构建幸福企业，创新改变未来会计平台产品培训用友软件股份有限公司部门NC财务产品管理部姓名慈树新产品简述业务场景产品功能架构产品业务流程数据关系单据生成流程汇总生成凭证责任凭证控制规则平台日志平台规则产品概述会计平台是做什么用的呢？平台转换数据在业务数据和财务数据之间进行转换的平台意义没有会计平台可不可以？会计平台存在的意义？手工完成提高效率避免误差数据传递实现业务会计平台能做什么呢？总账责任会计业务系统（应收应付、固定资产、存货核算）拉式生成推式生成推式生成成本管理本版暂不支持拉式生成拉式生成推式生成推式生成推：主动生成拉：取数生成业务场景－一个组织生成多核算账簿凭证（一）财务组织A财务组织A账簿一财务组织A账簿二应收业务应付业务报销业务……业务场景－一个组织生成多核算账簿凭证（二）财务组织A财务组织A主账簿财务组织A报告账簿应收业务应付业务报销业务……业务场景－一个组织的核算账簿中包含有多个财务组织的核算数据财务组织A财务组织A账簿一财务组织B财务组织A账簿二应收业务应付业务报销业务……业务场景－一个组织的核算账簿中包含有多个财务组织的核算数据财务组织A财务组织B财务组织A主账簿财务组织A报告账簿业务场景－跨组织业务，同时生成多个财务组织相关核算账簿的核算凭证财务组织A财务组织B财务组织A账簿财务组织B账簿产品功能架构图平台配置影响因素模板单据属性单据项目通用平台平台设置入账设置分类定义转换模板单据生成平台日志基础档案转换会计平台架构图管理员配置级业务员设置级业务流程一分类定义模板单据属性设置单据项目平台设置转换模板平台设置转换模板单据生成优先原则分类定义－业务单元优先分类定义－集团。转换模板－业务单元优先转换模板－集团。业务流程二包含以下场景：一个组织生成多核算账簿凭证一个组织的核算账簿中包含有多个财务组织的核算数据跨组织业务，同时生成多个财务组织相关核算账簿的核算凭证业务流程二分类定义平台设置转换模板入账设置平台设置转换模板入账设置单据生成模板单据属性设置单据项目优先原则分类定义－业务单元优先分类定义－集团。转换模板－业务单元优先转换模板－集团。入账设置（规则）－业务单元，入账设置（规则）－集团，入账设置（对照）－业务单元的优先原则。入账设置（规则）－业务单元优先入账设置（规则）－集团入账设置（规则）－业务单元优先入账设置（对照）－业务单元入账设置（规则）－集团优先入账设置（对照）－业务单元影响因素与对照的数据关系基础档案类型来源系统影响因素对应参照对照表转换模板数据关系图－集团单据项目(from...影响因素对照模板单据属性设置分类定义（业务单元）公式编辑器转换模板（业务单元）凭证入账设置转换模板数据关系图－业务单元单据项目(from)影响因素对照规则入账设置单据生成－合并规则模板单据属性设置分类定义（业务单元）公式编辑器凭证合并方案基础档案转换转换模板（业务单元）基础档案转换引用正式凭证生成流程－单张凭证标记－设置分组号选择－前台生成选择－后台生成调整凭证生成正式凭证保存单据生成正式凭证生成流程－多张临时凭证合并生成一张凭证单据生成选择需要合并的临时单据标记合并制定合并规则设置默认前台生成后台生成生成凭证调整凭证保存汇总生成凭证存货核算数据准备：安装供应链产品，位置在财务会计－存货核算。创建成本域，在企业建模平台－组织管理－成本域。在财务核算账簿中启用存货核算账簿，启用方式，点击启用按钮，选择存货核算账簿并启用。给用户授权存货核算节点并分配成本域组织。在企业建模平台－基础数据－物料中，新增物料并分配给对应成本域。如果集团安装库存产品，则不能直接新增存货核算单据。需要修改参数，在成本域下IA0306和IA0501，调整为是即可。进行存货核算的期初记账。录入采购入库单，在生成实时凭证中选中单据，点击生成实时凭证。在会计平台－单据生成中，查找待汇总单据即可。汇总生成凭证会计平台准备：平台设置－存货核算，是否汇总改为是。分类定义设置会计科目。转换模板配置完成。合并待汇总单据，选择汇总生成，即汇总选中的单据生成一张临时凭证。汇总生成凭证－业务流程创建成本域启用存货核算账簿是否启用库存产品修改成本域参数是录入采购入库单否生成实时凭证单据生成合并单据汇总生成平台设置汇总分类定义转换模板生成临时凭证责任凭证责任核算账簿数据准备：创建账簿类型，并勾选责任核算账簿，选择核算要素体系。创建管控范围，并关联账簿类型（只显示责任核算账簿的账簿类型），关联要素表。管控范围是根据利润中心的关联来确定的。创建业务单元，勾选组织职能为利润中心，并在利润中心页签中选择管控范围。创建责任核算账簿，选择利润中心，保存并启用。责任凭证－业务流程创建责任核算账簿类型创建管控范围创建业务单元职能为利润中心创建责任核算账簿启用会计平台生成责任凭证设置业务单元级分类定义。设置业务单元级转换模板。平台设置。填写业务单据。同时生成总账凭证和责任凭证。责任凭证生成业务流程设置分类定义业务单元填写报销单平台设置设置转换模板平台设置设置转换模板生成总账凭证和责任凭证拉式取数先针对总账明细配置转换模板。进行拉式取数。系统根据转换模板配置的内容生成责任凭证。如果发生错误，责任凭证会在平台日志中出现。拉式取数－业务流程设置转换模板总账明细拉式取数生成责任凭证平台日志出错拉式取数注意事项在单据生成节点如果已经生成单据，则不能再次拉式取数。在平台日志中删除凭证后，才是真正的删除。删除之后在单据生成节点中可以再重新拉取数据。控制规则需要先设置控制规则，然后生成的凭证内容按控制规则完成。控制规则采用明细优先原则。平台日志平台日志中保存的是除了正式生成凭证和临时凭证以外状态的数据。平台日志中生成功能是使日志中的单据恢复为临时单据。正式凭证里，使用删除功能，可删除带分组号的和已选中的单据，并且可以同时生成。会计平台规则关于生成凭证平台设置和转换模板处都有生成凭证设置，以平台设置为准，平台设置为不生成，不管转换模板是否生成都视为不生成凭证。一张单据只能生成某个账簿中的一张凭证。分类定义中的对照表，按排序优先。@表示单据项目、#表示表体、$表示元数据属性。凭证删除注意生成的正式凭证只能在会计平台删除。在单据生成节点删除正式凭证之后，要在平台日志中查看删除的凭证。已汇总的单据删除后在会计平台中不能再显示，只能通过存货核算中的功能再重新生成凭证才可以。拥抱世界级管理成就幸福企业
