用友软件股份有限公司应付演示导航2付款业务业务描述采购业务付款：采购付款有两个时点可以进行，一个是签订合同后就可以付款，另外则是在发生采购行为时付款。在产品中分别对应采购合同付款、采购订单付款；单组织选择收款：应付单生效——选择应付单生成付款单——自动核销——生成凭证；用友软件股份有限公司初始准备企业建模平台组织管理业务单元新世纪纸业集团总公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂纸业销售总公司世纪纸业公司致美纸业公司陕西分公司山西分公司湖北分公司山东分公司上海分公司安徽分公司香港世纪纸业公司国际贸易业务部家用纸事业部商用纸事业部后勤服务中心无锡宏远仓储演示数据主要分布于无锡宏远工厂、无锡兴达工厂、后勤服务中心、世纪纸业公司、致美纸业公司、陕西分公司和上海分公司,如上图所示。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。基础数据供应商在【供应商-集团】档案中建立供应商档案，可区分为“内部供应商”和“外部供应商”，当表头“供应商类型”为“内部单位”时可通过“分配”按钮相互分配，这样在【供应商-集团】用友软件股份有限公司档案的“财务信息”、“采购信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-集团】；用友软件股份有限公司币种设立币种并确定记账本位币。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【币种】；外币汇率涉及到外币业务时，应设立外币汇率。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【外币汇率】；银行账户预先建立好银行账户并启用，供填制应付单/付款单等业务单据过程中，录入收/付款账户时调用。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户】；用友软件股份有限公司【资金管理】-【现金管理】-【初始设置】-【期初余额】：流程管理交易类型【交易类型管理】对主应付单设置“应付单/应付-付款申请”交易类型，对主付款单分为付款单/付款单-ps等交易类型；路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】。用友软件股份有限公司业务流定义路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】。流程管理确定了应收单的形成方式，若由本模块形成，可按选择收款方式自行录入，也可按收款结算方式参照收款单拉式生成；若源自上游其他业务单据，则大多由上游业务系统的单据推式生成（如销售管理、内部交易、运输管理等），也可主动从上游系统（如资产租赁管理）拉式生成应收单。1.选择付款2.付款结算：3.简单付款流程应付单作为给付款申请的参照源，付款申请生效后推式生成付款单：用友软件股份有限公司4.通用付款流程应付单作为给付款申请的参照源，付款申请生效后形成付款计划，付款计划经汇总、核准、分解、执行等操作后推式生成付款单：5.资产租赁管理的应付租金计算单拉式生成应付单：资产租赁管理的应付租金计算可推/拉生成应付单，若设置为拉式生成时，则应收管理功能节点将增加“应付租金计算”的功能钮，如下图所示：用友软件股份有限公司会计平台平台设置路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【平台设置】功能：确定对应的业务单据是否生成总账凭证或责任会计凭证。入账科目分类定义路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【分类定义-集团】/【分类定义-业务单元】功能：分类指定各业务单据生成总账凭证或责任会计凭证时用到的入账科目或核算要素。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置入账科目。注意：分类入账科目应选择末级科目，若带有辅助核算，则可按影响因素定义对照表来入账。用友软件股份有限公司转换模板路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【转换模板-集团】/【转换模板-业务单元】功能：用于定义各业务单据生成目的账簿的凭证模板。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置单据的转换模板。若同一单据有不同的业务类型，可执行“按业务复制”功能快速编辑其他业务类型的同一单据。如下图所示：注意：转换模板设置中，若“生成方式”为“立即处理”且“处理失败则阻止单据生效”被勾选时，则凭证若未成功生成将会影响到应收单的审核，使应收单无法通过审核确认。此时应检查凭证无法生成的原因，例如：是否设置了凭证类别，辅助核算是否正确定义，对应的入账科目是否设好等。若实在查找不出原因，可暂将“处理失败则阻止单据生效”的勾选标志摘除，但这样会影响到总账模块和对应业务模块对账不平（该业务单据审核后已记入业务模块账，但未经会计平台生成凭证传至总账）。用友软件股份有限公司业务场景分析业务流程采购订单付款计划付款申请付款单采购发票应付单财务核销采购合同付款计划付款申请付款单功能清单领域产品模块功能节点购销存采购管理采购订单-采购订单维护采购订单-采购订单付款计划用友软件股份有限公司合同管理采购合同-采购合同维护采购合同-采购合同付款计划财务会计应付管理付款单录入付款单管理资金管理付款排程付款申请计划执行演示导航1.确认上游业务单据推式生成的付款单:路径：【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单录入/付款单管理】根据上游各业务场景查询生成的付款单，查出后点击“审批”确认。上游生成的付款单如下表所示：源模块源组织源单据源单据号目的模块目的组织目的单据目的单据号合同管理无锡兴达工厂采购合同PC100001应付管理无锡兴达工厂付款单D32011032300000001合同管理纸业销售总公司采购合同PC20120712应付管理纸业销售总公司付款单D32011032600000004合同管理后勤服务中心采购合同PC20120710应付管理后勤服务中心付款单D12011032700000103合同管理无锡兴达工厂其他付合同OP20120712应付管理无锡兴达工厂付款单D32011032600000003合同管理无锡兴达工厂其他付合同OP40001应付管理无锡兴达工厂付款单D320110323000000022.手工录入付款单:路径：【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单录入/付款单管理】选择“新增-自制”->选择财务组织->选择“往来对象（“供应商/部门/业务员”任选其一）->根据所选往来对象选择输入“客户/部门/业务员”之一->表体中录入“组织本币金额用友软件股份有限公司贷方”等必要字段->点按钮“保存”->点按钮“审批”，收款单即完成立账及生效。如下图所示。3.参照应付单录入付款单:路径：【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单录入/付款单管理】选择“新增-主应收单”->在弹出的条件查询窗口中选择财务组织、起止日期后确定->在弹出的应收单选择窗口中选择应收单后点击“确定”钮->在收款单录入（或收款单管理）主窗口点按钮“保存”->收款单管理主窗口点按钮“审批”，收款单即完成立账及生效。如下图所示。用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司注：参照应付单拉式生成的收款单由系统自动核销,核销情况可点击“联查-联查处理情况”查询，但不在“核销处理”中列示。用友软件股份有限公司
