1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《结算信息拆行生成凭证应用一例》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-03322/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-03-31王宏产品支持部V1.0版本领域模块备注3/6目录结算信息拆行生成凭证应用一例........................................................................4一、问题描述.......................................................................................................4二、问题分析及解决...........................................................................................44/6结算信息拆行生成凭证应用一例一、问题描述签字前修改单据拆分表体行由不同账户支付款项，结算生成凭证时只认第一行，不认第二行，影响客户生成凭证，查询往来数据,请提供方案。二、问题分析及解决这个问题是什么意思呢?原来,客户使用了报销管理功能。客户做了一张一行表体的报销单,审核通过后,报销单会流转到结算节点,出纳人员需要通过两个或以上账户来付款。出纳于是在签字确认前采用拆行功能,分别录入两个银行账户。单据成功付款后,凭证却未能正确生成,科目辅助核算未能分别列示两个账户,而仅仅随机列示一个。真的有这个问题吗？nc的会计平台产品一直是比较稳定的，也一直是比较易用的，我想应该是应用方法不对，我做了一个模拟如下：首先给这个科目设置了银行账户辅助核算5/6我给上图科目的辅助核算内容选为结算本方账户。我做了一张报销单，只有一行,准备付款。我通过拆行功能，分成两个账户付款成功，生成凭证。6/6于是我想到：表体一行一行传到平台，生成凭证，传第一行的时侯，不应该传单据上的付款金额，而应该传结算第一行金额，于是把凭证模版改为如下：正是顾问提出的问题，银行账户未分开。ok
