融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导GL-090 凭证模板用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部贺雪晶2016 年 7 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述凭证模板是指为了提高凭证录入效率以及系统自动生成凭证，而提供的设置凭证生成模板，可以通过调用相关预设好的凭证模板而生成凭证。财务部门，作为企业的核算和监督部门，日常工作中，时间被大量的重复性工作所占据，尤其在凭证录入过程中，每个账期都有一些重复性的凭证需要制作；系统提供凭证模板的功能，财务人员可以通过设置相关的凭证模板，平时通过调用凭证模板而生成那些重复性的凭证，提高效率，同时，使得财务部门有更多的时间和精力去执行企业运行监督的工作。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式 凭证模板 （提前维护，日常调用） 常用凭证模板 批量分摊模板 期末损益结转模板 汇兑损益结转模板 转账组合模板场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明凭证模板的使用，需要首先了解各种模板的应用条件和特点，再进行设置，及选择合适的使用时机。1 、常用凭证模板 对每个会计期都重复的业务，可以通过该功能，可以直接生成所需要的会计凭证； 3 种类型（框架：只管摘要及科目等，不管金额等；标准：都可维护，但金额固定值；公式凭证：和标准相同，只是金额可编辑公式）。一个模板对应一张凭证。yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明2 、批量分摊模板 3 种模式：一对一转移（一对一，科目及金额，类似于挪动），多对一转移：费用类科目，下级到上级或指定科目或中间科目汇总），一对多转移：（费用类科目，上级到下级或指定科目或中间科目汇总）），一个批量分摊模版可以生成多张记账凭证；注意，科目带辅助核算段，注意是否完全分摊，取数因子，分摊科目设置，校验后方可使用。3 、期末损益结转模板 期末处理收入费用类科目结转到本年利润，确定方向，转出科目（可以手工选择或者系统筛选）。 详细说明见 GL-070 损益结转模板专题yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明4 、汇兑损益结转模板 处理外币核算受益和损失结转到财务费用；确定方向，转出科目（可以手工或者系统筛选），设置其他币种，汇率，预算等关键字段详细说明见 GL-080 汇兑损益专题5 、转账组合模板 将已经定义好的常用凭证、期末损益结转、汇兑损益结转和批量分摊在此组合成一个组合，以便于生成凭证时依据相同的策略调用多个常用凭证或批量分摊；组合类型（平行，顺序），生成方式（覆盖，保留），出错处理方式（回滚，忽略），引用类型，引用对象选择。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.财务记账凭证模板调用凭证审核产品方案 - 凭证模板场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：凭证模板（常用凭证模板）yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：凭证模板（常用凭证模板）yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：凭证模板（批量分摊结转模板）例：将待摊费用科目余额按 0.1 比例分摊给制造费用科目的设置和实现方法尾差是否完全分摊yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：凭证模板（批量分摊结转模板）C 常数：取单独的科目S 汇总：取汇总值，在取科目时不可用L 循环：取科目下级所有科目yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：凭证模板（批量分摊结转模板）yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：凭证模板（批量分摊结转模板）yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：凭证模板（综合组合模板）场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6
