用友软件股份有限公司跨组织领料-跨组织领料I.业务描述生产单位作备料计划，当库存不满足生产需要时，向有库存物料的库存组织进行跨组织领料；领料的生产单位与发料出库组织定期内部结算；II.业务流程跨组织（财务组织）领料材料出库组织（调出发料方）领用库存组织（调入领料方）白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理库存材料出库单存货材料出库单内部结算清单存货调拨入库单存货调拨出库单应付单应收单图2.7-01III.功能清单领域产品模块功能节点供应链库存管理材料出库单内部交易内部结算清单财务会计存货核算材料出库单用友软件股份有限公司调拨出库单调拨入库单应收管理应收单应付管理应付单IV.产品解决方案1.库存领料业务产品解决方案的具体应用，请参见“库存管理”模块手册相关业务场景描述说明；2.内部结算对于材料出库库存组织与领用材料库存组织所属财务组织不同，需要进行内部交易结算，必须先在【内部交易-内部结算规则】设置，本例中双方开具结算清单时结转成本与往来处理，在【内部结算规则】中如下设置；图2.7-02待材料出库方作完库存【材料出库单】签字处理后，基于此单据作【内部结算清单维护】的内部结算；图2.7-03用友软件股份有限公司可以按照调出组织或调入组织作为结算主体，即约定内部交易由哪方发起结算，受【内部结算规则】上的属性“结算主体”确定，一般应用时按照调出方作为结算主体；一般是否传存货核算的判读是必备3个条件：物料档案财务页签中“实物物料价值管理模式”为“存货核算”，仓库档案中“进行存货成本计算”勾选，传存货核算的库存【材料出库单】（此例为本单据）交易类型“影响成本”勾选；本例跨组织领料业务中物料由调出方直接发料给领料方，调出方存在实物物料出库，调出方是否传存货核算是按照必备3个条件进行判断；图2.7-04图2.7-05用友软件股份有限公司图2.7-06跨组织领料业务中物料由调出方直接发料给领料方，调入方无实物物料入库，涉及内部结算的虚拟入方（组织）是否传存货核算，不仅仅是通过物料档案属性等判断，还要通过在【内部结算规则】中“调入方传存货核算”勾选设置判断，虚拟入/出方的组织传存货核算请见下表内下划横线内容；虚拟入方组织不作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调入方传存货核算”不勾选，在【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮后，系统自动结转调出发料方调出成本与应收，调入领料方只有应付，即调出方对调入方的应收单和存货调拨出库单，调入方对调出方的应付单；虚拟入方组织作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调入方传存货核算”勾选，在【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮后，系统自动结转调出发料方调出成本与应收，调入领料方调入成本与应付，即调出方对调入方的应收单和存货调拨出库单，调入方对调出方的应付单和存货调拨出库单；系统支持按照物料转移（库存单据）或开具双方结算单的时点环节，结转调出方、调入方双方的调出成本、调入成本与应收、应付，即调出方对调入方的应收单和存货调拨出库单，调入方对调出方的应付单和存货调拨入库单；本例中双方开具结算清单时结转成本与往来处理，在【内部结算清单】中点击“结算”按钮按照查询条件，查找到需要结算的单据进行结算、审核和转财务一系列处理，系统自动结转调出方的调出成本与应收，调入方的调入成本与应付，具体应用请参见“库存调拨”应用场景的产品解决中，内部结算开具双方结算单时点环节处理；内部结算类型调出方是否传存货核算调出成本域允许设置调入方是否传存货核算调入成本域跨组织领料按照材料出库单交易类型属性确定材料出库单：“发货库存组织+发货仓库”对应的成本域材料出库单：“领用库存组织+领用仓库”对应的成本域内部结算规则“调入方传存货核算”勾选如果领用仓库为空，无法确定成本域，则取领用财务组织的主成本域用友软件股份有限公司
