U9 实施组件化方案实例指导用友软件股份有限公司姓名 张忠民GL-090 凭证模板凭证模板场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A凭证模板场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A场景描述凭证模板是指为了提高凭证录入效率以及系统自动生成凭证，而提供的设置凭证生成模板，可以通过调用相关预设好的凭证模板而生成凭证。财务部门，作为企业的核算和监督部门，日常工作中，时间被大量的重复性工作所占据，并且尤其在凭证录入过程中，每个账期都有一些重复性的凭证需要制作；系统提供凭证模板的功能，财务人员可以通过设置相关的凭证模板，平时可以通过调用凭证模板而生成那些重复性的凭证，提高效率，同时，使得财务部门有更多的时间和精力去执行企业运行监督的工作。凭证模板场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现实施要点Q&A应用模式 凭证模板 （提前维护，日常调用） 常用凭证模板 批量分摊模板 期末损益结转模板 汇兑损益结转模板 转账组合模板凭证模板场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A要点说明凭证模板的使用，需要首先了解各种模板的应用条件和特点，再进行设置，最用了解合适的使用时机。1 、常用凭证模板 对每个会计期都重复的业务，可以通过该功能，可以直接生成所需要的会计凭证； 3 种类型（框架：只管摘要及科目等，不管金额等；标准：都可维护，但金额固定值；公式凭证：和标准相同，只是金额可编辑公式）。一个模板对应一张凭证。要点说明2 、批量分摊模板 3 种模式（平行转移（一对一，科目及金额，类似于挪动），多个转到一个（费用类科目，下级到上级或指定科目或中间科目汇总），一个转到多个（费用类科目，上级到下级或指定科目或中间科目汇总）），一个批量分摊模版可以生成多张记账凭证；注意，科目带辅助核算段，注意是否完全分摊，取数因子，分摊科目设置，校验后方可使用。3 、期末损益结转模板 期末处理收入费用类科目结转到本年利润，确定方向，转出科目（可以手工选择或者系统筛选）。要点说明4 、汇兑损益结转模板 处理外币核算受益和损失结转到财务费用；确定方向，转出科目（可以手工或者系统筛选），设置其他币种，汇率，预算等关键字段5 、转账组合模板 将已经定义好的常用凭证、期末损益结转、汇兑损益结转和批量分摊在此组合成一个组合，以便于生成凭证时依据相同的策略调用多个常用凭证或批量分摊；组合类型（平行，顺序），生成方式（覆盖，保留），出错处理方式（回滚，忽略），引用类型，引用对象选择。凭证模板场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A财务记账凭证模板调用凭证审核产品方案 - 凭证模板工序委外场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现实施要点Q&A系统实现：凭证模板（期末损益结转模板）设置凭证类型设置方向和转入科目设置转出科目系统实现：凭证模板（期末损益结转模板）可以通过筛选转出科目筛选转出科目系统实现：凭证模板（期末损益结转模板）新增凭证系统实现：凭证模板（期末损益结转模板）调用凭证模板产品配置之三：凭证模板（期末损益结转模板）点击生成选择需要调用的模板的编码选择期末损益模板系统实现：凭证模板（期末损益结转模板）来源方式为凭证模板生成系统实现：凭证模板（批量分摊结转模板）设置模板 101 ，是将 510101\11002 科目发生额的 0.4 的比例分摊给 5201 的模板设置批量分摊：将 510101\11002 科目的发生额按0.4 和 0.6 的比例分摊给 5201 和 5301 的设置和实现方法核心搞清何时用L 循环，何时用C 常数；系统实现：凭证模板（批量分摊结转模板）来源方式为凭证模板生成设置模板 101 ，是将 510101\11002 科目发生额的 0.4 的比例分摊给 5301 的模板系统实现：凭证模板（批量分摊结转模板）设置转入科目5201系统实现：凭证模板（批量分摊结转模板）设置模板 102 ，是将 510101\11002 科目发生额的 0.6 的比例分摊给 5301 的模板设置转入科目5301系统实现：凭证模板（批量分摊结转模板）系统实现：凭证模板（批量分摊结转模板）系统实现：凭证模板（批量分摊结转模板）系统实现：凭证模板（批量分摊结转模板）工序委外场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A
