用友最佳业务实践/ CM-070 网银支付流程 CM-070 网银支付流程业务场景描述通过各家银行的网上银行系统，企业可以在自己的办公室里就直接进行款项的支付，提高资金划转效率。目前，网上银行这种支付方式被越来越多的企业采纳。 U9 现金银行系统与用友网银适配器进行整合，全面满足 17 家商业银行 21 个网上银行系统的网上支付处理。 目前支持对外的银行：工商银行（普通，专业，推广 3 个版本），建设银行（重客，外联 2 个版本），农业银行（专线，公网 2 个版本），交通银行，中国银行，上海浦发，深发展，兴业银行，广发银行，北京银行，光大银行，民生银行，华夏银行，中信银行，招商银行，上海银行，日本三菱BTMU 银行；共 17 家 21 个网上银行； 目前支持的对私支付的银行有：招商银行，工商银行（普通，推广 2 个版本），中国银行，共3 家 4 个网上银行； 控制目标通过网银支付流程，可以实现一下几个目标：1.与银行网银系统进行整合，为企业提供网上付款（对公、对私）功能； 2.提供网上银行账号余额的实时查询；3.提供网上付款状态查询，便于用户及时了解资金支付状况适用范围具有核算职能的所有组织企业-企业，企业-个人（如：对外付款，工资发放，费用报销等） 1 / 4 用友最佳业务实践/ CM-070 网银支付流程 业务流程图流程描述 2 / 4 用友最佳业务实践/ CM-070 网银支付流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 财务部会计进行网银相关基础设置U9 系统02 财务部出纳查询需要支付的单据，生成网上付款单或者网银支付单；网上付款单；网银支付单U9 系统03 财务部出纳确认，进行网上付款；U9 系统04 财务部出纳网上付款单；网银支付单如果付款异常，可进行支付状态变更处理；然后重新支付支付状态变更单U9 系统05 财务部出纳网上付款单；网银支付单调整状态后，再次支付。U9 系统06 财务部出纳支付完成后，可及时网银查询，查询银行余额，交易明细，或者交易状态等U9 系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01账号基本账号网银账号控制账号的相关属性基本银行银行币种对照02网银适配器保证网银适配器畅通关键报表 3 / 4 用友最佳业务实践/ CM-070 网银支付流程 单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01银行账号余额查询网银交易完成后余额情况系统02交易明细查询查询账号网银交易的详细情况系统03交易状态查询查询账号网银交易的状态系统 4 / 4
