个要素维护的是运费存货，我们费用发票里有一个运费存货，系统会根据分摊逻辑进行成本分摊到对应成本要素里。这样财务模块就可以取不同成本要素值进行成本分析！但是费用发票里的另一个装卸费，没有在成本要素里定义。所以系统不会分摊。且计入不了存货成本
