【YOU学吧】财务报表格式再次变化，NC5产品应对方案出炉！--第16期--为解决执行会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），各企业需要按照新报表样式出具财务报告。财务报表格式变化，NC6产品应对方案已于上期【YOU学吧】发布，那NC5产品如何应对呢？一起来看看吧！NC5产品报表样式调整方案方案概述整体方案的思路是，首先通过复制表样的方式得出新表样，然后在原来的业务逻辑基础上做相同的公式或模板，通过跨表取值的方式衔接两套表样的数据，最后用之前月份数据验证表样的准确性。方案内容1、复制表样因为指标的删除和修改会导致之前的数据被删除，所以报表的样式变动之后需要建立新的表样。首先，为新表样建立一个目录便于存放；再复制新的表样到刚建好的目录之中。2、调整报表样式根据财政部的发文要求和客户实际情况，调整报表中的具体项目。样式的调整主要是对部分项目做了合并、拆分及顺序变换，复制过来的公式大部分还可以继续使用，只是需要对调整项进行修改，如应收账款和应收票据的取值公式就要从原来的各自取数变成合起来取数。3、新建任务为了不和原来的任务、表样混淆在一起，最好建立全新的任务。任务关键字注意选择与表样相同的关键字，选择报表表样的时候注意排序，尽量维持原来的表样顺序，因为报表会有跨表取数和指标引用情况，不同的顺序会让报表计算出不同的结果。将新建立的任务分配到各单位。4、新建抵消模板和抵消方案NC5系列的产品抵消是用指标抵消的，新设置出来的表样的指标都是全新的，所以模板要全部重做。具体的指标和取值的位置都参照原来的模板来取数，对于被拆分或者合并的指标模板也需要做出相应的分离和合并。为了方便查看模板可以将模板导出到表格里。相应的抵消方案也要新做。需要注意，抵消方案中引用的模板是否设置了差额规则，如果原来的模板上有差额规则，新的模板上也应该加上。5、维护合并范围新的任务没有设置过合并范围，所以建立完任务之后需要维护一下各单位的合并范围。首先，切换合并任务。建立新的合并范围，如下图，将要合并的单位选入右侧框中。要重点关注第二步，取数是源自合并报表还是个别报表，如果没有调整合并体系，则应该与原来合并范围的设置一致。6、关于数据衔接的建议新建的表样和任务必然涉及期初数据的维护，为了让两套表样顺利切换，可以做跨表取数。例如个表的公有公式可以用MSELECT函数取原表样中的数据，取上期、取期初都可以使用。对于合并报表，可以用HBMSELECT公式来取值。注意该类公式用于非合并指标，合并指标用此公式是无法取数的。这些公式仅是暂时为了取到以前表样的数据，当新表样首次计算的数据取出来之后，应该将公式按照原先表样的公式调整回来。7、验证效果先完成个表取数的验证工作，再去调试合并报表。保证个表准确性，后面合并报表配置的调整工作才能顺利进行。与原表样的计算结果进行对比，如能相符证明表样无问题，则整个调整工作即算完成。表样调整的工作完成之后，建议新旧表样并行三个月的时间，以防后期出现未能预料到的问题和状况。财政部发文：【关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知】进入iSM社区（http：//ism.yonyou.com）搜索“报表样式”了解更多内容！本文作者杜金帅NC财务“多金帅气”高级顾问往期回顾【Y0U学吧】第01期——税率调整，用友NC6产品应对方案轻松get！【Y0U学吧】第02期——税率调整，用友NC5产品应对方案轻松get！【YOU学吧】第03期——学会这一招，NC6产品敏感数据权限控制都搞定！【YOU学吧】第04期——假日将至，解锁NC6产品假日方案设置新技能【YOU学吧】第05期——支招：NC6如何设定物料采购和销售不同税率【YOU学吧】第06期——NC资金贷款担保集成应用方案轻松学【YOU学吧】第07期——实用！NC单据按个性化要求入账的正确姿势【YOU学吧】第08期——进阶必备！NC单据表体显示现存量技巧解密【YOU学吧】第09期——关于NC6银企直联，你不得不知的设置窍门！【YOU学吧】第10期——一分钟玩转NC6跨组织薪资分摊，秒变高手！【YOU学吧】第11期——有了它，再也不用担心NC6组织权限设置出错！【YOU学吧】第12期——精通语义模型，轻松搞定NC报表取数！【YOU学吧】第13期——NC预算取总账数据，轻松pick【YOU学吧】第14期——技术干货：产品常见漏洞及防御方案【YOU学吧】第15期——财务报表格式再次变化，NC6产品应对方案出炉！【YOU学吧】3分钟get一个NC新技能！相约用友iSM服务社区，每周为你献上知识盛宴。
