融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导AP-090 付款用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部陈淑红2016 年 7 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5场景描述1应用模式2要点说明3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.1 、场景描述付款是指在企业运营过程中针对供应商或客户支出的款项。用于冲减应付款项、增加应收或其他处理方式例如对供应商发生采购业务后，向供应商支付的各项欠款、发生业务前支付的供应商预付款等。场景描述1应用模式2要点说明3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd. 付款 标准付款 预付款 保证金 质保金 杂项2 、应用模式yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式：标准付款标准付款：采购应付款项已确认后付款或对客户收款退款，付款对象可以是客户或供应商，可以冲销对应应付或应收款项，一般标准用途付款金额当期需处理完，否则可以转暂付 / 暂收财务处理 :借： 应收账款 / 应付账款贷： 现金或银行存款yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式：预付款预付款：供应商发货或开票之前支付款项，未来登记应付账款时予以核销，预付对象只能是供应商会计分录：借：预付账款贷：银行存款yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式：保证金 保证金：如果供应商对本单位的付款不是特别信任，且是卖方市场时可以采取的一种方式，一般会采用退款或者直接冲销应付账款的方式进行后续处理 会计分录： 借：应付保证金 贷：银行存款yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式：质保金质保金：支付品质保证金，支付对象为客户，客户对本单位所供应的货物有质量要求时可以采用这种方式，一般在货物没有问题的情况进行退款，也会有直接冲销贷项应收的特殊情况会计分录：借：应收质保金贷：银行存款yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式：杂项杂项：支付无特定目的付款，支付对象可以为客户或供应商会计分录：借：杂项付款（会计科目根据实际业务定）贷：银行存款场景描述1应用模式2要点说明3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.付款对象来源直接录入请款付款生成的付款单在采购管理模块中录入预付款在【项目计划控制】模块中快速录入付款针对应付单可以快速录入付款收款单执行退款核销后将余额转暂付现金银行模块中录入的付款单票据模块录入的应付票据票据模块录入的应收票据背书资金结算模块录入的委托付款单3 、要点说明：多付款单来源yonyou Network Technology Co., Ltd.多种付款对象供应商（默认）客户3 、要点说明：付款对象yonyou Network Technology Co., Ltd.一张付款单允许存在多种结算方式，对应于付款单的行 付款单行内容主要是结算方式，主要用于一次付款会有多张票据或者多种结算方式； 建议一单一行方式录入；3 、要点说明：多结算方式现金类业务：现金业务”将登记在现金日记账中；银行类业务：银行业务”将登记在银行日记账中；票据类业务：与票据业务相关的结算方式；yonyou Network Technology Co., Ltd.付款对象用途对应应付单付款对象用途对应应付单供应商标准无客户标准无预付预付款质保金应付质保金保证金应付保证金杂项无杂项无3 、要点说明：多用途对于付款用途为预付、保证金、质保金，系统会自动生成业务类型为预付、保证金、质保金的应付单yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、要点说明：代付代付：在采购或销售过程中，出现的部分费用由企业帮客户或供应商代付，之后再向供应商或客户收取企业代替【沈阳武田制铁】向【天顺物流服务公司】支付1000 元运费，冲减企业欠【沈阳武田制铁】货款交易分录：借：应付账款 / 沈阳武田钢铁贷 : 银行存款yonyou Network Technology Co., L...
