NC6全业务场景培训教材（销售信用-信用账期检查-普通销售-信用额度与账期（金额）控制）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................2二产品解决方案..........................................................................................................................................22.1功能清单..............................................................................................................................................................22.2解决方案..............................................................................................................................................................3三演示导航..................................................................................................................................................73.1登录用户..............................................................................................................................................................83.2初始准备..............................................................................................................................................................83.2.1管控模式..........................................................................................................................................................................93.2.2企业建模平台................................................................................................................................................................103.3操作演示............................................................................................................................................................163.3.1演示流程........................................................................................................................................................................163.3.2单据信息........................................................................................................................................................................163.3.3操作说明........................................................................................................................................................................17四附录........................................................................................................................................................204.1相关学习索引...................................................................................................................................................20用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《NC61产品手册-销售信用》、《NC61全场景演示数据导航-供应链销售分销》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释信用销售是企业通过分期收款、延期收款等方式向单位或个人销售商品或服务的信用交易方式，是企业常用的销售方式；信用销售可以争取到更多订单，同时也面临很大的坏账、呆账等信用风险，另外，赊销还会产生由现金占用带来的机会成本、管理成本和借贷成本，因此企业常常通过赊销额度、赊销期限（体现为系统中的帐期）的约束来尽可能的降低这些成本。一概述1.1业务描述按照不同控制对象，如客户、销售部门、销售业务员进行信用额度控制。对客户进行账期控制；灵活的信用额度被占用计算模式；支持刚性的严格控制与柔性的提示控制方式；支持对客户可以建立多个信用额度，同时进行信用管控；可以灵活设置多个收款期、收款比例，并提供收款计划；按照多个收款期及收款比例设置不同的信用账期起算时点，进行超信用账期检查控制；根据财务确认的应收款收款情况计算是否超信用账期；支持对客户超账期金额加总进行控制检查；支持对客户超账期金额进行控制检查。二产品解决方案2.1功能清单领域产品模块功能节点供应链销售信用额度类型设置信用等级额度设置信用额度设置信用额度审批单信用占用查询企业建模普通基础数据收款协议用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3说明：1.额度类型设置、信用额度设置：必须使用的功能节点；2.信用等级额度设置：用于根据客户的信用等级快速设置客户的信用额度，可以不使用该功能节点；3.信用额度审批单：调整信用额度或者新增客户信用额度必须走审批流程时，使用信用额度审批单；4.信用占用查询：用于查询信用控制对象的信用占用情况；5.收款协议：客户账期控制必须设置收款协议，并且在销售订单上指定收款协议。销售应收结算时，按照收款协议生成应收单。2.2解决方案1.信用控制对象设置通过【信用额度设置】系统支持信用控制对象包括客户、部门、业务员、销售组织，支持信用控制对象组合；允许信用控制对象，重叠设定额度；本例中信用受控对象为客户；图2.2-012.信用控制方式设置客户在【客户】档案中一定要分配给相关的“信用控制域”，在【客户】档案信用控制域页签中，客户是否信用检查，按照“免于信用额度检查”和“免于账期检查”设置，客户按被指定信用控制域的信用政策控制；超信用占用金额和账期（金额）是否控制及控制方式同时也在【额度类型设置】中设置；图2.2-023.信用检查时点设置【企业建模平台-流程管理-业务流定义】中在【销售订单】通过“单据动作后约束条件”函用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4数，分别进行销售信用金额和账期的控制，本例设置【销售订单】保存时进行信用检查；图2.2-034.信用账期设置信用账期计算时点是按照【收款协议】设置“起效日期”，系统计算是否超账期是按照财务应收，即必须按业务单据已经传财务【应收单】并审核后的记录为准；是否超账期金额是按照“收款比例”设置；【收款协议】设置主要包括：分期收款的期数、收款比例、预收款、起效日期、起效日期延迟天数、账期天数、固定结账日、生效月、附加月、结算方式、质保金和现金折扣（销售折扣）；系统支持2种账期计算方式：设置固定结账日与设置账期，每一期付款必须选其一账期计算方式；设置账期：起效日期+起效日期延迟天数+账期天数；固定结账日方式：固定结账日+生效月+附加月；本例中业务单据处理时，没有录入“收款协议”字段，系统信用账期按照1进行控制检查，即信用账期为当天处理；5.业务信用额度检查1)信用额度计算【销售订单】系统按照本张单据“价税合计”金额为“订单应收”；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5图2.2-04信用额度通过系统后台自动计算，以前【销售订单】订单应收加上本例中【销售订单】订单应收加上已经确认的应收金额，加总后为信用占用金额，此信用占用金额与【信用额度设置】的信用额度进行比较是否存在超出情况，从而判读超信用，详细数据计算如下；订单应收=39,312（销售订单：西安市金龙致尧百货经销部）+16,848（销售订单：西安市金龙致尧百货经销部）=56,160确认应收=77，688（销售订单：西安市金龙致尧百货经销部）+1，862（应收单）=79,550信用占用=订单应收：56,160+确认应收：79，550=135,710信用额=100，000超信用额=135,710-100，000=35,7102)信用额度检查【销售订单】保存时，根据在【企业建模平台-流程管理-业务流定义】通过“单据动作后约束条件”函数设置的进行销售信用金额的控制，此处控制方式为柔性“提示”控制方式，用户可以按照企业业务实际情况决定后续业务的处理；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6图2.2-05在【销售订单】处理的同时，系统也可以通过“联查-客户信用”按钮实时查询客户信用；订单应收包括：订单应收、发货应收、出库应收；未确认应收包括：暂估和回冲应收；收款未核销余额是按照【额度类型设置】中收款影响信用时点的收款单余额；销售费用单余额包括：销售费用单，已经冲减应收，未合并开票，或合并开票发票未审批金额（直接从销售费用单获取）；图2.2-066.信用账期计算与检查销售信用账期检查一般是按照【收款协议】设置计算的，业务单据处理时可以录入“收款协议”字段，也可以没有录入“收款协议”字段，本例中业务单据处理时，没有录入“收款协议”字段，系统信用账期按照1天进行控制检查，即信用账期为当天1天的时间；账期金额控制是按照受控客户所有超账期的金额进行加总计算，本张为2月25日时间的【销售订单】在作完上述信用金额的检查后，系统继续作信用账期的检查，系统内已经有以前业务单据：2011年1月9日的【销售发票】传财务应收并审核确认，即财务确认应收，所以本张【销售订单】已经超信用账期，系统进行信用柔性控制，出现信用提示信息；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图2.2-077.信用账期收款计划在【销售订单】中如果录入“收款协议”字段，系统除按照【收款协议】设置计算销售信用超账期进行检查，通过“联查-收款计划”按钮，可以查询本业务单据按照相关【收款协议】设置计算不同收款期的到期日期及收款比例、收款金额情况。图2.2-08三演示导航本节内容参照《NC61全场景演示数据导航-供应链销售分销》中“1.1.1.1按预订单销售”部分的内容，用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。用户编码用户名称用户密码角色bdadminbdadminNCV60基础数据维护员zwt张文婷NCV60销售员jw贾威NCV60销售经理wj王佳NCV60库管员Lxdd刘晓东NCV60全权用户3.2初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《权限管理手册》、《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等说明。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9图3.2-013.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一；一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围，即决定具体一个基础数据具有几个节点；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10图3.2.1-01系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，如客户、供应商的退货条件、退货原因、退货政策分配和退货政策设置支持管控模式；当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见“V6系统管理产品手册”内容。3.2.2企业建模平台3.2.2.1多组织建模通过设置财务组织、库存组织、销售组织、采购组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过多级、跨组织的业务委托关系，实现集团销售业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元、信用控制域、销售业务委托关系、物流委托关系和分销补货体系，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。3.2.2.1.1组织管理-组织结构定义1.信用控制域1)概念说明用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11信用控制域是集团企业跨法人公司进行信用管控的一个组织范围，用以解决多法人公司综合授信和信用管控的问题。即主要是用来定义一个客户在集团或者分公司范围内享有的信用等，一个客户可以属于多个信用控制域，因为客户在不同的范围内可能具有不同的信用。信用的设定和检查以信用控制域作为范围，信用控制域最小到一个财务组织，也可以多个法人公司指定到一个信用控制域，是财务组织的集合，是集团企业跨公司进行信用管控的一个组织范围，解决多公司综合授信和信用管控；信用控制域是销售信用各节点的主组织，以信用控制域为基础，进行销售信用的设置。在企业比较常见集团信用控制域，集团级信用控制域包括本集团所有财务组织，不需要设置对应的财务组织；也有公司信用控制域或者大区信用控制域，财务组织级信用控制域需要设置信用控制域包括哪些财务组织。2)具体设置演示数据分布于纸业集团信用控制域，信用控制域路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【信用控制域】；编码集团业务单元业务职能备注1001纸业集团信用控制域信用集团信用控制域1002陕西分公司信用控制域信用陕西分公司信用控制域2.业务单元1)概念说明对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能；库存业务单元完成库存管理、内部交易调拨业务的功能等；销售管理的主组织是销售组织，一般为集团企业销售、分销体系的专业组织结构，在企业比较常见的对应组织，如销售公司、销售大区、销售事业部、销售分公司、办事处等；销售业务发生或销售政策制定、下发，都在销售组织的任意层级上进行，同时与集团财务组织、采购组织、库存组织、物流组织、信用控制域等多组织进行业务协同处理；2)具体设置用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12图3.2.2.1.1-01信用额度控制涉及销售订单。销售订单的演示数据主要分布于陕西分公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能备注11-030101陕西分公司财务、销售、库存、利润中心、行政、预算3.2.2.1.2功能节点与主组织对照表路径功能节点主组织供应链销售信用额度类型设置信用控制域销售信用信用等级额度设置销售信用信用额度设置销售信用信用额度审批单销售信用信用占用查询3.2.2.2基础数据维护物料档案、供应商档案、客户档案等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。基础数据维护在系统中包括参数设置，客户信息、物料信息和结算信息中相关基本档案，具体操作应用请参见“V6基础数据手册”。3.2.2.2.1基础设置1.参数设置1)概念说明在系统中，对于同一业务应用场景或业务流程等，不同的对象有不同的应用要求、控制范围和处理方式；可以通过设置不同的变量来满足，使得应用效果和业务流程可以适当的配置，这些变量被称之为参数，这个配置过程即为参数设置过程。具体操作是指在参数设置平台中输入和设置系统所有的参数值，使得进行相关处理时通过系统设置的参数值判断如何控制；参数的分类是根据参数内容的影响范围进行的划分：全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别......等；集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。例如集团本位币、数量小数位、会计平台启用时间......等；组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13上级组织的参数对下级组织起控制作用。例如：科目显示名称模式（主体账簿级）、采购最高库存控制（采购组织级）......等。2）具体设置集团/信用控制域的销售信用参数：CC02信用额度允许直接修改。参数值说明：选择值包括是、否；默认为：是参数用途：【信用额度设置】是否允许手工直接维护信用额度。设置为“是”，则允许手工直接维护信用额度；设置为“否”，信用额度调整必须通过【信用额度审批单】进行维护。3.2.2.2.2客户信息1.渠道类型客户的销售属性，基于渠道类型可以进行销售业务、销售价格、销售信用等管理，可以实现垂直销售组织管理与销售渠道水平管理的矩阵式管理结构，是企业销售管控、统计等工作的十分重要数据口径之一。渠道类型在额度类型中引用。对于需要按照渠道类型设置额度类型时，必须设置渠道类型。2.客户1)概念说明NC系统最核心的基本档案之一，应用于NC系统众多领域，主要记录集团企业内、外部客户的具体业务信息，通过基本信息、财务信息、销售信息和信用控制信息4个页签分别进行维护。客户档案初始维护时，只有基本信息页签可以维护，其他信息页签必须通过〖分配〗按钮分配相关组织后才可显示出来，并将分配的相关组织带入相关组织页签，形成行记录信息，后续可以补充维护相关其他信息内容，但不能再增加行记录信息，系统支持〖删除〗，相当于取消分配处理操作；基本信息页签主要包括：是否供应商、对应供应商、客户类型、上级客户、散户等，上级客户即客户总公司编码，通过指定上级客户实现客户的上下级关系，可以实现大型商超客户的统一结算地结算、按客户总公司询价、按客户总公司信用（额度、账期）检查控制等应用；财务信息页签主要包括：是否催款、是否协同和内控账期天数等，内控账期天数是集团内相关组织对应的财务组织对客户信用账期设置的天数，流程配置中通过函数"客户超内控账期天数"是按此天数进行信用检查控制；分配将客户指定给某些销售组织，被指定的销售组织可以与客户进行销售业务交易，在销售信息页签主要包括：所属销售组织、结算财务组织、应收组织、利润中心、默认订单类型、预收款比例、默认收款协议、物料最低售价比例等，默认收款协议是销售订单处理时，自动带入收付款协议，并按协议规定进行信用账期检查控制；销售信用管控应用时，必须将客户分配指定给某些信用控制域，客户按被指定信用控制域的信用政策控制，在信用控制信息页签主要包括：所属信用控制域、是否免于信用额度检查、是否免于账期检查、基于上级客户信用控制、基于上级客户账期控制和信用等级；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值142)具体设置在【客户-集团】档案中建立和维护客户基本信息，通过〖分配〗按钮分配至“纸业集团信用控制域、陕西分公司信用控制域”；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；图3.2.2.2.2-013.2.2.2.3物料信息1.产品线企业对生产经营产品、物料基本属性的分类方式，基于产品线在销售管理中可以建立不同的销售业务委托关系，在销售价格管理中可以建立不同的价格维度，在销售信用中可以授信不同的信用管控等，是企业销售管控、统计等工作的十分重要数据口径之一。产品线在额度类型中引用。对于需要按照产品线设置额度类型时，必须设置产品线。物料档案上设置物料对应的产品线。3.2.2.2.4结算信息1.收款协议销售信用作账期控制时，必须设置收款协议。收款协议在销售订单或销售发票上引用，通过应收结算传递到应收单。应收单根据收款协议计算账期到期日。客户档案销售组织信息页签，支持设置收款协议。录入销售订单时，系统默认带出客户档案设置的收款协议。所属组织客户编码客户名称客户类型信用控制信息新世纪纸业集团02010101西安市金龙致尧百货经销部外部单位纸业集团信用控制域：“免于信用额度检查”不打勾；陕西分公司信用控制域：“免于信用额度检查”不打勾用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值153.2.2.3流程管理3.2.2.3.1交易类型1)概念说明额度类型支持按照销售订单交易类型进行设置。2)具体设置路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】；单据“销售订单”设置“普通”交易类型；3.2.2.3.2业务流定义1)概念说明对于销售信用模块来说，用于设置销售信用控制的单据和单据动作。2)具体设置路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】；业务流程组织“陕西分公司”。销售订单交易类型“普通”，单据动作后约束“审核”动作，配置约束条件“订单超信用金额≤0，订单超账期金额<=0”。图3.2.2.3.2-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值163.3操作演示3.3.1演示流程纸业集团信用控制域普通销售信用额度与账期控制信用额度检查信用额度与账期控业务白色代表其他模块功能或处理信用额度设置黄色代表本模块内功能或处理销售订单额度类型设置收款协议图3.3.1-013.3.2单据信息步骤主组织单据客户备注1纸业集团信用控制域额度类型设置额度类型：集团总控2集团客户-集团分配信用控制域到客户，客户作信用额度控制和账期控制客户：西安市金龙致尧百货经销部。3集团收款协议集团：纸业集团信用控制域4纸业集团信用控制域信用额度设置客户：西安市金龙致尧百货经销部5陕西分公司销售订单：客户：西安市金龙致尧百货用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17SO302011041600000052经销部注意：销售信用额度控制与信用账期控制，必须在业务流中配置单据动作的信用检查函数。如果为全程严格信用额度控制，则不需要配置信用额度检查函数。3.3.3操作说明1、路径：【供应链】-【销售信用】-【额度类型设置】；纸业集团信用控制域的额度类型设置为：额度类型为“01：集团总控”，信用占用时点为“订单审批”,信用控制方式为“提示”。图3.3.3-01陕西分公司信用控制域的额度类型设置为：额度类型为“001：陕西分公司01”，信用占用时点为“订单审批”,信用控制方式为“提示”。图3.3.3-022、路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；客户的信用控制信息中设置归属于陕西分公司、纸业集团信用控制域。s图3.3.3-033、路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【收款协议-集团】；在新世纪纸业集团维护收款协议信息，根据收款协议信息，进行超信用账期金额计算。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18图3.3.3-044、路径：【供应链】-【销售信用】-【信用额度设置】；在纸业集团信用控制域内设置“西安市金龙致尧百货经销部”信用额度为“100000”。图3.3.3-05在陕西分公司信用控制域内设置“西安市金龙致尧百货经销部”信用额度为“90000”。图3.3.3-065、路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单维护】；查询销售订单（单据号：SO302012122800000052）。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19图3.3.3-07销售订单审核后开始占用销售信用。点击〖审核〗，系统自动给出提示已经超信用额度。由于该订单匹配到两个信用控制域的额度类型，并且均超信用额度，则提示信息显示每个信用控制域的超出信用情况。图3.3.3-08由于该订单匹配到纸业集团信用控制域超出账期金额，则提示信息显示纸业集团信用控制域的超账期金额情况。图3.3.3-09用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《NC61产品手册-销售信用》2.2.3普通销售-信用额度与账期（金额）控制《NC61全场景演示数据导航-供应链销售分销》1.1.1.1按预订单销售用友软件股份有限公司
