YonbIPV3薪资分摊辅助核算取自定义档案杨巧玲yangqln@yonyou.com1引言客户发放工资需要按照生成这样一张凭证：借：计提工资科目：应付职工薪酬计提工资科目：应付职工薪酬计提工资科目：应付职工薪酬贷：应付工资科目：银行存款贷：应付工资辅助核算暂留款：代付养老保险科目：其他应付款2问题分析薪资发放分摊生成凭证，五险一金对应的科目是其他应付款，辅助核算是自定义档案辅助核算：暂留款，辅助核算内容是自定义档案内容，人员下这个自定义字段不需要维护具体的值。但薪资分摊中只有薪资项目，可以通过基础档案对照，通过公共薪资项目和自定义档案的对照，使得分摊生成的凭证自动带出对应的辅助核算内容。3解决方案3.1会计平台设置自定义档案定义维护档案内容会计科目加上自定义档案的辅助核算基础档案对照来源类型选择公共薪资项目，目标类型选择暂留款3.1.1使用getcolvalue公式取辅助核算前面的基础档案对照设置完成之后，有自定义项的辅助核算的科目下辅助核算内容的公式设置如下：getcolvalue("gl_docmap","pk_desvalue","pk_srcvalue",#pk_wa_item@)分类定义设置3.2设置分摊方案人力资本薪酬管理分摊方案节点，选择人力资源组织、薪资方案，薪资期间。增加分摊方案。薪资单据：薪资发放单据。（注：只有薪资方案“参与月末制单”设置为“是”，此方案才允许分摊。只有当前期间已经计算、审核、发放之后，此方案才能分摊。）3.3薪资分摊会计平台设置完毕，薪资发放后，人力资本薪酬管理薪资分摊节点，选择相应的人力资源组织，薪资方案、薪资期间。选中分摊方案，点击“分摊”按钮。薪资分摊制单成功。在动态建模平台会计平台单据生成节点就可以查询到相应的凭证。4、注意事项1、此业务场景适用于自定义的档案和薪资项目做关联，不需要每个人员维护具体的档案内容，只需薪资项目和自定义档案做个对照即可。2、getcolvalue("gl_docmap","pk_desvalue","pk_srcvalue",#pk_wa_item@)此公式适用于自定义档案是在自定义档案维护-集团下维护的，若自定义档案是在业务单元下维护的，则需要用如下公式，Getcolvalue2("gl_docmap","pk_desvalue","pk_srcvalue",#pk_wa_item@,”pk_docmaptemplet”,”基础档案对照的主键”)主键需数据库或者语义模型下查询。Selectpk_docmaptempletfromgl_docmaptempletwheretempletname=’’
