1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《关于现金流量辅助信息的应用》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06572/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01姚晓华产品支持部V1.0版本领域模块备注3/6目录关于现金流量辅助信息的应用................................................................................44/6关于现金流量辅助信息的应用为最终能够实现现金流量表，NC系统可以通过现金流量作为辅助核算、现金流量表作为辅助信息等一些方式来实现，但在应用的过程中首先要注意的就是，对于现金流量项目档案的设置，对末级现金流量项目设置项目类型为现金流入、现金流出外，特别是对现金流量项目的小计项，也要对流入及流出项进行设置，见下图在实际应用过程中，当现金流量分析时，明细现金流量项目没有错误分析，而小计项目出现错误，往往都是因项目类型没有设置引起。如出现类似情况，可查现金流量项目档案中项目类型是否已设置。5/6有关现金流量作为辅助信息应用，在凭证录入中即时录入，NC502（含NC502）以前产品，与NC55产品在应用上有些不同：NC502前产品在现金流量分析时，只有定位在现金科目上，才能点击辅助信息功能进行现金流量分析，下图。在录入现金流量表项时，注意现金科目的方向与现金流量表项流入及流出相匹配，如果现金科目在借方，表项数据录入正数据，否则为则为负数。NC55对现金流量分析做了些改变，在现金流量分析时提供了现金流量分析功能，下图。6/6与NC502最大不同，NC55以后版本现金流量分析是按凭证进行的现金流量分析，在分析时是对整张凭证，可以对主附表表项进行分析录入，这种方式比之前的版本处理上有优越性，可以对现金流量项目进一步的分析查询，而且还可以给合并报表提供详细的数据。
