应用方案手册【费用管理】YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2手册用友商业创新平台目录版权..1变更记录..6第一章整体概述..71.1总体概述..71.2应用价值..7第二章应用角色..82.1员工..92.2财务..92.3管理者..92.4管理员..9第三章应用地图..9第四章应用场景..114.1员工报销..114.1.1业务描述.114.1.2业务流程.114.1.3功能清单.124.1.4产品解决方案.124.2员工借还款.154.2.1业务描述.154.2.2业务流程.154.2.3功能清单.164.2.4产品解决方案.174.3供应商或客户报销.194.3.1业务描述.194.3.2业务流程.194.3.3功能清单.194.3.4产品解决方案.194.4代理报销..204.4.1业务描述.204.4.2业务流程.214.4.3功能清单.214.4.4产品解决方案.214.5跨组织报销..234.5.1业务描述.234.5.2业务流程.234.5.3功能清单.244.5.4产品解决方案.244.6先申请再报销/借款.264.6.1业务描述.264.6.2业务流程.26用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台4.6.3功能清单.274.6.4产品解决方案.274.7费用分摊与结转..334.7.1业务描述.334.7.2业务流程.344.7.3功能清单.354.7.4产品解决方案.354.8委托中心付款..414.8.1业务描述.414.8.2业务流程.414.8.3功能清单.424.8.4产品解决方案.424.9费用预提..444.9.1业务描述.444.9.2业务流程.444.9.3功能清单.444.9.4产品解决方案.454.10费用调整..464.10.1业务描述.464.10.2业务流程.474.10.3功能清单.474.10.4产品解决方案.484.11期末处理..504.11.1业务描述.504.11.2业务流程.504.11.3功能清单.504.11.4产品解决方案.51第五章初始准备..545.1参数.545.2智能填单规则.555.3发票合并规则.555.4进项税计算规则.565.5智能审核规则.575.6用户关联人员..595.7审批流设置..605.8交易类型管理..615.9报销类型设置..635.10单据模板设置..645.11报销标准设置..655.12借款控制设置..675.13费用预算控制..715.14借款期初单据..725.15查询对象注册..73附录..74用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台附录1：费用/借款/申请查询报表.74附录2：跨组织生成凭证的配置及分析.75附录3：报销单据多表体打印设置.93用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况的地图清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《YonBIP3(R1_2207_1)高级版应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《YonBIP3(R1_2207_1)高级版应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《YonBIP3(R1_2207_1)高级版应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容R1_2207_1用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台第一章整体概述1.1总体概述费用管理提供报销、借还款、申请控制、费用预算控制、费用标准控制、费用财务处理、费用查询的全面精细化费用管控方案，通过先进的技术和丰富的企业服务经验，助力企业降本增效，提升员工的费用支出体验感。产品整体应用架构图如下：应用架构图1.2应用价值1.助力管理者费用控制决策1)多维度费用管理查询，帮助管理者快速了解费用支出情况并及时作出管理决策，助力业务发展；2)智能审批简化审批繁琐程序，有效控制风险点；3)智能化的应用减少人工投入，提升总体费用管理效率，为企业降低直接和间接成本，提升营运效率。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台2.减少财务工作量、提高财务处理效率1)智能审核简化人工审核繁琐程序，有效控制风险点；2)费用预算、费用标准、申请、借款等规则控制，提升财务对费用管控的效率与精度；3)进项税计算规则配置，提高财务节税工作效率；4)凭证自动生成，减少财务账务核算工作量；5)因公消费融合统一支付，减少财务对账工作量；6)因公消费融合统一规则控制，提升财务对费用的管控效率；7)网银实时支付，减少出纳结算工作量；8)支持共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销；9)多维度费用分析，帮助财务及时掌握费用支出情况并及时进行相应管理控制。3.提升员工费用支出体验感1)基于互联网帮助员工随时随地进行费用报销，更加灵活便捷；2)线上流程查询使报销进度更加透明清晰；3)支持代理报销、共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销，满足更多的应用场景；4)智能填单简化手工报销繁琐程序；5)个人票夹的应用帮助员工管理多种状态的发票，减少发票丢失、杂乱困扰，支持一键报销；6)商旅出行预订企业统一支付，降低员工个人资金垫付压力；7)网银实时支付，快速收回个人因公垫付；8)个人报销费用查看，快速了解个人费用支出情况。第二章应用角色系统预置了各类角色对应的节点及最佳实践单据模板。角色可分为员工、财务、管理者。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台2.1员工员工可进入【报销单】、【借款单】、【还款单】、【费用申请单】根据业务所需进行制单；同时可通过【费用发票管理>个人票夹】管理个人的发票。2.2财务财务可进入【财务处理】进行相关账务处理；也可进入【费用查询】、【借款查询】、【费用申请查询】了解费用支出情况。2.3管理者管理者可通过【费用查询】、【借款查询】、【费用申请查询】了解费用支出情况。2.4管理员管理员可通过【基础设置】进行业务控制、数据等的配置，从而支撑业务进行。第三章应用地图分类应用基础设置费用申请控制-集团费用申请控制-组织借款控制规则-集团借款控制规则-组织报销标准设置-集团报销标准设置-组织分摊结转单据对照设置-集团分摊结转单据对照设置-组织报销类型授权代理设置个人授权设置分摊规则设置-集团分摊规则设置-组织用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台查询对象注册智能填单规则-集团智能填单规则-组织费用授权监控费用发票管理发票合并规则进项税计算规则个人发票报销单差旅费报销单通用报销单参照申请报销单借款单差旅费借款单通用借款单参照申请借款还款单还款单费用申请单费用申请单事项申请单(无金额)费用预提单费用预提单费用调整单费用调整单单据管理单据管理单据查询财务处理借款期初单据待摊费用摊销费用关账费用结账月末凭证费用结转单费用查询费用汇总查询费用明细查询部门费用汇总查询部门费用明细查询报销人费用明细账查询报销人汇总表收支项目费用汇总表收支项目费用明细表待摊费用摊销情况查询借款查询借款余额查询借款明细查询费用申请查询费用申请执行情况查询申请部门+申请人申请执行情况查询用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台第四章应用场景4.1员工报销4.1.1业务描述员工因公消费支出后，自己登陆YonBIP高级版【费用管理】或移动端录入单据，完成报销业务的全过程。4.1.2业务流程用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12手册用友商业创新平台4.1.3功能清单领域产品模块功能节点动态建模平台客户化配置模板管理>模板设置>集团模板管理>模板设置>业务单元财务会计费用管理通用报销单差旅费报销款单单据管理参照申请报销财资管理结算平台结算服务>统一付款结算4.1.4产品解决方案1.单据填写 报销人登录系统，进入【财务会计】>【费用管理】>【报销单】，标准产品预置了【差旅费报销单】、【通用报销单】、【参照申请报销】模板，报销人可根据业务所需选择对应的报销单进行填写。若报销费用必须参照申请，可选择进入【参照申请报销】选择对应费用申请单生成报销单。 智能填单为减少手工填写内容，可使用智能填单功能，此功能依赖OCR技术，通过一定的转换规则可实现发票税目自动带出报销明细收支项目。在填单过程中，从票夹中勾选对应的发票后点击〖去报销〗，可根据预先设置好的智能填单规则自动带出收支项目和其他关键信息，同时对于发票明细转化生成费用明细规则可提前在【发票合并规则】中配置，支持发票间合并、发票内明细合并。2.发票附件管理在报销单界面可【发票上传】，发票支持高拍仪、文件上传方式，上传完成后，所有发票都可以在【票夹】中进行查看，可勾选票夹内的发票生成对应的报销单的业务明细行，进行报销；同时附件支持高拍仪上传、URL上传、批量下载和查看功能，附件中增加分类“【已识别、查验】发票”，通过选择票夹中发票生成的报销明细，如果参数ER24的值为【附件】时，则发票的图片/文件进入该分组，注意此分组不可修改，不影响发票的电子档案归集。在报销业务发生过程中，需要对发票进行采集，可避免丢失也可对发票进行合规查验；增加【个用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司13手册用友商业创新平台人票夹】入口，用户可以将收到的发票从固定入口快速进行采集、查验，支持按发票的报销状态（待报销、报销中、已报销，此状态与APP的票夹内的发票状态分类一致）进行归集。在【个人票夹】可以勾选相关发票后选择交易类型发起报销。按照配置的转换规则生成报销明细。配合智能填单，可以快速完成报销填写。本版本也对单据内票夹进行优化，展示发票预览图和相应的票审结果，可与APP票袋实现同步。3.单据审核 业务经理审批报销单审批需要进入【审批中心】后对未处理任务进行操作，支持批准、驳回（制单人/上一级）、加签、附件查看、审批详情查看，可勾选或全选对应的任务进行批量处理。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司14手册用友商业创新平台管理者审批报销单业务经理有三个路径可以进入【审批中心】：路径一：【首页】>【消息中心】>【审批中心】路径二：【动态建模平台】>【流程管理】>【审批管理】>【审批中心】路径三：点击右上角消息提醒，在“审批”消息列表中找到对应的消息，点击进入【审批中心】审批人在【单据管理】节点可以设置不同的查询条件查询自己有权限审批的单据；支持联查费用申请、预提单、借款单、报销单、审批情况、往来单据、预算执行情况、凭证；同时支持按交易类型和参照费用申请生成报销单。 财务审核报销单审批需要进入【审批中心】后对未处理任务进行操作，支持批准、驳回（制单人/上一级）、加签、附件查看、审批详情查看、修改，可勾选或全选对应的任务进行批量处理。财务审批报销单财务有三个路径可以进入【审批中心】：路径一：【首页】>【消息中心】>【审批中心】路径二：【动态建模平台】>【流程管理】>【审批管理】>【审批中心】用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司15手册用友商业创新平台路径三：点击右上角消息提醒，在“审批”消息列表中找到对应的消息，点击进入【审批中心】 智能审核报销业务中，需要对发票合规性、发票与单据的关联关系、单据与单据间的合规性根据预置的规则进行相关的审核的，可以根据设置的审核问题、审核要点进行系统校验。支持制单、业务审批环节的智能审核，在发票采集保存时，根据发票审核结果，决定发票是否能够保存；在进行审批时提供参考依据，并进行相关提示，提升业务合规性管理、审核速度。在审批中心/共享中心模式下，可以在弹出的侧边栏根据审核问题、审核要点页面中查看相应的审核结果。4.单据支付以出纳的角色进入【财资管理】>【结算平台】>【结算服务】>【统一付款结算】，可以看到该单据的状态为“待提交”，统一付款结算单审批通过后可进行【结算】。注意若费用由企业支付的话，即此费用已经由公司进行统一对公支付，非员工个人垫付，则支付金额、支付本币金额为0，此种场景通常为企业管理需要员工进行提单审批。4.2员工借还款4.2.1业务描述员工在开展某项业务时可以向公司申请借款，同时员工有义务按时核销借款和归还未使用借款。费用管理支持申请借款、归还借款、在报销时进行冲销借款操作，申请人在录入报销单据时，可以选择是否冲销借款。4.2.2业务流程员工借款报销的业务流程与员工直接报销的业务流程相同。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司16手册用友商业创新平台4.2.3功能清单领域产品模块功能节点用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司17手册用友商业创新平台财务会计费用管理差旅费/通用借款单差旅费/通用报销单还款单参照申请借款单据管理财资管理结算管理结算平台>统一付款结算4.2.4产品解决方案1.借款申请可在【财务会计】>【费用管理】>【借款单】填写借款单进行借款申请。在此编辑界面可【查看借款情况】。借款被审批后，将被支付。查看借款情况对于某些需要提前发起申请的借款场景，也可以根据某个申请单生成借款单，进入【借款单】点击【参照申请借款】生成借款单，借款与申请单形成关联。参照申请生成借款2.借款冲销借款人在使用借款后可通过报销单和现金还借款两种方式进行借款冲销。报销单冲销借款与正常报销流程相同，只是冲销部分不会被支付。报销单填写完成后，编辑状态下点击“冲借款”按钮，弹出冲借款处理界面，默认过滤出同币种条件下当前报销人所有已审批未还清的借款单；只支持同币种之间的冲销业务，不支持不同币种之间冲销业务。借款单可选择的收款对象为“客户”、“供应商”、“员工”，借款单支持对客户、供应商、员工的支付，但只支持对一个客户、供应商、员工的支付。1）报销单冲销：报销人可以一次冲销多张借款单，还可以对一张借款单通过多次冲销来进行核销，用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司18手册用友商业创新平台即支持一张借款单对应多张报销单的业务处理。例如图所示，冲销了2张借款单，其中一张借款单只冲销了部分金额。报销冲销借款在报销单据的冲销明细页签可以查看冲销记录，如图所示。报销单的冲销明细页签同时在借款单据的冲销明细页签也可以查看冲销记录，如图所示。借款单的冲销明细页签可以将全部报销金额用来冲销借款，也可以只将部分报销金额用来冲销借款，当报销单金额只冲销了一部分借款金额，就需要通过填写还款单将剩余借款还清。2）还款单还借款：还款单是一种特殊的报销业务，一笔借款可以通过填写多张还款单完成还款。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司19手册用友商业创新平台4.3供应商或客户报销4.3.1业务描述个人报销时要实现对公支付的功能。4.3.2业务流程供应商或客户报销的业务流程与员工直接报销的业务流程相同。4.3.3功能清单供应商或客户报销的功能清单与员工直接报销的功能清单相同。4.3.4产品解决方案1.报销人填写报销单时，收款对象选择供应商或客户，并填写供应商或客户字段、客商银行账户信息，如图所示。供应商和客户档案新增可在【动态建模平台】>【基础数据】>【供应商】/【客户信息】中操作。对客户支付对供应商支付用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司20手册用友商业创新平台2.当各级人员审批后，出纳结算时，可以看到供应商的账户信息，如图所示。供应商账户信息客户账户信息3.散户：对只发生零星业务的客户/供应商，可统一勾选为散户。在客户/供应商档案维护散户信息，后续报销业务中可以通过“散户档案”随时维护。4.报销单支持一张单据支付多个员工、客户、供应商。1）通过在【动态建模平台】>【客户化配置】>【模板管理】>【模板设置】中将表体收款对象、供应商、客户、收款人及其收款账户信息显示，实现一张报销单支付多个员工和客户、供应商的报销。2）借款单不支持支付多个员工、客户、供应商。4.4代理报销4.4.1业务描述报销员工委托他人录入借款报销单据，完成借款报销业务的全过程。费用管理支持“授权代理报销”和“个人授权设置”代理报销。针对领导和不具备全员报销条件的企业，支持通过“授权代理报销”设置助理，代理领导和员工进行报销单据录入。系统支持按角色进行助理设置，方便代理授权；同时提供代理部门、代理所有人员的便捷设置。针对个人临时授权，支持设置在特定的时间范围内，由其他人员代理自己进行具体交易类型的单据录入。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司21手册用友商业创新平台4.4.2业务流程4.4.3功能清单领域产品模块功能节点财务会计费用管理授权代理设置个人授权设置差旅费借款单差旅费报销单单据管理财资管理结算平台结算服务统一付款结算4.4.4产品解决方案代理借款/报销的审批流程与全员借款/报销的业务流程基本相同，只是流程的发起者，即借款单/报销用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司22手册用友商业创新平台单的填报人不是报销人本身，而是其所委托的代理人。系统支持两种代理设置方式：授权代理设置：通过【财务会计】>【费用管理】>【基础设置】>【授权代理设置】，用于管理员为业务员设置代替其录入业务单据的角色，并且支持跨业务单元之间的授权代理；个人授权设置：通过.
