用友软件股份有限公司多工厂集中销售-销售中心结算I.业务描述图2.5.1-01说明销售中心无库存，承担对客户的接单；销售中心也作为区域物流中心指定多工厂做发货安排，从某个工厂发货；销售中心给客户开发票、收款结算；工厂给客户直接发货；销售中心与工厂分属于不同的财务核算组织。II.建模参考企业组织业务单元属性销售业务委托关系华北销售中心财务组织销售组织物流组织默认库存组织：河北工厂默认结算财务组织：华北销售中心默认应收组织：华北销售中心默认利润中心：华北销售中心河北工厂财务组织库存组织（工厂）物流组织III.业务流程用友软件股份有限公司多工厂集中销售-工厂结算华北销售中心（调入方）接单河北工厂（调出方）发货结转客户应收、销售成本对客户结算出库跨组织发货安排库存销售出库单发货单销售发票存货核算销售成本结转单应收单销售订单结转内部往来、成本对内部结算内部结算清单业务存货核算调拨入库单应付单存货核算调拨出库单应收单发货安排图2.5.1-02IV.功能清单领域产品模块功能节点供应链销售管理销售订单发货单安排发货单销售发票库存管理销售出库单财务会计存货核算销售成本结转单调拨入库单调拨出库单应收管理应收单应付管理应付单用友软件股份有限公司供应链内部交易内部结算清单V.产品解决方案1.销售业务产品解决方案的具体应用，请参见“销售管理”模块手册相关业务场景描述说明；2.对内部结算系统对于发货库存组织所属财务组织与结算财务组织不同时，即内部组织销售中心与工厂分属于不同的财务核算组织，需要进行内部交易结算，必须先在【内部交易-内部结算规则】设置；可以按照调出组织或调入组织作为结算主体，即约定内部交易由哪方发起结算，受【内部结算规则】上的属性“结算主体”确定，一般应用时按照调出方作为结算主体；基于库存【销售出库单】做【内部结算清单维护】的内部结算；图2.5.1-03一般是否传存货核算的判读是必备3个条件：物料档案财务页签中“实物物料价值管理模式”为“存货核算”，仓库档案中“进行存货成本计算”勾选，传存货核算的库存【销售出库单】（此例为本单据）交易类型“影响成本”勾选；本例跨组织销售业务中物料由调出方直接发运给客户，调出方存在实物物料出库，调出方是否传存货核算是按照必备3个条件进行判断；用友软件股份有限公司图2.5.1-04图2.5.1-05图2.5.1-06跨组织销售业务中物料由调出方直接发运给客户，调入方无实物物料入库，涉及内部结算的虚拟入方（组织）是否传存货核算，不仅仅通过物料档案属性等判断，还通过在【内部结算规则】中“调入方传存货核算”勾选设置判断，虚拟入/出方的组织传存货核算请见下表内下划横线内容；用友软件股份有限公司虚拟入方组织不作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调入方传存货核算”不勾选，具体设置如下；图2.5.1-07在【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮后，系统自动结转调出方调出成本与应收，调入方只有应付，即调出方对调入方的应收单和存货调拨出库单，调入方对调出方的应付单；图2.5.1-08虚拟入方组织作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调入方传存货核算”勾选，具体设置如下；内部结算类型调出方是否传存货核算调出成本域允许设置调入方是否传存货核算调入成本域跨组织销售按照销售出库单交易类型属性确定销售出库单：“发货库存组织+发货仓库”对应的成本域首先取内部结算规则上的调入成本域；如果内部结算规则未设置，则取销售结算财务组织主成本域内部结算规则“调入方传存货核算”勾选；用友软件股份有限公司图2.5.1-09在【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮后，系统自动结转调出方调出成本与应收，调入方调入成本与应付，即调出方对调入方的应收单和存货调拨出库单，调入方对调出方的应付单和存货调拨出库单；图2.5.1-10系统支持按照物料转移（库存单据）或开具双方结算单的时点环节，结转调出方、调入方双方的调出成本、调入成本与应收、应付，即调出方对调入方的应收单和存货调拨出库单，调入方对调出方的应付单和存货调拨入库单,本例中是按照开具双方结算单的时点环节结转，在【内部结算规则】中具体设置如下；图2.5.1-11用友软件股份有限公司调出方的调出成本开具双方结算单时点环节：在【内部结算规则】中“出库签字是否自动传存货”设置，不勾选，则出库单据签字不传【存货核算】模块，传入系统后台的“待结算清单”（后续结转存货核算或应收管理的“内部结算清单”依据），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【存货核算-调拨出库单】，适用于财务组织间的内部交易；调出方的应收开具双方结算单的时点环节：在【内部结算规则】“出库传应收规则”选择“不传应收”同时“是否传应收应付”勾选设置，系统在库存相关出库单签字不传应收（也可以手工【暂估应收处理】功能节点处理），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”传应收；调入方的调入成本通过【内部结算规则】中“调入方传存货核算”设置，系统是否生成【存货核算-调拨入库单】；调入方的应付开具双方结算单的时点环节：在【内部结算规则】“暂估成本是否自动暂估应付”不勾选，同时“是否传应收应付”勾选设置，库存相关入库单签字不形成暂估【应付单】，而是到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【应付单】，全部按照明细规则形成应付单据，适用于财务组织间的内部交易。图2.5.1-12用友软件股份有限公司注意：支持内部交易暂估及结算、内部交易结算途损与退回，具体应用请参见业务场景“销售开票结算”描述说明；跨组织销售业务，无【调拨订单】，直接根据跨组织【销售出库单】作内部结算，按照【销售订单】价格或者在销售价格基础上乘以折扣率作为内部结算价格；
