收付款协议在应付实际应用用友软件股份有限公司ERP客服中心张文静2010年８月20日软件从870版本开始增加了收付款协议的应用。现在很多客户使用收付款协议，对应收款应付款进行管理.过去企业主要着重于应收,现在的企业对应付款的管理、分析更为重视.具体在企业应用我们可以从下述几点了解：1、使用背景2、客户需求3、软件实现4、应用价值现在企业对应付款的管理主要是根据1、市场供需变化2、采购的紧急程度3、技术专业性4、双方的合作关系5、采购量6、………不同的付款条件怎么在收付款协议设置，才能达到客户需求呢？首先将客户的付款需求划分为以下几条：使用背景1、提前付款2、卖方现场交货发货付款3、买方现场交货货到付款4、检验合格付款5、开票付款6、票到付款7、延期付款8、供应商库存（代管仓）根据领料确认付款不同的付款要求对我们的确认的应付立账时点和到期时点的增加了难度在我们的软件怎么实现呢？客户需求企业应付款立账时点的确认是需要通过采购仓库财务几个部门联合处理才能统计出来的如果企业供应商众多，采购业务量大时财务人员也无法准确详细的统计出应付款立账到期时点的明细情况，那么也就无法统计出准确的付款计划，对企业的资金流是很不利1、提前付款卖方现场交货在实际业务中没有对应的单据在软件也只体现在预付款。但是如果供应商档案选择了账期管理，那采购发票的收付款协议是一定需要录入的。那我们如何设置收付款协议呢？软件实现软件实现2、买方现场交货检验合格付款立帐依据是采购入库单,系统没有检验合格时间作为立账时点，可以根据检验时间设置立账偏离天数如果验收后有退货：在录入红字采购入库单选择相同的收付协议软件实现3、开票付款立帐依据是采购发票，并且在采购发票一定录入发票日期4、票到付款立帐依据是采购发票，因为系统目前不支持立账基准为开票日期，那么单据上的发票日期就不能录入或者录入和开票日期为同一天5、延期付款收付款协议可以设置帐期6、供应商库存立帐依据设置代管挂帐确认单软件实现很多客户对软件计算立账日和到期日困惑立账依据采购发票立账基准单据日期A立账方式业务日期立账日：发票日期（没有录入就取开票日期）+立账偏离天数B立账方式：月结取发票日期（没有录入就取开票日期）所在月份最后一天+立账偏离天数C立账方式：固定立账日取发票日期（没有录入就取开票日期）对应所属的立账日+立账偏离天数立账到期时点在软件中的计算到期日：立账日+固定账期（供应商档案信用天数），如果设置了固定收账日，到期日会根据立账日+账期的时点判断对应的收账日立账到期时点在软件中的计算应用价值发票日期立账方式立账日账期到期日8月15日业务日期8月15日根据实际业务日期立账20天9月4日月结8月31日效果：每月只有月末一天立账供应商档案信用天数15不同级别的供应商设置不同的信用天数9月15日固定立账日（本月10，20，31）8月20日效果：每月有三天立账20天9月9日发票日期立账方式偏移天数立账日计算账期固定收账日到期日8月15日业务日期78月22日15+75天15，318月31日22+5=27取31收账日月结79月7日31+75天15，319月15日7+5=12取15收账日固定立账日（下1月15，31）79月22日9月15日+75天15，319月31日22+5=27取31收账日1、将以前需要手工确认不同供应商、不同业务流程的应付款立账到期时点在软件中通过设置实现，节约了时间成本，提高了准确性2、可以在系统查询付款预测、应付款帐龄分析的报表，让领导决策有了数据保障。最大限度将资金合理运用，达到不提前付款，并且有助于财务做好资金计划预算3、按时付款为企业提供了诚信形象，对和供应商维护关系起到一定作用应用价值软件实现软件实现
