用友软件股份有限公司库存调拨-库存调拨1库存调拨I.业务描述集团内不同成员组织之间，双方内部对物料的调拨使用；不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间；或是同一财务核算组织的不同库存组织之间；或是同一财务核算组织的同一库存组织不同仓库之间。以下按照不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨，举例说明；假设在双方开具结算清单时结转成本与往来；II.业务流程用友软件股份有限公司库存组织1（调入方）库存调拨内部结算调拨物料调拨订单库存调拨出库单内部结算清单库存调拨入库单黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理库存组织2（调出方）存货调拨入库单应付单存货调拨出库单应收单图2.4.1-01III.功能清单领域产品模块功能节点供应链供应链内部交易调拨订单库存管理调拨出库单调拨入库单内部交易内部结算清单财务会计存货核算调拨出库单调拨入库单应收管理应收单应付管理应付单用友软件股份有限公司IV.产品解决方案1.调拨物料通过【调拨订单】建立内部组织之间交易协议，【调拨订单】表头确定内部组织交易协议的双方关系，如调出库存组织、订单类型（交易类型）、调拨方式、调入库存组织、调出业务员及部门、在途归属、结算路径等，在收发货信息页签中分别记录、调出仓库、调入仓库、调入业务员及部门、计划发货日期、计划到货日期、收货客户、收货地区、收货地址、运输方式等信息；系统支持按【调拨订单】控制【调拨出库单】，通过参数“TO05超订单出库容差控制方式”控制，此容差为【物料】档案基本信息页签中设置的“出库容差”，具体应用请参见“NCV6基础数据”手册附录参数说明；图2.4.1-02对于库存调拨业务，调出方先作库存【调拨出库单】签字处理后，调入方再作库存【调拨入库单】签字处理；2.内部结算一般是否传存货核算的判读是必备3个条件：物料档案财务页签中“实物物料价值管理模式”为“存货核算”，仓库档案中“进行存货成本计算”勾选，传存货核算的库存【调拨入库单】、【调拨出库单】（此例为本单据）交易类型“影响成本”勾选；本例库存调拨业务中调出方与调入方都存在实物物料出、入库，双方是否传存货核算都是按照必备3个条件进行判断；用友软件股份有限公司图2.4.1-03图2.4.1-04图2.4.1-05系统对于分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨，需要进行内部交易结算，必须先在【内部交易-内部结算规则】设置，本例中双方开具结算清单时结转成本与往来处理，在【内部结算规则】中如下设置；用友软件股份有限公司图2.4.1-06待调入方作完库存【调拨入库单】签字处理后，基于库存【调拨出库单】做【内部结算清单维护】的内部结算；图2.4.1-07可以按照调出组织或调入组织作为结算主体，即约定内部交易由哪方发起结算，受【内部结算规则】上的属性“结算主体”确定，一般应用时按照调出方作为结算主体；在【内部结算清单】中点击“结算”按钮按照查询条件，查找到需要结算的单据进行结算、审核和转财务一系列处理，系统自动结转调出方的调出成本与应收，调入方的调入成本与应付；调出方调出成本注意：【内部结算清单】在保存和审批环节，受参数“TO14结算清单自动审批”和“TO15结算清单自动转财务”控制；用友软件股份有限公司开具双方结算单时点环节：在【内部结算规则】中“出库签字是否自动传存货”设置，不勾选，则出库单据签字不传【存货核算】模块，传入系统后台的“待结算清单”（后续结转存货核算或应收管理的“内部结算清单”依据），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【存货核算-调拨出库单】，适用于财务组织间的内部交易；图2.4.1-08调出方的应收开具双方结算单的时点环节：在【内部结算规则】“出库传应收规则”选择“不传应收”同时“是否传应收应付”勾选设置，系统在库存相关出库单签字不传应收（也可以手工【暂估应收处理】功能节点处理），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”传应收；用友软件股份有限公司图2.4.1-09调入方的调入成本开具双方结算单时点环节：在【内部结算规则】中“入库是否自动暂估成本”设置，不勾选，库存相关入库单签字不传【存货核算】模块，传入系统后台的“待结算清单”（后续结转存货核算或应收管理的“内部结算清单”依据），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【存货核算-调拨入库单】，确定入库成本，适用于财务组织间的内部交易；图2.4.1-10用友软件股份有限公司调入方的应付开具双方结算单的时点环节：在【内部结算规则】“暂估成本是否自动暂估应付”不勾选，同时“是否传应收应付”勾选设置，库存相关入库单签字不形成暂估【应付单】，而是到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【应付单】，全部按照明细规则形成应付单据，适用于财务组织间的内部交易。图2.4.1-11注意：财务组织内库存组织间、库存组织内调拨业务，不匹配内部结算规则，不指定结算路径，只能指定在途归属，默认在途归属为“调出方”；即不支持内部结算；财务组织内调拨可以核算成本也可以不核算成本，只管理出入库业务；“内部交易”处理的业务场景理，也可以通过“购销协同”进行处理；“内部交易”是系统对集团内部成员单位，通过内部调拨方式处理及结算，只有共同的【调拨订单】是建立双方交易关系的商务单据，物流库存单据各自是【调拨入库单】和【调拨出库单】，双方交易结算时只有共同的【内部结算清单】进行处理；“购销协同处理”是系统对集团内部成员单位，各自按照独立的采购和销售业务处理及结算，如有单独的采购、销售订单，入库、出库单据和采购、销售发票，即有完整的商流、物流和资金流单据流转；按照“购销协同”或“内部交易”处理，视企业管理要求的具体情况而定。用友软件股份有限公司参与结算的调出方均支持【内部结算清单】传金税，生成金税发票，如果调拨业务启用了【结算路径】，【结算路径】上的调出方均支持【内部结算清单】传金税；2库存调拨（按发出商品处理）I.业务描述集团内不同成员组织之间，双方内部对物料的调拨使用；不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间；或是同一财务核算组织的不同库存组织之间；或是同一财务核算组织的同一库存组织之间。以下按照不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨，举例说明；物料从集团成员单位出库调拨到对方集团成员单位后，到双方结算时间周期比较长情况下，调出方财务需要进行存货管理，即调出方要求作发出商品处理；假设双方开具结算清单时结转成本与往来；II.业务流程用友软件股份有限公司库存组织1（调入方）库存调拨内部结算调拨物料调拨订单库存调拨出库单内部结算清单库存调拨入库单黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理库存组织2（调出方）发出商品贷方存货调拨入库单应付单存货调拨出库单应收单发出商品借方发出商品处理图2.4.2-01III.功能清单领域产品模块功能节点供应链内部交易调拨订单库存管理调拨出库单调拨入库单内部交易内部结算清单发出商品处理财务会计存货核算调拨出库单调拨入库单应收管理应收单应付管理应付单用友软件股份有限公司IV.产品解决方案1.调拨物料与以上“库存调拨”业务场景中的调拨物料处理相同，请查阅参考应用；2.内部结算一般是否传存货核算的判读是必备3个条件：物料档案财务页签中“实物物料价值管理模式”为“存货核算”，仓库档案中“进行存货成本计算”勾选，传存货核算的库存【调拨入库单】、【调拨出库单】（此例为本单据）交易类型“影响成本”勾选；本例库存调拨业务中调出方与调入方都存在实物物料出、入库，双方是否传存货核算都是按照必备3个条件进行判断；图2.4.2-02图2.4.2-03用友软件股份有限公司图2.4.2-04系统对于分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨，需要进行内部交易结算，必须先在【内部交易-内部结算规则】设置，本例中调出方财务要求作存货发出商品管理，且双方开具结算清单时结转成本与往来处理，在【内部结算规则】中如下设置；图2.4.2-05调出方作库存【调拨出库单】签字处理后，系统自动发出商品处理，在【内部结算规则】中“出库签字是否自动作发出商品”设置，勾选，自动作发出商品处理，库存相关出库单签字自动生成【存货核算-调拨出库单】（发出商品借方），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”转回发出商品，生成【存货核算-调拨出库单】（发出商品贷方），不勾选，不支持自动发出商品处理，可以手工【发出商品】功能节点处理；用友软件股份有限公司图2.4.2-06待调入方作完库存【调拨入库单】签字处理后，基于库存【调拨出库单】做【内部结算清单维护】的内部结算；注意：在【内部结算规则】中“出库签字自动作发出商品”与“出库签字是否自动传存货”二者互斥；在途归属是调入方时，不允许作发出商品处理；供应商寄存调拨业务（跨组织消耗汇总）不支持发出商品处理；手工发出商品不需要在流程中配置，对于对已调拨出库，但未传存货核算并且未作内部结算的物料都可以作发出商品处理，【调拨出库单】支持按表体行作【发出商品处理】，主数量和数量不允许编辑；同时支持取消发出商品处理；单边结算库存【调拨出库单】支持作发出商品处理；结算前支持取消发出商品处理，反操作时，删除存货核算单据，存货核算单据必须没有进行业务处理；库存出入库单据取消签字：如果已经作发出商品处理（包括自动发出商品和手工发出商品），则需要手工取消发出商品后，库存单据才能取消签字。用友软件股份有限公司图2.4.2-07可以按照调出组织或调入组织作为结算主体，即约定内部交易由哪方发起结算，受【内部结算规则】上的属性“结算主体”确定，一般应用时按照调出方作为结算主体；在【内部结算清单】中点击“结算”按钮按照查询条件，查找到需要结算的单据进行结算、审核和转财务一系列处理，系统自动结转调出方的调出成本与应收，调入方的调入成本与应付；调出方调出成本开具双方结算单时点环节：在【内部结算规则】中“出库签字是否自动传存货”设置，不勾选，则出库单据签字不传【存货核算】模块，传入系统后台的“待结算清单”（后续结转存货核算或应收管理的“内部结算清单”依据），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【存货核算-调拨出库单】（发出商品贷方），适用于财务组织间的内部交易；用友软件股份有限公司图2.4.2-08调出方的应收开具双方结算单的时点环节：在【内部结算规则】“出库传应收规则”选择“不传应收”同时“是否传应收应付”勾选设置，系统在库存相关出库单签字不传应收（也可以手工【暂估应收处理】功能节点处理），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”传应收；图2.4.2-09调入方的调入成本开具双方结算单时点环节：在【内部结算规则】中“入库是否自动暂估成本”设置，不勾选，库存相关入库单签字不传【存货核算】模块，传入系统后台的“待结算清单”（后续结转存货核算或应收管理的“内部结算清用友软件股份有限公司单”依据），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【存货核算-调拨入库单】，确定入库成本，适用于财务组织间的内部交易；图2.4.2-10调入方的应付开具双方结算单的时点环节：在【内部结算规则】“暂估成本是否自动暂估应付”不勾选，同时“是否传应收应付”勾选设置，库存相关入库单签字不形成暂估【应付单】，而是到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【应付单】，全部按照明细规则形成应付单据，适用于财务组织间的内部交易。图2.4.2-11发出商品数据可以在存货核算模块【发出商品明细】和【发出商品余额表】中用友软件股份有限公司查询；3库存调拨（按调出方暂估）I.业务描述集团内不同成员组织之间，双方内部对物料的调拨使用；不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间；或是同一财务核算组织的不同库存组织之间；或是同一财务核算组织的同一库存组织之间。以下按照不同成员组织是分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨，举例说明；假设调出方要求暂估成本与应收处理；（假设调入方要求暂估应付与成本处理，请参见“集采分收集结”业务场景）II.业务流程用友软件股份有限公司库存组织1（调入方）库存调拨内部结算调拨物料调拨订单库存调拨出库单内部结算清单库存调拨入库单黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理库存组织2（调出方）暂估存货调拨入库单应付单应收单回冲/补差存货调拨出库单暂估应收处理图2.4.3-01III.功能清单领域产品模块功能节点供应链内部交易调拨订单库存管理调拨出库单调拨入库单内部交易内部结算清单暂估应收处理财务会计存货核算调拨出库单调拨入库单应收管理应收单用友软件股份有限公司应付管理应付单IV.产品解决方案1.调拨物料与以上“库存调拨”业务场景中的调拨物料处理相同，请查阅参考应用；2.内部结算一般是否传存货核算的判读是必备3个条件：物料档案财务页签中“实物物料价值管理模式”为“存货核算”，仓库档案中“进行存货成本计算”勾选，传存货核算的库存【调拨入库单】、【调拨出库单】（此例为本单据）交易类型“影响成本”勾选；本例库存调拨业务中调出方与调入方都存在实物物料出、入库，双方是否传存货核算都是按照必备3个条件进行判断；图2.4.3-02图2.4.3-03用友软件股份有限公司图2.4.3-04系统对于分属不同财务核算组织的库存组织之间对物料的调拨，需要进行内部交易结算，必须先在【内部交易-内部结算规则】设置，本例中调出方要求暂估调出成本与应收处理，在【内部结算规则】中如下设置；图2.4.3-05调出方作库存【调拨出库单】签字处理后，系统自动暂估调出成本与应收；调出方调出成本物料转移时点环节：在【内部结算规则】中“出库签字是否自动传存货”设置，勾选，库存中相关出库单签字后生成对应的【存货核算-调拨出库单】，按照暂估取价规则进行暂估；用友软件股份有限公司图2.4.3-06调出方的应收物料转移时点环节：在【内部结算规则】中“是否传应收应付”勾选设置同时“出库传应收规则”选择“确认应收”，库存相关出库单签字传确认应收，到双方开具【内部结算清单】作“转财务”调整确认应收，即单到补差；或选择“传暂估应收”，库存相关出库单签字生成暂估应收，到双方开具【内部结算清单】作“转财务”回冲暂估应收，再生成确认应收，即单到回冲；全部按照明细规则形成应收单据；本例中按照单到回冲处理；图2.4.3-07待调入方作完库存【调拨入库单】签字处理后，基于库存【调拨出库单】做【内部结算清单维护】的内部结算；用友软件股份有限公司图2.4.3-08调出方作库存【调拨出库单】签字处理后，系统除自动暂估应收外，还支持手工暂估应收，通过【暂估应收处理】实现，当处理内部结算规则“是否传应收应付”设置为“是”且“出库传应收规则”设置为“不生成应收”的未结算调拨出库单，进行手工暂估处理；也可以处理对于自动暂估应收和手工暂估应收的取消暂估处理；可以按照调出组织或调入组织作为结算主体，即约定内部交易由哪方发起结算，受【内部结算规则】上的属性“结算主体”确定，一般应用时按照调出方作为注意：调拨方式为财务组织间调拨（调出方）、三方调拨（出货方、调出方）可以作暂估应收处理，单边结算（库存调拨出库单）可以作暂估应收处理。支持整单或同一张【调拨出库单】部分出库单行作手工暂估应收处理；手工暂估应收时，可以按照暂估取价规则进行取价，对于按结算路径进行内部交易结算的业务，若结算路径设置勾选“按结算价乘折扣率得价格”，手工暂估应收按暂估取价规则询到的价格乘折扣率计算得出暂估价格；允许编辑单价、金额字段，不允许编辑数量字段；若暂估取价规则取得价格为无税单价，则以所询单价乘以折扣率计算暂估应收无税单价，再根据税率计算暂估应收含税单价；若暂估取价规则取得价格为含税单价，则以所询单价乘以折扣率计算暂估应收含税单价，再根据税率计算暂估应收无税单价；手工暂估应收数量=出库数量-出库单行已开票并生成确认应收数量-出库对冲数量；用友软件股份有限公司结算主体；在【内部结算清单】中点击“结算”按钮按照查询条件，查找到需要结算的单据进行结算、审核和转财务一系列处理，系统自动结转调出方的应收，调入方的调入成本与应付；调出方的应收开具双方结算单的时点环节：（因在物料转移时点环节：【内部结算规则】中“是否传应收应付”勾选设置同时“出库传应收规则”选择选择“传暂估应收”，库存相关出库单签字生成暂估应收；）到双方开具【内部结算清单】作“转财务”回冲暂估应收，再生成确认应收，即单到回冲；全部按照明细规则形成应收单据；本例中按照单到回冲处理；图2.4.3-09调入方的调入成本开具双方结算单时点环节：在【内部结算规则】中“入库是否自动暂估成本”设置，不勾选，库存相关入库单签字不传【存货核算】模块，传入系统后台的“待结算清单”（后续结转存货核算或应收管理的“内部结算清单”依据），到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【存货核算-调拨入库单】，确定调入的入库成本，适用于财务组织间的内部交易；用友软件股份有限公司图2.4.3-10调入方的应付开具双方结算单的时点环节：在【内部结算规则】“暂估成本是否自动暂估应付”不勾选，同时“是否传应收应付”勾选设置，库存相关入库单签字不形成暂估【应付单】，而是到双方开具【内部结算清单】作“转财务”生成【应付单】，全部按照明细规则形成应付单据，适用于财务组织间的内部交易。图2.4.3-11用友软件股份有限公司4集采集收集结I.业务描述图2.4.4-01说明各分工厂向集采中心提出物料需求集采中心向供应商订货；供应商将货物送到集采中心并交票；集采中心向供应商付货款；注意：“库存调拨”处理的业务场景理，也可以通过“购销协同”进行处理；“内部交易”是系统对集团内部成员单位，通过内部调拨方式处理及结算，只有共同的【调拨订单】是建立双方交易关系的商务单据，物流库存单据各自是【调拨入库单】和【调拨出库单】，双方交易结算时只有共同的【内部结算清单】进行处理；“购销协同处理”是系统对集团内部成员单位，各自按照独立的采购和销售业务处理及结算，如有单独的采购、销售订单，入库、出库单据和采购、销售发票，即有完整的商流、物流和资金流单据流转；按照“购销协同”或“内部交易”处理，视企业管理要求的具体情况而定。用友软件股份有限公司集采中心将货物分拨给各分公司；假设在双方开具结算清单时结转成本与往来；I.业务流程用友软件股份有限公司集采集收集结需求组织集采组织参照或关联到货计划影响入库暂估采购发票应付单可决定是否应付参数PO53：采购入库单签字是否生成对需求库存组织的调拨订单调拨订单采购合同采购订单采购入库单采购结算单到货单质检过程合同合同需求应收单存货调拨出库单存货调拨入库单应付单内部交易清单库存调拨入库单库存调拨出库单存货采购入库单/调整单黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.4.4-02II.功能清单用友软件股份有限公司领域产品模块功能节点供应链合同管理采购合同供应链采购管理物料需求申请单采购订单到货单采购发票采购结算库存管理采购入库单质量管理财务会计存货核算采购入库单调拨入库单入库调整单调拨出库单应收管理应收单应付管理应付单供应链内部交易内部结算清单III.产品解决方案1.采购业务产品解决方案的具体应用，请参见“采购管理”模块手册相关业务场景描述说明；2.对内部结算与以上“库存调拨”业务场景中处理基本相同，请查阅参考应用；当集采组织采购入库后，系统支持自动调拨处理给需求组织，通过采购组织参数“PO53采购入库单签字是否生成对需求库存组织的调拨订单”设置勾选实现，即可在集采组织作完库存【采购入库单】签字处理，系统自动生成需求组织的【调拨订单】，后续业务与以上“库存调拨”业务场景中处理基本相同，请查阅参考应用；
