用友最佳业务实践/ FN-040 委托收流程 FN-040 委托收款流程业务场景描述现代集团企业越来越重视资金集中管控的重要性，当全集团的资金集中在结算中心，财务公司、司库中时，整个集团的资金被盘活，可以有效提高资金利用效率，节约筹资费用。控制目标成员单位委托结算中心从外部收款。 适用范围组织：ABC 集团部门：财务部 1 / 6 用友最佳业务实践/ FN-040 委托收流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 2 / 6 用友最佳业务实践/ FN-040 委托收流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01资金部主管申请内部申请定义批准后的申请手工02资金部主管委托收款单委托收款单委托收款单U9 系统03资金部主管委托收款单内部记账内部帐U9 系统04资金部主管委托收款单内部记账内部帐U9 系统05资金部主管对账单委托收款单对账对账结果手工06资金部主管收款单内行收款收款单U9 系统07资金部主管收款单内部记账内部帐U9 系统08资金部主管收款单应收收款收款单U9 系统09资金部主管收款单应收核销核销记录U9 系统注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。业务流程图 3 / 6 用友最佳业务实践/ FN-040 委托收流程 流程描述 4 / 6 用友最佳业务实践/ FN-040 委托收流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01资金部主管委托收款委托收款单委托收款单U9 系统02资金部主管委托收款内帐登记内帐U9 系统03资金部主管内行收款内行收款收款U9 系统04资金部主管内行收款内帐登记内部帐U9 系统05资金部主管收款单收款收款U9 系统06资金部主管收款单核销核销记录U9 系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01 委托收款通知资金管理资金管理委托收款通知委托收款通知设置02 委托收款单资金管理资金管理委托收款单转账单03 收款单应收管理应收管路收款单收款单关键报表 5 / 6 用友最佳业务实践/ FN-040 委托收流程 单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01（预算）资金日报每日的资金变情况系统02（预算）资金计划资金的收支计划系统03（预算）资金分析资金流入流出以及相关费用变化的情况系统 6 / 6
