U9V2.8 组件化实施方案实例指导用友软件股份有限公司温晓红FN-040 委托收款委托收款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A成员单位应收款核销内部账户日记账到账处理结算中心场景描述 - 单位发起委托收款收款审核应收立账 银行 客户收款通知内部账户日记账银行对账单银行日记账成员单位应收款核销内部账户日记账到账处理结算中心场景描述 - 中心收款委托收款收款审核应收立账 银行 客户进账单内部账户日记账银行对账单银行日记账委托收款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A委托收款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现实施要点Q&A应用模式支持两种收款方式：外部收款：客户将结算款通过外部银行划入结算中心银行账户中，账户余额增加；内部转账： Ａ、Ｂ两个成员单位之间购销业务，替成员单位Ａ收取成员单位Ｂ的销售款项，此收款方式下外部银行存款账户不发生变动；委托收款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A要点说明 业务特点： 各成员单位没有自己的银行账户； 成员单位销售商品后，客户将结算款划入结算中心的银行账户中； 结算中心收到款项后，在内部账户中记录收到的是哪个成员单位的款项，以便进行内部业绩考核； 支持三种结算方式：现金、银行转账、承兑汇票；要点说明 支持以下特殊收款结算业务： 多单位合并收款，即客户的一笔收款为多个成员单位结算货款； 异币种收款，即收款币种、收款账号币种、内部账户币种不同的收款结算； 非经营性收款，例如：利息收益分配； 两个成员单位在同一客户的预收款与应收款的内部转账结算；委托收款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A产品方案 - 对外收款产品方案 - 内部转账内部转帐场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A系统实现 选择两种业务类型在委托收款单类型中设置对外收款、内部转账两种业务类型；系统实现系统实现单据类型、成员单位、收款内部账户、收款对象、结算方式、款账号、收款金额系统实现收款对象信息收款帐号收款成员单位收款单（结算中心发起）系统实现内部结算来源单据信息收款成员单位现金银行收款单系统实现 - 多收款单位一张收款单记录多个成员单位的结算款；分别记录每个成员单位的每个内部账户的收款；系统实现– 非经营性收款；收款对象可以选择“客户或供应商”；对于非经营性的收款，不需要进行应收账款核销，选择“其他”类型系统实现 - 异币种收款收款币种、收款账号币种、内部账号币种不一致系统实现 - 异币种收款如果收款币种与账号币种不一致，则需要勾选“异币种收款”标识；委托收款 - 异币种收款选择收款账号的币种；委托收款 - 异币种收款选择内部账户的币种；币种范围：本币、收款币种；委托收款 - 异币种收款单据行中分别记录收款币种金额 、以及折算为收款账号币种的收款金额；委托收款 - 异币种收款在明细页签分别记录收款金额、折算为收款账号币种金额、折算为内部账户币种金额；委托收款 - 预收冲应收1 、 A 、 B 两个成员单位对同一客户一方有预收款，一方有应收款，客户用预收款抵应收款的业务，使用“委托收款 - 内部转账”处理；2 、有应收款方做为委托收款单位，有预收款方做为收款内部客户；委托收款 - 预收冲应收1 、选择 A 、 B 两成员单位共同的客户做为代收客户；2 、即将 B 单位在此客户预收款冲销在 A 单位的应收款；3 、系统生成 A 单位的 AR 收款单和 B 单位的 AP 付款单，可以在应收应付系统分别进行核销；内部转帐场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A
