U9 实施组件化方案实例指导用友软件股份有限公司王广宇AP-140 应付报表应付报表应付余额表应付明细账应付账龄分析Q&A应付报表应付余额表应付明细账应付账龄分析Q&A应付报表一、应付余额表： 应付余额表可以查询应付款期初、本期应付、付款及余额的情况。应付报表应付余额表中应付余额算法： A: 是否包含未立账 =“ 否”时， 本期应付 = 发票 + 贷项通知单 - 借项通知单 + 贷项账户单 - 借项账户单 本期付款 = 预付款 + 保证金 ( 用途为保证金的付款单 )+ 付款单（用途为标准的付款单） - 质保金（收的供应商的质保金） - 收款单（用途为标准的收款单收款对象为供应商） 应付余额 = 期初余额 + 本期应付 - 本期付款 B: 是否包含未立账 =“ 是”时，且未立账采购单据是否含税 =“ 是”， 本期应付 = 发票 + 贷项通知单 - 借项通知单 + 贷项账户单 - 借项账户单+ 未立账收货单价税合计应付报表C: 是否包含未立账 =“ 是”时，且未立账采购单据是否含税 =“ 否”， 本期应付 = 发票 + 贷项通知单 - 借项通知单 + 贷项账户单 - 借项账户单+ 未立账收货单未税金额应付余额表应付明细账应付账龄分析Q&A应付报表应付报表二、应付明细账 应付明细账可以查询应付款期初、本期应付、付款及余额的情况，同时每个供应商在指定期间内的应付、付款情况可以按照单据明细显示。《应付明细账表》应付余额算法规则与《应付余额表》一致。 应付报表应付余额表应付明细账应付账龄分析Q&A应付报表三、应付账龄分析 应付账龄分析，可以按供应商、部门、业务员、产品、地区、项目等对象，查询截止到某一天的应付账龄。应付报表应付账龄分析查询条件 TIPS ：1 、分析余额类型：实时余额、历史余额 当分析余额类型选择“历史余额”时，需要选择“截止会计期间”（或 “截止统计期间”、“截止自然日期”，具体选择哪个，取决于“期间类型”是选择“会计期间”还是“统计期间”或“自然日期”） 分析余额类型选择“历史余额”，表示账龄计算的终点是哪个时点，这时候需要选择“截止会计期间”（或 “截止统计期间”、“截止自然日期”） 分析余额类型选择“实时余额”，表示账龄计算的终点是目前操作系统时间。2 、分析日期类型：到期日、立账日 分析日期类型选择“到期日”，指账龄日期计算的起点是应付单上的到期日。 分析日期类型选择“立账日”，指账龄日期计算的起点是应付单上的立账应付报表应付余额表应付明细账应付账龄分析Q&A应付报表 Q: 需要查询指定供应商的余额，选择立账供应商出来的查询结果和选择付款供应商出来的查询结果不同？ A ：如果要查询指定供应商的余额，建议选择付款供应商进行查询，因为付款单上不记录立账供应商，而应付发票上和付款单上均记录付款供应商。如果选择立账供应商查询，当做了付款单但是付款单如果尚未与应付单核销，则这笔付款单金额不会统计入本期付款项中，如果按照付款供应商来查询，则不会存在这个问题
