U9 实施组件化方案实例指导用友软件股份有限公司姓名 : 李彦安PM-170 固定资产采购固定资产采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A固定资产采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A场景描述固定资产采购是企业获取固定资产的一种方式。企业在固定资产购置时，需要通过资产的请购、采购、收货等手续，可采用固定资产采购流程。固定资产采购流程涉及请购、询比价、采购、收货、发票、请款、付款等环节。在采购收货时，按照固定资产入库和不入库两种业务处理模式处理：收货到固定资产：可以直接收货进行分发建立固定资产卡片收货至仓库：再库存领用后根据杂发单建立固定资产卡片。固定资产采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A应用模式 固定资产采购 收货至仓库 收货至固定资产应用模式 - 收货至仓库仓库采购部门供应商收货立账付款入库处理采购财务资产建卡领用出库应用模式 - 收货至固定资产领用部门采购部门供应商领用安装收货立账付款采购财务资产建卡固定资产采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A要点说明—料品—形态属性此处料品形态属性必须选择资产要点说明—料品—收货方式收货方式决定固定资产采购业务处理流程： 收货至仓库：用于固定资产采购后入库业务处理模式 收货至固定资产：用于固定资产采购后不入库业务处理模式要点说明—存储地点对于固定资产类型的料品，采购收货入库后，需要入库至固定资产仓要点说明—成本域及成本类型固定资产若采购至仓库，需要杂发领用建卡，资产建卡时资产原值是参照杂发单价 U9 系统成本计算不计算资产仓 资产建卡需要及时性，不可能等到月底成本计算完毕再建卡因此资产仓对应的成本域及成本类型为“个别计价”要点说明—财务处理应用模式环节交易分录是否库存异动收货至仓库收货单借：存货 贷：应付暂估是杂发单借：固定资产领用 贷：存货是固定资产建卡借：固定资产 贷：固定资产领用收货至固定资产收货单无否固定资产建卡借：固定资产 贷：材料采购固定资产采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A产品方案 - 收货至仓库采购部仓储部领用部门财务部采购订单收货单资产卡片杂发单领用产品方案 - 收货至固定资产采购部仓储部领用部门财务部采购订单收货单分发使用资产卡片固定资产采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A 固定资产采购 收货至仓库 收货至固定资产系统实现系统实现：收货至仓库—料品系统实现：收货至仓库—采购订单系统实现：收货至仓库—收货单选择固定资产仓库单据类型勾选固定资产领用 通过杂发单做固定资产领用，在单据审核前需要先进行“个别计价匹配”操作，以取得固定资产建卡数量和固定资产原值金额系统实现：收货至仓库—杂发系统实现：收货至仓库—杂发单 - 个别计价匹配选择对应收货单，录入匹配数量，匹配确认系统实现：收货至仓库—杂发受益部门不能为空，受益部门即资产使用部门系统实现：收货至仓库—固定资产杂发建卡来源于杂发单受益部门记录杂发单号金额来自杂发单金额 固定资产采购 收货至仓库 收货至固定资产 系统实现 系统实现：收货至固定资产—料品 系统实现：收货至固定资产—标准收货 系统实现：收货至固定资产—标准收货 - 分发对于收货至固定资产类型料品，在收货单提交前，需要通过”操作—分发”功能进行固定资产分发录入领用人及分发数量 系统实现：收货至固定资产—采购收货建卡分发中的领用部门、领用人记录收货单号资产原值来自采购收货单固定资产采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A
