应用方案手册【应付管理】YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版用友网络科技股份有限公司1版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司目录版权1变更记录.3名词解释.3第一章整体概述.41.1总体概述.41.2应用概述.61.3应用价值.8第二章应用角色.102.1应付会计.112.2应付业务员.122.3会计主管.122.4财务系统管理员.13第三章应用地图.14第四章应用场景.154.1日常业务.154.1.1应付立账..154.1.2付款业务..234.1.3应付核销..294.1.4内部往来协同..404.1.5并账..424.3汇兑损益.444.3.1业务描述.444.3.2业务流程.444.3.3应用点清单.444.3.4应用解决方案.454.4关账与结账.494.4.1业务描述.494.4.2业务流程.504.4.3应用点清单.504.4.4应用解决方案.51第五章初始准备.525.1管控模式.535.2动态建模平台.545.2.1多组织建模..545.2.2基础数据维护..575.2.3流程平台搭建..595.2.4系统平台设置..605.3财务会计.625.3.1基础设置..623.3.2应付管理..62附录63用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台附录1：单据流转..63附录2：控制点..65附录3：账表查询..66附录4：小部件..68附录5：本文参见其他手册清单..69用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2手册用友商业创新平台导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况的地图清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-组织管理》---深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-流程管理》---提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册--基础数据》---可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台变更记录编写人刘春华版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容名词解释应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等业务应支付给供应者的账款。应收账款是由于在购销活动中买卖双方取得物资与支付货款在时间上的不一致而产生的负债。债权(务)转移、收(付)款并账指应收、收款、应付、付款业务在客户(供应商)之间、客户(供应商)与部门之间、客户(供应商)与业务员之间进行合并或调整的工作，解决应付、付款、应收、收款业务在不同对象间入错户或合并户问题。协同集团内部公司之间进行往来结算时，通过协同规则自动生成对方相应业务。核销是建立应付、应收、付款、收款单间的对应联系，结合核销信息能够准确的反映各账龄的债务债务。通常“核”指的是“审核、核实”，“销”指的是“注销、销账”。汇兑损益是指企业货币性项目（包括外币存款、外币债务债务、外币有价证券等）因汇率变动形成的收益或损失。已实现的汇兑损益用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台是指产生汇兑损益的外币业务在本期内已经全部完成所产生的汇兑损益。是通过外币业务的开展，正式得以实现的汇兑损益。这种损益一般不会再随汇率的变化而变化，是已定的收益或损失。未实现的汇兑损益未实现汇兑损益是指由于汇率变动在账户中已经产生，但一直没有实现的汇兑损益。如果汇率发生新的变化，这部分汇兑损益还会随之变化，与此有关的损益尚未最终确定。散户虚拟的客商，对应许多零星或不经常发生业务交易的客商。第一章整体概述1.1总体概述YonBIP高级版财务会计遵从会计准则与财务基础工作规范，帮助企业财务人员完成各项会计核算工作，为形成内外部财务报告提供核算基础。YonBIP高级版财务产品提供了全面的审计线索、记录业务操作日志，符合内控要求。同时，作为企业管理系统的核心系统，YonBIP高级版财务会计系统与YonBIP高级版供应链系统共用实现财务业务一体化，与YonBIP高级版预算系统共用实现预算管控，与YonBIP高级版报表系统共用实现账表一体化，与YonBIP高级版共享服务系统共用实现财务共享一体化，与YonBIP高级版财资系统共用实现集团资金管理，与YonBIP高级版全员业务平台共用实现全员大报账管理。YonBIP高级版财务会计系统应用了人工智能技术，包括RPA流程自动化机器人与VPA智能助理机器人。YonBIP高级版财务会计系统包括基础档案及规则、总账、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理、固定资产、存货核算、收付款合同、电子会计档案归档、财务自助分析模块。财务会计产品架构如下图所示。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台财务会计产品作为YonBIP高级版的关键基础领域，在本领域内部发展同时，不断与其他产品领域相互集成融合，为企业提供各类一体化集成化应用解决方案。1、财务会计产品以总账为核心，通过会计平台，提供灵活生成凭证的会计引擎，将固定资产、存货、收入、应收、应付等细化核算模块的业务单据生成凭证汇集到总账系统中。2、财务会计产品与供应链、报表平台、财资管理、税务管理等产品领域紧密关联，实现业财一体化、账表一体化、财资一体化、财税一体化（1）存货核算、固定资产、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理分别核算明细账业务，分别与供应链、资产管理、财资管理、项目管理等业务系统对接，实现财务业务一体化。财务业务一体化有效消除企业内部的信息孤岛、简化业务处理流程、实现业务财务数据的共享、在业务过程中控制财务风险。在供应链业务流程中提供财务处理功能（收入\成本\应收\应付确认），流程实现“事找人”关键业务环节嵌入财务控制财务期末处理不影响业务（2）所有财务核算模块的数据可以被集团报表通过取数函数进行取数，自动生成各类财务报告，实现账表一体化。（3）对接财资领域，实现现金、票据、信用证等资金收付管理与财务管理一体化。（4）对接税务云：在应付单、付款单处理过程中，可以扫描纸质发票、上传电子发票到税务云，进行发票验伪并形成发票台账数据，降低财税风险。应收单可以对接税务云进行直连开票，内部交易业务下，应收单开具的销项发票可以协同生成进项发票。总账月结可以将科目余额表上传税务云，自动生成纳税申报表，实现财税一体化。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台3、财务会计所有核算模块与企业绩效管理产品领域集成，实现全面预算、事中控制、事后分析。4、财务会计与财务共享领域共同构建大全员业务平台：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用模块的单据可以在“全员业务平台”由全员发起各类业务流程，在财务核算模块终审制单，实现财务风险点前移、财务风险控制边界扩大的管理目标。5、财务会计与财务共享领域实现财务共享服务一体化：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用管理的单据可以在“全员业务平台”由全员发起各类业务流程，在共享服务作业平台完成核算相关的作业任务处理，实现财务共享服务一体化。6、财务会计中实现基于合同的财务收付款：应收、应付、费用管理和现金管理等涉及收付款的模块与收付款合同模块集成，实现以合同为中心的财务风险管理。7、财务会计中实现以合同为基础的收入管理：按合同信息识别收入确认政策，提前管控收入核算合规风险和其他财税风险；支持销售出库、客户签收、销售开票、期末处理等不同业务环节自动进行收入确认，提升收入核算灵活、易用和准确性。8、财务会计对接电子会计档案：总账凭证及主要上游业务单据、总账账表按电子会计档案要求的格式，将数据传输到电子会计档案系统进行归档，全面实现无纸化。9、财务会计提供智能财务服务，通过小友嵌入实现对话式交互，采用人工智能技术，替代人工操作处理，提升处理效率。10、财务会计中通过财务自助分析，提供更加灵活便捷的查询功能。1.2应用概述应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作，包括：企业与供应商、部门和业务员所形成的应付款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（债务转移、付款并账等）及相关查询、统计功能。通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购业务的紧密连接，加强企业对资金流入流出的核算与管理。YonBIP高级版应付管理提供集团企业应付、付款业务的解决方案。通过应付单据管理、内部协同、核销、损益等功能，帮助企业管控应付账款的安全性，最大限度地降低应付账款的风险。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台图：应付管理架构图应付管理解决方案基于轻量化前台应用，应付管理支持的小应用如下图，同时支持1个小部件。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台图：YonBIP高级版应用管理桌面小应用图：YonBIP高级版应用管理桌面小部件1.3应用价值1.支持场景化、角色化、轻量化多组织应付业务应用2.支持全员业务平台用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台应付单、付款单支持全员业务平台；全员业务平台具有独立的面向业务员的小应用进行操作；3.支持共享服务应用支持审批流、工作流两种流程。支持影像扫描、影像查看，支持未启用共享委托关系时的专岗扫描。支持多组织集中关账、结账等业务操作。4.应付单、付款单、暂估应付单支持电子会计档案归档5.支持税务云平台支持电子发票；支持通过影像识别纸质发票并进行管理；支持影像系统的OCR识别，或者税务云的OCR识别；应付单、付款单操作与税务云发票状态进行同步；6.灵活的付款协议管理支持分多期付款、固定结算日、账期延期天数管理；预付款可灵活配置是否按付款协议的预付标志核销；7.应付账款确认环节可灵活配置入库确认应付账；入库暂估应付——收发票确认应付；收发票确认应付；8.支持跨组织应付管理入库组织与收票组织不同，系统可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭证。9.多种付款管理基于订单预付部分款项，收发票后自动核销；支持本组织付款流程；委托集团资金结算中心付款流程；支持票据付款，可选择票据或开承兑汇票进行支付；10.内部托收承付支持委托集团资金结算中心对集团内单位付款流程，自动完成付款方——中心——收款方三方业务协同。11.多种内部交易处理方式：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；供应链内部交易业务生成双方单位的应付应收单据，并将内部交易业务关联关系传递到应付应收，应付应收单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。12.应付核销：支持系统核销、自动核销、手动核销；支持同币种、异币种自动核销；支持录入业务单据过程中预核销、即时核销；支持应付冲应收核销；支持手动核销的取消核销，支持预占用核销的取消核销。13.支持债务转移与付款并账14.支持应付款到期自动预警15.多种汇兑损益计算方法月末计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益；计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益。汇兑损益计算维度既可按单据，又可按供应商执行。16.支持丰富的API接口17.支持应付核销RPA机器人18.通过客户应付单、客户付款单实现对客户的退款业务。同时支持现金管理的到账通知退款功能，收款到账通知，执行【退款】操作，生成供应商红字付款单。第二章应用角色系统预置了应付业务相关角色包括：应付核算的应付会计、应付业务员的报账人、会计主管、进行系统管理的财务系统管理员；预置的相关角色工作桌面，可以根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台图：应付会计角色工作桌面设置2.1应付会计应付会计主要处理应付的日常业务，其工作桌面包含应付管理的全部功能，外加会计平台的单据生成功能。图：应付会计工作桌面用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12手册用友商业创新平台2.2应付业务员应付业务员主要处理个人的应付账款往来核算，其工作桌面在报账人桌面。通过“我的单据”小部件，可以按照交易类型将应付单、付款单添加到菜单上。图：应付业务员人员工作桌面2.3会计主管会计主管主要处理财务各领域数据的审核，统计分析工作。包含应付管理的对账、账表查询类小应用。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司13手册用友商业创新平台图：会计主管工作桌面2.4财务系统管理员财务系统管理员主要进行财务领域基础数据、基础业务规则的设置，包含会计平台规则、总账基础设置、应付基础设置、应收基础设置等相关的小应用。图：会计主管工作桌面用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司14手册用友商业创新平台第三章应用地图分类应用应付初始设置应付单据协同设置应付查询对象注册应付报表初始化期初余额应付期初付款期初应付日常业务应付单管理应付单协同确认债务转移执行债务转移查询暂估应付单管理付款日常业务付款单管理付款单协同确认付款并账执行付款并账查询核销处理应付核销方案设置自动核销手工核销应付核销取消核销并红冲应付核销结果查询期末处理应付汇兑损益计算应付汇兑损益查询应付关账应付批量关账应付结账应付集中结账应付对账执行查询供应商总账表供应商余额表供应商明细账客商余额表_应付客商商明细账_应付应付付款情况查询应付对账单供应商应付账龄分析_汇总供应商应付账龄分析_明细用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司15手册用友商业创新平台供应商应付欠款分析_汇总供应商应付欠款分析_明细供应商付款预测_汇总供应商付款预测_明细应付报警单第四章应用场景4.1日常业务4.1.1应付立账4.1.1.1业务描述1.单组织应用：1)应付模块直接立账时，可根据付款单直接生成应付单，完成付款结算；或直接填录应付单后供付款单用于选择付款；2)由收付款合同的付款合同生成应付单；3)来源采购订单的付款协议生成应付单的行4)购销存模块的采购入库单或者采购发票进行应付结算，确认后生成应付模块的应付单；5)采购入库确认采购成本：a)单到补差模式下采购入库单签字后确认应付，待【采购发票】价格确认、单据审核后，与发票的差额形成应付模块的新应付单；b)单到回冲模式下采购入库单签字后生成暂估应付，待【采购发票】价格确认、单据审核后，系统自动单到回冲处理，原暂估应付单回冲，形成红字暂估应付单，同时按采购发票金额形成新的应付单；6)委托加工入库确认成本：a)委托加工入库单生成暂估应付单；b)采购发票确认后，暂估应付单回冲，形成红字暂估应付单，同时按采购发票金额形成新的应用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司16手册用友商业创新平台付单；7)由采购合同的付款协议生成应付单的行；8)运输管理模块的代垫运费发票形成应付单，应付运费发票形成应付单；9)由资产租入管理的租入结算单生成应付单；10)由资产租入管理的租入合同推式生成应付单；11)由资产租入管理的租入费用单推式、拉式生成应付单；12)由资产周转材租入管理的周转材应付租金结算单生成应付单；13)由资产租入管理的租赁付款申请推式、拉式生成应付单；14)资产维修维护：根据工单生成应付单；15)由资产使用管理的安装调试单、资产投保单、资产处置单生成应付单；16)由项目合同推式生成应付单：根据流程配置，项目合同管理的进度款单推式生成应付单；项目合同管理的结算单推式生成应付单；2.跨组织应用：1)跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成费用承担单位对报销单位的应付单；2)跨组织采购时，与供应商结算时根据采购发票形成对外结算组织的应付单，内部交易结算时根据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应付单；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司17手册用友商业创新平台4.1.1.2业务流程图：应付立账业务流程用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司18手册用友商业创新平台4.1.1.3应用点清单4.1.1.4应用解决方案1.由其他业务单据形成应付1)根据业务流定义中对不同业务流程中各单据类型的动作驱动设置，各类单据在点击〖提交〗按钮经审批通过或点击〖审批〗按钮确认后生成应付单（对应单据设置了审批流走“提交”，未设审批流走“审批”），包括：领域产品模块功能节点供应链采购管理采购发票维护暂估处理结算单维护内部交易内部结算清单维护库存管理采购入库运输管理应付运费发票代垫运费发票（给承付商）资产管理资产租赁管理应付租金计算资产使用管理资产处置维修管理工单项目管理项目合同管理进度款单结算单财务会计应付管理应付单管理暂估应付单管理付款管理付款单管理收付款合同付款合同用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司19手册用友商业创新平台图：推式生成应付单的单据动作配置示例a)代垫运费：【运输管理】→【应付运费】→【代垫运费发票】中的代垫运费发票，确认后形成当前财务组织对承运商的应付单。b)发票结算模式下，【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】的采购发票，确认后生成应付单。c)单到补差模式下，【库存管理】→【入库业务】→【采购入库】的采购入库单，签字后生成应付单；【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】的采购发票经确认、单据审核后，将价格差异形成补差的应付单。d)单到回冲模式下，【库存管理】→【入库业务】→【采购入库】的采购入库单，签字后形成暂估应付单；待【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】的采购发票进行价格确认、单据审核后，系统自动执行单到回冲处理，形成红字暂估应付单和应付单。e)【资产管理】→【资产租入管理】→【租入结算】→【应付租金计算】节点的应付租金计算单根据预设置流程可推式生成应付单。f)【资产管理】→【维修管理】→【工单】→【工单管理】节点的维修工单通过“关联功能-生成对外应付单”生成对维修方单位的应付单。g)【资产管理】→【维修管理】→【工单】→【工单管理】节点的维修工单通过“关联功能-生成应付应付单”（接口方式）生成集团内部关联单位的内部应收/应付单。h)【项目管理】→【付款合同】→【计量结算】→【进度款】节点的进度款单生效后，根据自设的业务流程，推式生成应付单： 由进度款单推式生成的应付单既不能直接删除（只能由推生本单据的上游业务单据执行“取消审批”操作后自动删除），也不能执行增行操作； 该类应付单进行了付款、生效等后续操作后，其上游业务单据不能弃审；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司20手册用友商业创新平台 本类单据核销时自动回写上游合同进度款的实付金额(累计核销额)。i)【项目管理】→【付款合同】→【计量结算】→【合同结算】节点的结算单生效后，可根据自定义的预设业务流程，推式生成应付单： 由结算单推式生成的应付单既不能直接删除（只能由推生本单据的上游业务单据执行“取消审批”操作后自动删除），也不能执行增行操作； 该类应付单进行了付款、生效等后续操作后，其上游业务单据不能弃审； 该类应付单发生实际付款业务时，若应付单已经全部或部分核销，则将相应的核销金额自动回写入“合同结算单”中的“实际结算付款”； 该类应付单反核销时，将反核销金额自动回写“合同结算单”中的“实际结算付款”。j)来源采购订单的入库单暂估应付、入库单或采购发票生成应付单时，应付单的付款协议行根据采购订单的付款协议生成，应付单不再根据付款协议拆分。2.应付管理自主生成：1)【全员业务平台】→【业务处理】→【我的单据】节点,手工录入应付单或参照付款单生成应付单。图：全员业务平台新增应付单操作示例1图：全员业务平台新增应付单操作示例22)付款结算模式：新增时选“付款单”,在弹出的参照窗中选择付款单确定后即可形成新增应付。该用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司21手册用友商业创新平台方式为系统预定义的付款结算流程，用户可在【动态建模平台】→【流程管理】→【流程设计】→【业务流程定义】节点中选择相应流程。操作过程如下图所示。图：选择付款单新增应付单（付款结算流程）操作示例1图：选择付款单新增应付单（付款结算流程）操作示例2图：选择付款单新增应付单（付款结算流程）操作示例33)付款推应付：通过业务流配置，付款单推式生成应付单。在付款单通过【生成】按钮，推式生成应付单。4)自制模式：新增时选“自制”,此时流程起点为应付单，录入各项必输信息后保存即可，此后付款单生成时可选择此应付单。此为产品预定义的选择付款流程，用户可在【动态建模平台】→【流程管理】→【流程设计】→【业务流程定义】节点中选择相应流程查看并修改。5)付款排程模式：由应付单根据付款协议生成付款申请，付款申请推式生成付款单。3.跨组织应付单的形成用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司22手册用友商业创新平台1)跨组织报销时，各类费用报销单若报销单位和费用承担单位不同，则费用类报销单在审批后生成费用承担单位对报销单位的应付单（跨组织报销的处理参见报销管理手册），1)跨组织采购形成应付a)对供应商结算时，【供应链】→【库存管理】→【入库业务】→【采购入库】/【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】执行“签字/审批”确认，按单据上的结算财务组织形成【应付单管理】的应付单，实现结算财务组织与供应商的采购结算；b)当收货库存组织所属的财务组织与结算财务组织不同时，需要进行内部交易结算，在【供应链】→【内部交易】→【内部交易结算】→【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮,系统自动形成调入方对调出方的应付单（相关操作说明可参阅《采购管理》手册）。c)跨组织应付流程示例 业务流程：A组织入库——A组织收发票结算——B组织生成应付单： 则：A组织为结算组织，B组织为应付组织； 此时B组织立账后的会计凭证为：借：内部往来-A贷：应付—某外部供应商； A组织立账后的会计凭证为：借：存货贷：内部往来-B4.应付立账在【应付管理】→【应付日常业务】→【应付单管理】节点，查询到已保存的应付单，点击〖审批〗生效，此时系统根据会计平台中应付单预置的转换模板生成凭证，至此应付立账完成。5.应付单支持影像查看功能，可以支持应付单的扫描件的上传和查询。注意：应付立账必须在会计平台前完成凭证转换的相关设置，包括入账规则设置、分类定义、转换模板各项设置（相关操作详见《会计平台》手册），否则应付单不能通过审核确认，无法完成立账。由外系统产生的单据不允许增行、插入行：非自制的单据，只能【复制】【粘贴】行。支持在审批流、工作流中定义可编辑的单据字段。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司23手册用友商业创新平台图：单据支持影像功能6.应付单〖附件管理〗支持查看上游单据附件的功能，单据追溯中的上游、上上游单据的附件均可查看。非本单据增加的附件不能删除。7.应付管理支持客户应付单、客户付款单。支持应付单与付款单互相推单的业务流程，通过【生成】按钮完成推单操作。8.应付单与税务云融合，通过全局级参数“是否集成税务系统”确定与其对接的税务系统。应付单支持电子发票，可上传电子发票PDF文件到税务云平台。应付单上传的影像如果是纸质发票，影像系统自动进行OCR识别出发票关键信息后，传税务云平台进行验伪。应付单删除时，需删除税务云的发票数据。如果是纸质发票，影像系统的影像也被删除。应付单【联查发票】功能，在启用税务云的情况下，可以查询发票列表。（包括电子发票、纸质发票）。9.应付单如果关联了付款合同，支持应付审批后，回写合同发票金额。4.1.2付款业务4.1.2.1业务描述1.采购业务付款：采购付款有两个时点可以进行，一个是签订合同后就可以付款，另外则是在发生采购行为时付款。在产品中分别对应采购合同付款、采购订单付款。2.单组织选择付款：应付单生效——选择应付单生成付款单——自动核销——生成凭证。3.红字应收单生成付款单：发生退货业务时，根据生成的红字应收单选择生成全额或部分金额的付款单。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司24手册用友商业创新平台4.由项目合同推式生成（预）付款单：根据流程配置，项目合同管理的预付款单生效后推式生成（预）应付款单。5.由项目管理下投标立项及跟踪的投标保证金申请推式生成付款单；6.集团资金集中结算时，资金组织.
